주간 매매내역 및 계획 (25.11.08) - DRAM NAND 쇼티지는 이번 싸이클에서 다를까?

이번 주간만큼은 그냥 사진으로 썸네일을 대체합니다. 그만큼 의미가 있는 사진이겠네요. (출처 : https://www.chosun.com/economy/industry-company/2025/10/30/PQTWWICUHBHZZKX5KHS4KSPZRE/) 지난주 매매 계획 슈퍼위크가 오는 것을 보며 엔터쪽을 정리하고 현대건설을 넣을 생각을 하고 있었습니다. 진입 속도에 대해 조금 고민을 하고 있었습니다. 계획 실행 내역  https://blog.valley.town/@knh4801/post/68fc74911f83208743307518 지난번 써둔 현대건설이 매수목표가였던 68500~69000 원 구간으로 진입하며 결국 매수를 모두 완료하였습니다. 생각보다 빠르게 눌림이 나왔고, 빠르게 담아준 느낌입니다. 암호화폐를 소액 더 추가로 매수해주었습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 3.8%, 원화 현금 4.3% 도합 8.1% 이제 채권 2.2%와 미국 안전자산 6.2% 까지 합치면 안전자산 비중은 16.5% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 ...

지난주 매매 계획 지역은행 이슈도 쉽게 지나가는 시장을 보며, 암호화폐쪽에 추가 매수 정도의 게획을 세웠습니다. 계획 실행 내역  200일선 지지를 확인하며 암호화폐를 추가로 매수해주었습니다. 국장에서 반도체 소부장과 증권주 위주의 매수를 했습니다. 특히 증권주의 경우 생각하던 지지선에서 매수를 강하게 해주었습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 4.4%, 원화 현금 6.8% 도합 11.2% 이제 채권 3.0%와 미국 안전자산 6.2% 까지 합치면 안전자산 비중은 20.4% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 포트폴리오개정으로 지난주 포트폴리오는 넣지 않았습니다.  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 기존 추세추종에서 추세이탈 및 횡보로 판단하는 엔터쪽을 비중을 크게 줄이고, 현대건설을 추가해볼까 합니다. 투자 아이디어에 대해서는 아래 글로 정리하였습니다. https://blog.valley.town/@knh4801/post/68fc74911f83208743307518 다음주는 말그대로 슈퍼위크입니다. 어떤 변수가 작용할지 몰라 시장에 변동성을 노린 투자가 좀 많을 듯 합니다. (스프레드 매매) 결국 이벤트의 결과가 위던 아래던 아주 큰 변동성을 토해낼거라 보입니다. 현재 시장은 조금은 긍정적으로 이벤트들을 바라보는 중입니다. 저는 다만 생각보다 중요하게 보아야할 부분은 빅테크들의 가이던스라 봅니다. 특히 AI capex 투자량이 이번에도 늘어나는지가 투자에서 가장 중요한 부분으로 확인하려 합니다. 결국 이 부분이 꺽이면 이번 전체적인 랠리에 아주 큰 치명타가 나타날 것이고, 아니면 더 지속될테니깐요. 시장 전반에 변수들이 사라지면 지난주에도 계속 보던대로 금의 하락과 암호화폐의 상승이 예상됩니다. 거기서부터 어디까지 갈지는 지켜보며 방향을 정하려 합니다.

포트폴리오 개정 현재 투자 아이디어들에 대해 하나씩 중간 점검을 해보면서 포트폴리오 카테고리를 전면 개정했습니다. 기존 국내 배당주로 투자를 시작했던 증권 은행주는 사실상 이제 배당주라 보기 어려워져, 지주사와 네이버와 합쳐서 국내 아이디어 투자로 변경했습니다. 그리고 국내 반도체 소부장만 있던 섹터를 반도체 대형주와 함께 통폐합하였습니다. 추세 추종은 후보군 (횡보 추세 및 추세 이탈로 판단하는 섹터 포함) 과 아닌 것으로 미장과 국장에서 나누었습니다. 이로써 기존의 안전자산에 대한 개념을 조금 더 보수적으로 변경하였습니다. 투자 아이디어 점검 가장 비중있게 하고 있는 투자들에 대한 중간 점검을 아래와 같이 해봅니다. 국내 반도체 투자 dram 가격이 정말 미친 듯이 올라가며, 그 상승세를 이어가고 있습니다. 개인적으로 특정 산업군 중 가장 오랫동안 트래킹해온 자산인 만큼 따로 섹터로 관리 중입니다. 개인적으로는 삼성전자 위주의 랠리가 나오지 않을까? 하는 생각에 소부장 ETF를 자체적으로 구성해버렸습니다. (추세추종적으로 자리가 나오는 것 위주도 있고, 삼성과 거래가 많은 회사를 더 비중 있게 구성했습니다.) 그러다보니 놓치는 부분도 있고, 더 좋은 부분도 있네요. 투자 아이디어의 핵심은 결국 AI 랠리의 Dram 쇼티지로 인한 수혜입니다. 거기에 삼성의 반격? 정도가 가미된 아이디어겠네요. 주기적으로 트래킹하는 Dram 가격만 보면 아직 이 싸이클이 끝난 것으로 보이지는 않습니다. 출처 : 증시각도기 국내 증권 은행 지주사 투자 https://www.valley.town/community/free/post/67ac2160d1ae4073d7e2e7ad?page=5&sort=relevance&q=%25EB%25B0%2594%25EC%259B%2580%25EC%258A%2588%25ED%2583%2580%25EC%259D%25B8&searchBy=NICKNAME valley 가입전부터 관심을 많이 갖고 있던 투자 아이디어였습니다. 당초 아이디어는 국내 투자자들의 해외주식 거래 증대에 따른 증권사 실적 개선과 주주환원확대 였습니다. 결국 앞에 아이디어보다는 뒤에 아이디어가 증시의 상승세를 이끌지 않았나합니다. 현재 저는 이 부분에 국내 증시 활성화 정도를 아이디어에 추가하려 합니다. 결국 코스피의 랠리와 동반될 가능성이 높고, 이 랠리가 끝나는 지점에서 추세 이탈과 아이디어도 종료가 되지 않을까 합니다. 증권주 중 미래에셋증권 (해외주식 운용 수수료 1위, 거래 수수료 2~3위) 을 대장으로 삼았고, 나머지는 ETF로 분산하였습니다. 네이버 아직 아이디어를 다듬고 있는 투자입니다. 내러티브는 암호화폐 시장으로의 확대라는 거대한 이벤트입니다. (아직 ...

지난주 매매 계획 두가지 단기 시나리오를 가정하면서 움직였습니다. 시진핑이 조금 수그리면서 APEC 회담을 가지려는 모양새로 가는 경우 시진핑이 무대응, 혹은 강하게 오히려 반발하는 경우 개인적으로 트럼프는 APEC에서 시진핑과 만나 이번 문제를 해결하려는 밑밥은 다 깔아두었다고 봅니다. 이유는 또 두가지입니다. APEC 회담에서 만날 의향이 아직 있다고 밝힌 점 중국 관세 시작일을 APEC 회담 바로 다음에 해당되는 11월 1일로 지정한 점 단기 눌림 자리를 US500 기준 6400 정도의 자리로 보고 해당 자리에 오면 매수를 할 계획을 세웠습니다. 계획 실행 내역  지역은행 이슈가 나오면서 채권금리가 많이 내려가서 채권을 전체적으로 매도해주었습니다. 10년 물기준 채권금리 4.0 부근을 저항선으로 보고 아래로 깨는 지점에서 매도를 가속화했습니다. 주로 환노출 채권위주로 매도를 했습니다. 달러도 일부 원으로 환전을 했습니다. 정찰대를 보냈던 아리스타 네트워크를 추세이탈로 보고 매도하고, 팔란티어에 새로운 정찰대를 소액 보냈습니다. 암호화폐를 더 매수를 해주었습니다. 화이자가 다시 추세하단으로 와주어 큰 금액을 매수해주었습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 5.6%, 원화 현금 8.9% 도합 14.5% 이제 채권 4.2%와 배당주 8.5% 미국 안전자산 6.0% 까지 합치면...

지난주 매매 계획 불편한 편안함을 보면서 채권비중을 조금씩 높여줄 계획을 세웠습니다. 셧다운 이슈 장기화에 대한 대비책이었습니다. 계획 실행 내역  채권을 아주 소액 매수하였습니다. 정찰대로 보냈던 레딧을 정리하고, 추세하단으로 들어온 아리스타 네트워크를 편입했습니다. 네이버도 금요일 장초 소액 매수했습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 6.2%, 원화 현금 7.1% 도합 13.3% 이제 채권 7.3%와 배당주 10.1% 미국 안전자산 4.3% 까지 합치면 안전자산 비중은 35.0% 때입니다. 지난 주 포트폴리오  이번주 포트폴리오 연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 정말 방심하고 있을 때 들어온 아주 강력한 한방 느낌입니다. 결국 생각했던 헷지 중 작동한건 채권밖에 없는 상황입니다. 이마저도 유의미하게 비중확대를 해놓지 못했습니다. 환헷지로 살 생각이 많았던 이유가 큰데, 환노출로 조금씩 사모아야했던게 맞지 않았나 싶네요. 이번에도 느꼈지만 제 암호화폐 매수 타이밍은 항상 기가 막히는 듯 합니다. ㅋㅋㅋㅋ 일단 기존의 계획대로 분할 매수를 해보려 합니다. 이제 시장의 대응에 대해 몇 가지 상황과 제 경우를 바탕으로 계획을 세워보려 합니다. 단기 시나리오 우선 이번 조정에 대해 단기 시나리오는 크게 두가지로 나누어서 생각을 해보려 합니다. 시진핑이 조금 수그리면서 APEC 회담을 가지려는 모양새로 가는 경우 시진핑이 무대응, 혹은 강하게 오히려 반발하는 경우 개인적으로 트럼프는 APEC에서 시진핑과 만나 이번 문제를 해결하려는 밑밥은 다 깔아두었다고 봅니다. 이유는 또 두가지입니다. APEC 회담에서 만날 의향이 아직 있다고 밝힌 점 중국 관세 시작일을 APEC 회담 바로 다음에 해당되는 11월 1일로 지정한 점 이에 따라 트럼프 측에서는 본인의 패를 제시하고, ...