바움슈타인
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확률과 내러티브에 따른 투자에 힘을 쏟아보고 있습니다.
출처 : investing.com
출처 : finviz.com
출처 : 유사남님 유튜브 게시물
시황
예상치와 부합하거나 살짝 낮은 (근원의 경우) cpi가 발표됨에 따라 살짝 상승 출발하던 증시는 상승폭을 일부 반납하며 약보합으로 마무리되었습니다.
채권의 경우 노무라에서 나왔던 예상치를 상회하는 cpi를 우려해서 발표전 4.2까지 갔다가 수치를 보고 하락 후 살짝 되돌리며 마무리되었습니다.
장중 이란에 대한 트럼프 대통령의 발언이 유가를 자극해 wti 기준 중요 저항이었던 60달러를 뚫게 만들었습니다.
Amd 위주의 상승이 반도체 섹터의 상승을 이끌었습니다. 굉장히 발빠른 개별주 순환매가 보입니다.
구글은 제미나이 사용자 및 노출도 그리고 전일 있던 애플과의 협업등에 힘입어 52주 신고가를 기록했습니다.
생각
Cpi는 유사남님 의견에 동의합니다. 특히 OER을 주목해서 보아야한다고 봤는데 좀 찜찜하기 그지 없는 숫자가 나왔네요. 끈적한 인플레가 느껴집니다.
구글의 제미나이가 심상치 않습니다. 당장 저부터도 chat gpt에서 갈아탔으니... 다만 이건 꽤 우려가 되는 일이라고 생각합니다. Chat gpt 진영의 open ai가 이렇게 밀리면 크게 벌렸던 판들이 다 부채가 되어 문제가 되는거 아닌가? 하는 생각이 듭니다. 작년 11월경부터 나왔던 오라클발 하락이 이런 문제에 대한 우려였으니깐요. 여러모로 구글의 실적발표 구간쯤에서 환호를 하게 되면 이런 문제 의식이 어느 순간 팍 하고 퍼질 수 있겠다는 상상이 들었습니다.
출처 : https://m.blog.naver.com/tosoha1/224145192829
환에 대해서는 아마 일본 엔화와 같이 개입을 하지 않을까 하는데 이건 또 어느 시점에서 할지... 궁금하네요. 한국의 경우 국내 기업들이 손실을 보지 않게 기회를 주는 구간은 아닌가? 하는 생각을 해봅니다. (어설프게 이렇게 끝내진 않겠죠? 설마요.)
