미장요약하기 25.11.18

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 시장에 큰 반등이 나왔습니다. Ai 위주의 저가 매수세가 나왔습니다. 삼성전자가 디램가격을 60프로 인상한다는 소식이 나왔습니다. 채권금리는 12월 금리에 대해 부정적인 연준의 의견으로 다시 또 올랐습니다. 버크셔 해서웨이가 구글을 포트폴리오에 편입했다는 소식이 나왔습니다. 암호화폐가 더 크게 내려가고, 금도 하락하였습니다. 생각 화이자에서 테슬라로의 교체 매매를 조금 해준 상황서 시장에 반등이 나와 더 진행하지는 않았습니다. 국장에서 삼성전자를 전날 오버해서 매수해주었습니다. 암호화폐 일부는 기계적 손절매를 진행했습니다. 여러모로 시장에 유동성이 마른게 보이는 느낌입니다. 이게 셧다운으로 인한 것이라면 다시 회복은 하겠지만 원칙에 따라 일부는 기계적으로 판단했습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 전일 아침 콜린스 총재의 매파발언, 헤맥 총재의 지난 밤 매파성 발언으로 12월 금리인하가 동결로 조금 더 무게가 옮겨졌습니다. 이에 따라 금리는 오르는 방향으로 가고, 증시에는 셧다운 이슈 해결에 따른 셀더 뉴스까지 같이 나왔습니다. 암호화폐는 큰 폭의 하락 금도 소폭 하락했습니다. 생각 전형적인 셀더 뉴스가 나온 느낌입니다. 시장 전체적으로 큰 이유없이 많이 올랐어서 나오는 매도에 가까운 것으로 보입니다. 테슬라가 일차 매수 구간에 근접했습니다. 화이자를 소폭 매도해서 매수를 진행해보았습니다. 환이 정점을 슬슬 보일 듯 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 빅테크 위주의 하락세가 나오고, 헬스케어와 금융주 위주의 순환매가 나와주었습니다. 채권은 소폭 하락하였습니다. 금이 오르고, 암호화폐가 소폭 하락했습니다. 생각 계속 환시장을 주의하면서 보는 중입니다. 결국 변곡이 나와주긴 할텐데 정부의 개입없이는 힘들어보입니다. 어떤 형태의 개입이 나올지는 모르겠지만 적어도 구두 개입은 하지 않을까 합니다. 그외 크게 매수매도를 해준 항목은 없습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 소프트뱅크의 엔비디아 지분 전량매각 소식과 함께 반도체 위주의 하락이 나왔습니다. 반면 그동안 못올랐던 소비주 헬스케어 쪽 주식들이 오르며 s&p500 은 상승 마감, 나스닥은 하락마감했습니다. 채권시장은 폐장이었으나 10년물금리는 열려있었습니다. 오늘은 전미자영업지수의 영향으로 소폭 하락했습니다.(수정 추가) 회복세를 보이던 암호화폐가 하락 빗각 돌파를 못하고 하락했습니다. Amd가 높은 가이던스와 데이터센터쪽 자신감을 비추며 오늘 장중 하락폭을 모두 메꾸며 상승을 하기 시작했습니다. 생각 전일 미래에셋이 타깃 가격에 들어오며 다시 매수를 해주었습니다. 화이자가 큰 폭의 회복세를 보이는 중입니다. 매도 목표 가격에 들어오면 비중 조절에 들어가려 합니다. 연금에서 전공정으로만 모아둔 etf로 일부 전환을 생각 중입니다. 여러모로 하이닉스 위주의 etf가 많다보니 전환이 필요해보입니다. 또한 레거시위주의 상승을 생각한다면 hbm에 중요한 후공정보다는 전공정이 중요해보입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 셧다운 이슈가 주말사이 풀릴 가능성이 커지며 (상원 표결은 통과) 증시에 호재로 작용했습니다. 특히 단기자금 시장의 문제가 해결될 가능성 때문인지 주말부터 암호화폐가 큰 폭의 반등을 시작했습니다. 채권금리는 약상승으로 마감되었습니다. 금도 큰 폭의 상승을 보였습니다. 생각 일단 단기적으로는 좋은 타이밍에 적절한 매수를 한 것으로 보입니다. 이제 이 추세가 어디까지 가는지가 굉장히 중요하다고 봅니다. 어제 이형수대표의 dram 회사들의 재미난 전략을 들을 수 있었습니다. 바로 데이터센터들과 장기공급 계약을 체결함으로써 dram을 고정가로 일부 납품하는 전략입니다. 이를 통해 dram 가격이나 수급의 시크리컬성을 좀 줄이는 방법이었습니다. 개인적으로 이런 소식으로 국내 반도체 회사의 밸류를 새로운 단계로 매기며 급등할때가 마지막 피날레일 가능성이 커보입니다. 왜냐하면 이번 버블랠리의 핵심에는 데이터센터의 리스를 모기지화시킨데에 있기 때문입니더.