미장요약하기 26.05.13

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란 분쟁관련하여 협상이 교착상태로 가고 있습니다. 전쟁 재개와 종전까지 모두 가능한 상황으로 보도들이 나오고 있습니다. 유가와 채권금리는 올랐지만 지난 며칠간 계속 나온 반도체 위주의 ai랠리가 지속되었습니다. 생각 정말 어제는 주변 사람들에게서 엄청난 fomo가 왔구나하고 느꼈습니다. 오랜만에 여기저기 유튜브 댓글이나 커뮤니티들을 가보니 확실히 다들 난리가 났더군요. 2월달처럼 그냥 조금은 매도를 해주었습니다. 점점 메모리에 대해 이번 사이클은 다르다라는 이야기가 나오고 있습니다. 저도 동의합니다. 이번 사이클은 다릅니다. 그런데 그래서 주가도 다르게 가고 있습니다 이미. 결국 영원히 사이클이 없어지지 않는 이상 부침은 찾아오기 마련이겠죠. 액티브하게 타이밍을 노리는 투자가 상당히 어려운만큼 메모리 투자는 어려운 투자인데 대중이 그런 부분을 간과하기 시작하는게 보입니다. 그리고 늦게 들어온만큼 신용을 가져다 쓰는게 보입니다. 제가 이번 단기 랠리를 장대음봉에 크게 매도하는 이유가 이런 신용으로 인한 변동성과 그로인해 급하게 빠져나가는 자금들일 가능성이 크기 때문입니다. 그리고 신용청산은 청산이 청산을 부르는 데스스파이럴을 일으킬테니깐요. 오늘도 그래서 같은 형태의 매매만 지속하려 합니다. 소액 매도를 하되, 규모있게는 장대음봉에 매도한다는 생각으로 말이죠.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 어제에 이어 중동지역에서의 분쟁이 지속되었습니다. 다만 유가가 크게 오르지는 않았습니다. 안정적인 고용데이터가 나왔습니다. 다만 it 업종에서의 채용 둔화 등을 보며 채권금리는 소폭 하락하였습니다. 증시는 반도체 위주의 큰 상승을 보여주었습니다. 생각 말그대로 단기 급등 추세가 지속되는 느낌입니다. 폴튜더 존스의 ai 랠리가 조금은 더 남았다는 이야기에 시장이 많은 자극을 받은 듯 합니다. 다만 저는 시계열에 대해 폴 튜더 존스는 조금 더 긴 시계열을 가지고 얘기한 반면(22년부터 시작된 이번 랠리에 대해 아직 안끝났다는 이야기) 이번 랠리 자체는 fomo로 만들어진 단기 흐름에 더 가깝다는 생각입니다. 특히 폴 튜더 존스는 특정 기업을 사기보다는 번들(전체적인 ai 기업들 전체)을 산다는 점에서 더더 이번 랠리를 보고 하는 이야기가 아니라는게 느껴집니다. 이번 랠리는 cpu와 메모리 반도체 위주의 아주 좁은 개별주 랠리 성향이 강하기 때문입니다. 따라서 저는 이번주 짧은 글에 썼듯이 국장의 경우 오버슈팅의 영역으로 보고 대응책을 쓰려 합니다. 화이자의 경우 추세이탈이 보여, 매도에 들어갔습니다. 마땅한 저베타 종목을 찾지 못해서 엔비디아를 매수에 들어갔습니다. 현금도 마련할지 고민입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 중동지역에서 분쟁이 강해지며(사우디와 쿠웨이트 미군에 영공개방, 아부다비 근처 폭발 등등), 유가가 오르고 채권금리가 올랐습니다. 증시는 반도체 주식이 쉬어가며, 하락을 보였습니다. 장마감 이후 케슘섬에 미군의 폭격으로 추정되는 일이 있으며 유가가 더 올랐습니다. 생각 협상 막바지의 작전인지 이란과의 분쟁이 휴전협상분위기에서 급격하게 바뀌고 있습니다. 어쩌면 이번 코스피의 오버슈팅 영역은 이렇게 끝날지 지켜봐야할 듯 합니다. 다만 보통은 기존의 악재보다 새로운 악재로 끝나는 경우가 많아 조금 상황을 지켜보는게 맞을 듯 합니다. 어제 전체적으로 소액 분할매도를 해주었습니다. 동시에 증권주는 소액 매수를 해주었습니다. 저항선 돌파 후 눌림을 보았는데 아직 원하는 구간은 아니지만 어느 정도는 분량을 늘리기 위해 진입을 했습니다. 미장에서는 엔비디아를 계획대로 분량을 늘렸습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 악시오스에서 나온 이란과 미국간의 합의가 거의 이루어지는 단계라는 보도가 시장에 퍼지면서 유가가 급락, 채권금리도 큰 폭의 하락이 나와주었습니다. 이런 환경 속에서 전반적으로 좋은 주가와 코닝과 엔비디아의 협력 소식이 나오며, 엔비디아 위주의 큰 반등이 나왔습니다. 생각 엔비디아가 200달러 부근 저항을 돌파한 뒤 지지가 나온 상황입니다. 5월 20일 실적발표를 고려하면 재매수가 적당해보입니다. 최근 추세이탈에 가까워지고 있는 화이자 ...

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란과의 분쟁이 더 격화되지 않고 어느 정도 진정세를 보이며 유가가 소폭 하락하고, 채권금리도 내렸습니다. 증시는 반도체 주식 위주의 강한 랠리가 나와주었습니다. 비트코인은 81k 수준까지 올라왔고, 금도 상승했습니다. 생각 반도체 주식의 오버슈팅을 생각했는데 바로 나와주고 있습니다. 국장에서 이와 유사했던 흐름은 2월 설연휴 이후 나왔던 랠리입니다. 비슷하게 이번 어린이날 연휴 이후 나오는 랠리가 생각됩니다. 개인적으로 이 영역은 과매수영역으로 가는 중이라 봅니다. 매도에 대해 아주 조금은 분할, 그리고 이 단기 랠리가 부러지는 장대음봉에서 규모 있게 하는 전략을 생각중입니다. 동시에 매수쪽으로는 증권주의 시즌2가 보이는 상황이라 이쪽에도 무게를 더 실어줘야하지 않을까 하는 생각이 듭니다.