출처 : investing.com
출처 : finviz.com
시황
오라클 실적 발표로 인한 쇼크가 증시에 있었으나 증시는 어느 정도 회복을 하며 마무리되었습니다. 다만 기술주 위주의 하락은 여전했소 그 외 섹터에서 상승세가 나왔습니다. 특히 신규실업청구건수가 예상치를 상회하며 채권금리가 낮아졌고 이로 인해 러셀2000이 큰 폭의 상승세를 보였습니다. (수정추가) 신규실업청구건수는 추수감사절 효과로 인한 요인도 있습니다.
브로드컴의 호실적이 장외 상승을 만들어주고 있습니다.
반면 chat gpt 5.2의 유료 모델 출시는 구글은 하락, 마이크로소프트는 상승으로 구도를 바꾸었습니다.
암호화폐는 하락분을 다시 회복했고 금은 큰 폭의 상승세를 보였습니다.
생각
오라클이 우선 넥라인 자리는 지키는데 성공했습니다. Open ai의 유료모델 성공하게 되면 결국 오라클의 rpo가 마이너스가 되버린 fcf를 돌려내고 오히려 성공적인 레버리지 배팅이었다는 결론으로 나올 듯 합니다. 아직 아무도 모르는 상황이죠. 국내 증시도 비슷하게 굴러갈 듯 합니다. 포트폴리오에서 변화는 거의 없습니다.
