바움슈타인
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확률과 내러티브에 따른 투자에 힘을 쏟아보고 있습니다.
출처 : investing.com
출처 : finviz.com
시황
이란의 호르무즈 해협 개방 소식과 함께 유가가 급락, 증시는 랠리를 보였습니다. 채권 금리도 큰 폭으로 하락했고, 암호화폐는 급등했습니다. 금도 큰 폭으로 상승했습니다.
다만 처음보도인 전면개방과 다르게 여러 조건부가 달려있는 상황입니다. (사실상 아직 막혀있는 상황입니다.)
생각
분할해서 저베타로 계속 포트폴리오를 바꿔두는 중입니다. 거의 다 마무리 단계러 가는 중이고, 마무리되면 그대로 들고 가려 합니다.
이번 장에서 저 같은 경우에도 S&P500 이 200일선 아래를 깨고 내려간 상황에서 모멘텀적으로 부정적으로 봐야한다고 봤습니다. 그리고 클래식한 케이스에서는 200일선 아래로 거는 지점에서 현금을 일부 마련하고, 저의 경우 단기 낙폭 과대지점에서 강한 매수를 해주어야합니다.
따라서 이런 지점을 고려하되, 이번 하락이 강한 반등이 언제든 나올 수 있는 너무 변수가 많다는 점을 생각해 개별주의 기술적 지지선 부근을 깨는지에 더 집중을 했습니다. 다행히 이번에는 이 전략이 더 유효했던 듯 합니다.
아마 향후 케이스에 따라 이런 전략을 고려해보아야할 듯 합니다. 어쩌면 이번에는 그냥 운이 좋아 이게 잘통했던 걸 수 도 있죠.
암호화폐가 슬슬 10프로를 채울 듯 합니다. 여기서부터는 리밸런싱을 한달에서 한 분기 정도로 잡고 매도로 진행하려 합니다.
200일 선이 깨졌을 때 개별주식 차트는 확인 못했었네요.. 지금 생각해보면 지수에만 엥커가 잡혀 있었던 것 같습니다. 저를 되돌아볼 수 있었던 글이었습니다. 감사합니다!
저도 이번에는 먹혔는데 참... 원칙이라는 딜레마가 존재하는거 같습니다... 뭐랄까 계속 드는 생각이 이번이 예외였지 전체적인 확률은 다르지 않았나 하는 생각이 강하게 들었거든요... 좀 더 구체적으로는 200일선이 깨지는 자리서 바로 현금 마련을 안하고 데드캣 바운스에서 마련할 계획이 원래 원칙이었어서 바로 매도로 안나온 것이지만 참 어려운 문제 같습니다.
