미장요약하기 25.12.20

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 마이크론의 전일 호실적, 낮은 물가와 함께 채권금리는 크게 내려가고, 증시는 회복세를 보였습니다. 다만 6800선이 저항으로 작용하며 오늘 있을 boj 이후의 흐름도 관망하자는 움직임을 보였습니다. 암호화폐와 금 또한 크게 상승하다가 상승폭을 반납했습니다. 생각 여러모로 boj가 시장의 긴장도를 감지하고 금리인상은 하되 다른 카드를 제공하지 않을까 합니다. 우선 미국의 경우 경제데이터만 놓고 보았을때 금리인하를 추가로 더 하기 좋아진 환경으로 보입니다. 관세의 인플레가 없는 것은 아니지만 그보다 유가의 하락으로 인한 물가 하락이 더 크게 작용한 듯 합니다. 어제 네이버 일부를 하이닉스로 교체해주었습니다. 반도체 비중이 너무 높아 조금은 걱정이긴 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 오라클의 데이터센터 건설에 블루아울이 빠지는 보도가 나오며 ai 주식 위주의 큰 하락이 나타났습니다. 특히 오라클의 경우 cds 프리미엄이 매우 급증했습니다. (5년 내 부도확률이 12프로까지 올라갔습니다.) 장외서 마이크론이 엄청난 실적과 가이던스를 내놓으며 마이크론은 하락세를 모두 되돌리는 모양을 보여주고 있습니다. 암호화폐는 큰 폭의 하락, 금은 소폭 상승했습니다. 생각 오라클이 일으키는 잡음이 시장 전체를 흔드는 모양새입니다. 이런 가운데 마이크론의 낙관적 전망이 얼마나 시장을 진정시킬지 오늘 밤 두고 봐야할거 같습니다. 액면적 숫자만 놓고 보면 마이크론의 실적은 초 어닝서프라이즈입니다. 바로 국장에도 이런 부분에 큰 영향을 주겠죠. 결국 오늘 밤 cpi와 함께 방향을 정하는데 보탬이 되겠죠. 포트폴리오에 큰 변화는 없습니다. 네이버에 대해 손절 고민이 조금 있습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 비농업고용지수는 예상치를 상회하며 고용시장이 위축되지 않은 모습을 보이되, 임금 상승률은 낮아지고 실업율은 높아지는 둔화 추세의 고용데이터도 같이 발표되었습니다. (이쯤되면 트럼프가 만지작댄거 같은...) 다만 발표 직후 채권금리는 급격하게 오르다가 s&p 글러벌의 제조업 서비스업 pmi가 예상치를 하회하는 데이터를 내놓으며 크게 하락세로 꺽였습니다. 증시는 장초반 조금씩 밀리다가 ai 주식 위주의 상승세를 보여주었습니다. 생각 여러모로 딱 금리인하하기에 좋으면서 경제는 문제가 없는 침체는 없는 그런 고용데이터였습니다. 그야말로 절묘한 느낌입니다. 일부 정찰대 주식을 좀 매수해보았습니다. 광통신쪽 회사와 smr입니다. 관련해서는 조금씩 더 매수근거와 정보를 찾아보려 합니다. 마이크론의 실적발표가 내일 아침 나옵니다. 어떤 숫자를 제시할지 궁금합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 상승세로 출발하던 증시는 하락하던 채권금리의 상승과 함께 하락 마감했습니다. 전체적으로 이번주 나올 cpi ppi 와 19일에 발표될 boj의 금리인상에 대한 경계감이 드러난 듯 합니다. 엔비디아와 테슬라를 제외한 대부분 ai 주식들이 하락하였고, 브로드컴은 큰 폭의 하락을 한 번 더 보여주었습니다. 암호화폐는 큰 폭의 하락을 보여주었고 금은 상승분을 반납했습니다. 생각 이번주는 당장 내일부터 고용데이터가 쏟아져 나오며 그 동안 밀려있던 경제 데이터들이 와르르 나옵니다. 그리고 그 대미를 장식하는건 금요일이죠. 시장이 이런 부분을 경계하며, 일부 섹터 순환매가 야금야금 나와주는게 현재 상황이 아닐까 합니다. 우선 포트폴리오에 큰 변화는 없습니다. 하이닉스를 일부 좀 담아볼까 고민만 거듭해보는 중입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 브로드컴의 실적에 대한 의문 (마진 우려, ai 수주잔고 기대치 이하)이 하락 출발을 일으켰습니다. 여기에 오라클이 오픈ai의 데이터센터 완공 시점을 2027년에서 2028년으로 예상보다 더 늦게 지어질 것이라는 보도와 함께 ai 섹터에서 큰 폭의 하락이 나왔습니다. 거기에 fermi 의 거대 계약 해지 사건까지 ai 섹터를 크게 하락으로 이끌었습니다. 연준의원들의 매파적 발언과 함께 장기채금리가 크게 올랐습니다. 이 부분 또한 시장에 안좋은 영향을 주었습니다. 암호화폐는 다시 90k 부근으로 갔고, 금은 상승세를 유지했습니다. 생각 여러모로 월요일에 쎄게 한대 맞을 듯 합니다. 오라클의 해명이 안먹힌 이유는 fermi의 계약해지까지 거대한 퍼즐이 ai랠리에 의구심을 크게 자아내게 했기 때문입니다. 일단 추세가 어찌되는지 지켜보는 것을 유지할 듯 합니다. 전체적으로 순환매경향도 생기는 중인데 이 부분이 어디로 갈지도 중요할 듯 합니다. 연금에서는 채권을 조금 더 확보해보려 합니다.