바움슈타인
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확률과 내러티브에 따른 투자에 힘을 쏟아보고 있습니다.
출처 : investing.com
출처 : finviz.com
시황
미국 ism 제조업 pmi가 예상치를 크게 상회하며 채권금리는 큰 폭의 상승을 보였습니다.
반면 증시는 전일 아시아증시의 큰 하락에 하락출발하였으나 해당 지표와 함께 크게 상승하여 마무리되었습니다.
이란과의 협상 우러전쟁의 협상 등등으로 유가는 큰 폭의 하락을 보였습니다.
오라클의 채권 발행 소식에 처음에 오라클이 큰 폭의 상승을 보이다가 그대로 반납하고 하락 마감했습니다.
open ai와 엔비디아의 신경전이 커지고 있습니다. Open ai가 다른 칩의 사용을 고려한다하며 엔비디아의 하락이 나왔습니다.
팔란티어가 실적 발표 후 시간외에서 큰 폭의 상승을 보이는 중입니다.
금은 하락에서 소폭 회복, 암호화폐도 소폭회복했습니다.
생각
생각했던대로 케빈 워시 이슈는 단기로 끝나가는 듯 합니다.
다만 동시에 open ai의 이슈가 커지는 중입니다. 주말사이 나왔던 젠슨황의 open ai에 대해 선을 긋는 발언에 화답하듯 open ai가 엔비디아의 칩이 아닌 다른 칩을 써버린다는 이야기를 하며 서로 정치를 벌이는 느낌입니다. 이런 와중 오라클은 추가 채권을 발행하니... 점점 개판 느낌이 강하게 납니다.
개인적으로는 이쪽 진영을 계속 경계하며 투자를 지속하는 방향을 유지하려 합니다. 지금은 작은 노이즈 수준이지만 이 문제가 ai 전체의 문제로 언제든 번질 수 있는 상황이라 봅니다.
어제 국장에서 소부장을 아주 소액 더 늘려주었습니다. 달러를 매도해서 매수해주었습니다.
증시가 너무 출렁여서 요즘 저는 기업가치 말고는 잘 안 보고 있습니다. 다만 위험 노출도를 줄일 필요성은 점차 느끼고있습니다..
지금은 밸류보면 살게 거의 없죠 ㅠ 사실상 수급과 모멘텀 싸움이라... 수익의 절반은 반납할 생각으로 하는 싸움 같아요
다행인 점은 아직 실적이 꺾이지 않거나 주요 이슈들이 남은 점이네여 ㅎㅎ 제 종목들은 실적 찍히는 섹터가 아니고 개화기 섹터라 주요 이슈 끝물까진 가져갈 것 같습니다 ㅎㅎ