주간 매매내역 및 계획 (25.05.16) - 채권 자경단의 경고

어릴때 보고 소방차 아래로 가면 되는구나 하는 기억이 있던 영화입니다. 앞 뒤 내용 하나도 기억이 안나고 딱 그 부분만 기억이 나네요. 지난주 매매 계획 반도체 위주의 과매수 영역이 보이며, 코스피도 오버슈팅 영역으로 가는게 보였습니다. 이번주 주간에 짧은 글로 해당 내용을 정리해보았습니다. 아래 짧게 다시 언급해보겠습니다. 해당 글에서 분할매도와 단기 추세가 부러지는 자리에서 크게 매도라는 두 가지 전략을 들고 왔습니다. 저는 우선 화이자가 추세가 부러짐에 따라 매도를 하고, 미장에서 반도체를 조금 채우는 방식을 취하며, 국장에서는 분할매도를 일부 진행하였습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 계획분량보다 조금 더 많이 국장에서 매도가 진행되었습니다. 현대건설도 종전협상 소식에도 저항선 돌파가 안이루어지는 점을 보아 분량을 크게 축소했습니다. 계획되지 않든 실행 내역 화이자가 추세가 부러지며, 화이자를 매도해주었습니다. 배당주 역할도 하던 주식을 매도한 만큼 국장에서 현금 확보를 일부 해주었습니다. 이벤트 매매 (소액 영역) 별달리 진행된 바가 없습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.0%, 원화 현금 2.2% 도합 2.2% 이제 채권 0.0%와 미국 현금성 주식 1.2% 까지 합치면 안전자산 비중은 3.4% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 미장에서 엔비디아 위주로 반도체 주식을 조금 매집했습니다. 원래는 AMD나 intel 혹은 SNDK를 생각했으나, 여러모로 변동성이 너무 클 듯 하여, 진입하기에 변동성이 적은 주식을 선택했습니다. 국내 반도체 지난주 글에서 적었듯이 여러모로 반도체 전반적으로 단기 급등 추세에 들어가며, 과매수영역으로 진입하고 있습니다. 과매수가 되었으니 일부를 분할매도를 하거나, 단기 추세가 부러지는 자리에서 나오는 방식의 트레일링 스탑이 적당하다고 보고 있습니다. 다만 삼성전자나 하이닉스나 제가 보고 있는 추세선의 상단에 도달하였습니다. (저 컵앤 핸들은 25년 10월 경에 그려둔 거더군요. 찻잔 손잡이가 뚜껑 열린거 아닙니까 이거) 하이닉스도 마찬가지입니다. 다만 이런 추세 상단에 닿아서 꺽인다 이제 내려간다 이런건 보장된 바가 없습니다. 확률적으로 과매수구간이니 조심해질 필요가 있는 것이죠. 특히 이 추세상단에서 꺽인다 해도 재진입이 항상 문제입니다. 당장 저같은 경우에도 SK 하이닉스를 작년 11월 추세 상단에서 일부 매도하고, 다시 산 것은 더 높은 가격이지만 추세선 하단에 닿았던 이번 이란 분쟁이었습니다. 더 비싸게 사게 된 것이죠. 그래서 이 추세선의 양 끝단은 전 엄청난 매수매도의 기준으로 쓰지 않습니다. 대신 추세선 이탈여부를 더 집중해서 보면서 이탈하는 경우 이제 모멘텀이 끝나간다로...

고증이 너무나도 아쉬웠던 나폴레옹 (2023) 입니다. 정말 워털루 전투는 최악의 개연성 고증이었습니다. (기마돌격하는데 왜 참호밖으로 나옵니까... 그것도 말뚝도 박아둔...) 개인적으로 글레이디에이터2도 그렇고 리들리스콧 감독의 역량이 많이 내려갔구나 하는 생각이 들더군요. 최근 chat gpt 이미지 생성 능력이 엄청나졌다는 이야기를 들었는데 정말 체감이 확되네요. 지난주 매매 계획 SOXX 단기 과매수 자리가 보여, 조금은 중단기적으로 보수적인 접근을 고려하기 시작했습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 반도체쪽 매도가 진행됐어야했으나 진행되지 않았습니다. 오히려 단기로 보는 매수자금이 더 들어왔습니다. 계획되지 않든 실행 내역 국내 반도체 비중 확대가 있었습니다. (빅테크 실적 확인 후 단기랠리 가능성에 더 가능성을 높게 봄) 현대건설과 한국전력을 지지선 이탈에 따라 규모 있게 비중 축소를 했습니다. 이로써 순수 원자력 투자는 CCJ 말고는 거의 남아있지 않습니다. 현대차를 저항선 돌파로 보고 추가 매수를 진행했습니다. 이벤트 매매 (소액 영역) 별달리 진행된 바가 없습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.0%, 원화 현금 0.4% 도합 0.4% 이제 채권 0.0%와 미국 현금성 주식 3.1% 까지 합치면 안전자산 비중은 3.5% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 단기 초과열 신호가 아직은 끝나지 않은 ...

많이들 아실 "캐치 미 이프유 캔" 포스터입니다. AI에게 자유도를 많이 주고, 만들어봤습니다. 재밌네요. 아래 밑에 여러 문장들이나, THe real story of a real fake를 Late stampede (대충 와르르 손절매친 사람들이라는 뜻 정도) 로 바꾼 부분이 꽤나 재밌습니다. 지난주 매매 계획 신고가 랠리가 나옴에 따라 이제는 데드캣 바운스를 보는 보수적 관점은 확률적으로 낮추기로 했습니다. 그러나 그렇다고 공격적인 포지션을 늘리기 보다는 현재 포지션을 유지하는 관점을 견지했습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 별다른 계획은 없었습니다. 개별주단으로 현대건설에 대해 저항선돌파자리가 지지선이 안되면 손절 계획은 있었습니다. (일부 분할로 진행되었습니다.) 계획되지 않든 실행 내역 엔비디아를 이제 모두 보내주었습니다. (고베타 -> 저베타 마무리) 테슬라를 추가 진입했습니다. (추세선 돌파 후 눌림자리) 크래프톤 비중을 확대했습니다. (주주환원 이행 및 저밸류, 추세전환자리) 이벤트 매매 (소액 영역) 양자컴퓨터 주식을 모두 정리했습니다. (테슬라 매수자금이 낫다고보아서) 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.0%, 원화 현금 0.5% 도합 0.5% 이제 채권 0.0%와 미국 현금성 주식 3.1% 까지 합치면 안전자산 비중은 3.6% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 신고가 랠리가 이어지는 와중 일부 몇몇 단기 초과열 신호가 나오는 중입니다. 국내 반도체 미장의 CPU쪽을 유심히 봤으나 매수를 진행하지 않은 사유로 국장 반도체 비중이 있기 때문을 보았습니다. 아마 월요일 장에 조금 큰 슈팅이 나와주지 않을까 합니다. 미장에서 조금씩 과열징후가 나오고 있습니다. 이 ...

원제 스탈린이 죽었다 포스터를 대폭 뜯어서 바꿨습니다. 점점 AI 발전속도가 느껴지는게 위에 배우 명단도 알아서 전쟁관련 인물로 구석구석 넣어서 바꿔주네요. 참고로 영화는 블랙코미디를 좋아하시는 분께는 정말 강력 추천입니다. 특히 주코프 역할로 나온 제이슨 아이작스 (이벤트 호라이즌의 ... 박사님)의 등장 모습에서 저는 빵터졌습니다. 지난주 매매 계획 3주 연속 같은 계획으로 시장을 보았습니다. 데드캣 바운스 가능성을 보며 현금확보를 생각했고, 동시에 과대 낙폭에 따른 과매도 자리에서는 매수를 생각했습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 미장에서는 저베타 주식으로 엔비디아에서 화이자로 자산을 옮겨주었고, 국장에서는 미래에셋증권을 줄이고, 메리츠금융지주로 옮겨주었습니다. 현금을 적극적으로 마련하기보다 저베타로의 전환만 진행했는데 이유는 글 말미에 적어보겠습니다. 계획되지 않든 실행 내역 X 이벤트 매매 (소액 영역) 양자컴퓨터 주식을 아주 소액 매수해보았습니다. 사유는 빗각 돌파에 따른 하락채널 돌파입니다. 비중은 여기서 눌리는 구간이 나오면 조금 실어볼까 합니다. 에이피알 비중을 줄이고, 크래프톤으로 조금 더 옮겨주었습니다. 두 주식은 이벤트 매매보다는 후보군에 어울리지만 비중이 너무 작아 아직 그대로 소액 영역에 두려 합니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.0%, 원화 현금 0.2% 도합 0.2% 이제 채권 0.0%와 미국 현금성 주식 3.2% 까지 합치면 안전자산 비중은 3.4% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 지난주와 다르게 S&P500이 전고점을 탈환하며, 강한 모멘텀 전환이 나왔습니다. 여기서부터는 데드캣 바운스보다는 눌림에 매수를 보는게 더 맞을 듯 합니다. 국내 반도체 미장 포트폴리오 엔비디아쪽에 더 쓸 예정이지만, 이미 국장에서 메모리쪽 기업 포트폴리오를 많이 구축하고 있어 미장에서는 해당 포지션을 더 늘리지 않을 듯 합니다. 일단 국장에서는 포지션을 더 늘릴 기회가 나오면 늘리고 (눌림자리에서 매수) 아니면 그대로 비중을 들고 가보려 합니다. 원자력 섹터 다음주 현대건설의 움직임이 중요할 듯 합니다. 사실 이제 밸류로는 너무나도 비싼 주식이 되었고, 재건쪽은 테마관점으로 보고 지지선에 매수한 물량은 분할매도를 생각하려 합니다. 매도 속도는 테마성을 고려해 조금 빠르게 진행하려 합니다. 반대로 이번에 돌파한 저항선이 지지선이 못되고 하락하면 (재료소멸) 추가로 매수했던 분량은 모두 매도해주려 합니다. 증권, 지주사 투자 미래에셋 비중은 대폭 줄이고, 메리츠 금융지주와 지주회사 비중을 더 높였습니다. 미래에셋증권의 매도 사유는 세 가지입니다. 어느 정도 반영이...

묘하게 옛날 갬성의 편집느낌이 강하네요. 지난주 매매 계획 데드캣 바운스 가능성을 보면서 매도자리와 동시에 단기 과매도에서 매수를 강하게 할 자리를 동시에 보았습니다. 계획 실행 내역  계획된 실행 내역 아주 조금 매도가 진행되었습니다. 금요일에 진행을 해주었습니다. 계획되지 않든 실행 내역 XLF를 손절하고, 엔비디아와 ICLN 매수에 조금 쓰였습니다. 여러모로 상방 가능성이 더 커보였습니다. 전체적으로 골고루 살짝씩 판 금요일 자금 중 일부는 크래프톤 매수에 쓰였습니다. 아직 많이 못올라온 주식이고, 저밸류 투자로 밸런스를 맞추는 개념도 있습니다. 터보퀀트이슈로 매도를 조금 해준 국내 반도체를 삼성전자 실적발표 이후 당일 장마감 근처에서 매수를 해주었습니다. 사유는 후술해보도록 하겠습니다. 이벤트 매매 (소액 영역) 별다른 매매가 없었습니다. 포트폴리오 비중 내역 개인계좌 투자 비중 내용 미국 현금 0.0%, 원화 현금 1.3% 도합 1.3% 이제 채권 0.0%와 미국 안전자산 1.6% 까지 합치면 안전자산 비중은 2.9% 때입니다. 지난 주 포트폴리오 이번주 포트폴리오  연금 계좌 상황 여담 및 차주 매매 계획 지난주와 마찬가지로 데드캣 바운스를 염두하며 움직이려 합니다. 국내 반도체 삼성전자 실적발표 이후 장마감가에서 국내 반도체를 골고루 매수를 해주었습니다. 여러모로 어닝서프라이즈에서는 항상 빠졌다는 부분을 고려해서 매수타이밍을 아주 좁게 잡았는데 다행히 유효했던 것 같습니다. 재매수를 진행한 사유는 결국 아래의 큰 프레임이 바뀐게 없다는 부분입니다. 프레임은 아래와 같습니다. 미국의 빅테크의 돈이 자사주 매입소각보다는 CAPEX 투자에 쓰이기 시작하고, 그 CAPEX 투자 중 가장 많은 투자금이 몰리기 시작하는 섹터가 메모리, CPU 쪽으로 더 좁혀지고 있다. 마지막으로 장기공급계약 체결이라는 회사의 조금 더 안정적 재무구조를 마련할 변화가 포착되고 있다. 마지막 사유는 사실 매도 사유가 될 수 도 있습니다. 만약 그런 사유로 밸류에이션 측정법을 PB 밸류가 아닌 PE 밸류(계속 영업이익이 지속될거라는 계산)로 간다면 아재님이 얘기해주신 세스 클라만이 지적한 문제에 해당되겠죠. 그런데 동시에 그 밸류를 받기 시작하는 탄력구간은 주가가 가장 많이 오르는 구간이기도 합니다. 따라서 이 구간은 매도를 하더라도 분할 매도를 생각해야하는 부분이 많다고 봅니다. 재미난건 같은 느낌의 투자가 지난주 강의해주신 네이피어의 국가 주도 위주 산업 투자에서도 나타난다는 점입니다. 네이피어는 국가...