헤징매매실험실 (원유숏 + 골드롱 + 코스피숏)

위 차트는 20년물 주봉과 일봉입니다. 트레이딩 도전 1, 2 편을 요약해 드리자면 시황상 채권금리에 상방압력이 강한 시기라 20년물이상 장기채 숏 진입타이밍을 보고 있었습니다. 그려놓은 하방 추세선을 일봉과 주봉이 모두 위에 올라가서 앞으로 상방 추세선을 저항선 하방 추세선을 지지선으로 놓고 트레이딩을 하려했고, 주말사이 무디스의 신용강등 소식과 함께 월요일 매수 시기가 왔습니다. 파란 점선을 1차익절 빨간점선을 손절구간으로 잡았었는데, 너무 빠르게 익절선을 터치해서 포지션을 롱으로 바꿔서 단타를 쳤습니다. 운이좋게 적지만 수익을 내고 다시 숏에 매수를 걸어 놓고 잤는데, 자는 사이 이번에는 제가 그려 놓은 저항선을 ...

20년 미국채 30분 차트입니다 어제 글에 이어지는 글 입니다. https://blog.valley.town/@learnlearn/post/682ac9b68da2a05b4b5c3a92 계획은 채권 숏 도전으로 파란선을 익절 선 빨간선을 손절선으로 설정한 후 가운데 실선을 지지, 저항선으로 매매를 진행하려 했습니다. But(however!!).. 프리장부터 치솟던 금리는 결국 매수 주문을 무시한채 저 멀리 날아 가더니 익절 선 부근까지 어느새 도달해 버렸더군요. 이정도로 단기간에 튀면 숏이아니라 롱자리라고 보고 들끓는 단타의 피를 동력으로 계획을 빠르게 수정 후 TMF(채권 롱3배)매수를 했습니다. 운이 좋게도 곧바로 내려가기 시작해서 빠르게 익절에 성공 했습니다. ...........여기까지 하고 잤어야 했나......?? 이후로 다시 처음 계획한(숏) 매수 구간이 와서 매수를 하고 추세선이 지지선이 될 것이라 보며 매수를 추가로 걸고 잤습니다. 일어나보니 시원하게 지지선을 뚫고 내려가 있더군요.. (현재 평단기준 -2.5% 손실 중 ) 애초에 이번 매매는 손절 선을 여유있게 설정하고 시작해서 아직은 좀 더 매수를 하며 대응할 계획입니다. *** 생각보다 너무 변동성이 컸어서 롱으로 익절 후 관망도 고민을 했지만, 아직은 처음 가지고 있던 뷰(당분간 금리 상방 압력이 우월+차트 활용 매매 연습)가 크게 흔들렸다고는 생각 안 해 계획대로 진행하기로 했습니다.***

지난번 20년물이 5%를 터치했을 때 2번 연속 tltw, tmf(커버드콜, 3배롱)단타 전략이 통한 경험으로(차트 상 최상단의 하방 추세선 이용) 자신감 만땅인 채린이의 글입니다. 이번에는 금리상방 압력이 왔을때 숏을 노리고 상방 추세선을 다시 그려보았습니다. 단기적으로 트레이딩에서 하방선을 지지선 상단선을 저항선으로 활용할 예정입니다. 현재 무디스의 신용등급하락 발 상방압력 트리거가 발생, 일봉 주봉 모두 지지선 위로 금리가 올라왔군요..(후후..) 오늘 부로 숏을 2배와 3배를 섞어가며 매수할 계획이며 상방추세선 상단에서는 다시 롱으로 포지션을 바꿀 계획입니다. 개인적으로 차트를 활용한 매매시 익절선보다 손절선이 중요하다 생각해서 손절선을 먼저 말씀드리겠습니다. 요즘 시장은 채권 주식 할 것 없이 노이즈에 예민하게 움직인다고 생각합니다. 따라서 노이즈로 금리가 잠시 내릴 경우도 다분하기에 차트의 붉은 점선까지 매수선으로 놓고 분할 매수할 것이며 상,하방 추세선이 크로스되는 지점까지(약 4.75%) 조금 여유있게 손절설을 놓아 보았습니다. (잘고 신중하게 분할 매수할 계획으로 최대 8프로 정도까지 손실로 보고있으며, 만약 시황이 바뀌면 언제든지 빠르게 전량 매도할 계획입나다.) 다음으로 익절에 관해서 말씀드리겠습니다. 개인적으로 투자는 러닝과 같다 생각한다. 즉, 덜 먹어야 오래뛴다.(뭔소린가 하셨다면 정상이십니다. 왜냐면.. 헛소리이기 때문이죠!) 익절은 소심하게 아래 첨부한 차트의 푸른 점선(전고점) 근방에서 반 정도는 1차 익절하고 나머지는 트레일링 스탑 기능을 활용해 가져갈 계획입니다. 부족한 글 읽어주셔서 감사합니다! 모두들 성투하세요^^ (아래에는 지피티가 알려준 20년채 숏치는 방법인데 개인 확인용으로 첨부합니다.)

현재 시장은 헤지펀드들의 칼럼과 유튜브를 보면 알 수 있듯이, FOMO로 인한 매수세가 강력하게 유입됨과 동시에 한편으로는 헤지에 대한 수요(최근 월가소식인 장기채 금리 더 오를까? | VIX와 Skew 지수 등 | 월가소식 sdex 파트 참고) 또한 소폭 증가 함으로써 탐욕과 의심이 함께 존재하는 시장으로 보인다. 결론은 지정학적 긴장이 상당히 완화된 와중에 관세 충격이 하드데이터로 드러나느냐에 대한 눈치 싸움으로 보이며, 트럼프의 노골적인 주식시장 친화적 발언이 의심을 덮고 있다는 생각이 든다. 글을 적다보니 떠오르는 의심이 있다. 트럼프는 왜 이렇게 까지 노골적으로 시장 친화적 발언을 일삼을까? 왜 이렇게 까지 금리인하를 요구할까? 후자의 경우 트럼프의 목표는 부채한도협상전 금리인하라는 널리 알려진 가설이 있긴하지만, 해당 네러티브와 따라 왔던 내용이 의도적 침체유도였으며 이에따라 주식시장을 일부러 내렸다는 음모론까지 돌았고 여기서 유추가능한 점은 금리인하 카드를 사용하기에는 침체 공포가 유리하다는 점이다. 그러나 트럼프는 현재 침체사인 대신 노골적인 시장상승 사인과 연준의 늦은 행동에 대한 선동에 가까운 모습을 보여주는데, 이는 눈을 가늘게 뜨게 만드는 부분이다(의심...). 지금부터 가설 시작이다(가볍게 읽어주세용~). 가설의 전제: 트럼프의 계획 = 관세폭탄--침체공포유발--연준의 개입--금리인하--오 해피데이~ 관세폭탄의 이유- 기본관세나 현재수준의 애매한 관세만 나오면 소비자 심리 위축이 느려져 기업이 관세부담을 소비자에게 전가 가능 즉, 점진적 소비위축 + 가파른 인플레로 침체가 아닌 스테그공포로 금리 인하 늦춰짐---따라서, 초반에 공포를 크게 줄 필요가 있었음 여기서 갈래가 두 갈래로 나뉜다. 희망편 모든것이 트럼프의 계획대로: 말그대로 지금까지 일어난 모든일이 그의 계획대로면, 지금까지의 상황해석과 앞으로의 예측구도는 아래와 같다. 상호관세폭탄으로 시장 공포 유도 소비심리위축으로 기업의 가격 ...

단기간 폭락이아닌 깊은 조정장으로 갈 경우 금 및 장기채 투자 아이디어 (아래의 모든 생각의 근거는 다양한 글과 유튜브를 보고 탄생한 개인적 상상이 기반 입니다. 차트에 선도 혼자서 논거에요.. 좋은 의견 있으시면 남겨주시면 정말 감사하겠습니다!!!) 금 아이디어의 출발 최근 폭락장에서의 금값 폭락 후 빠른 전고점 갱신했는데, 왜일까? 폭락원인가정: 기관의 마진콜 - 증거금 확보를 위해 금 매도(현재 다양한 가정존재) 현상황: 폭락 이후 기가막히게 증시를 반등시킨 트럼프 그 후 다시 나타난 증시의 하락과 금의 신고가 갱신 가설: 주식이 반등하며 대형자금이 기회를 틈타 위험자산을 빠르게 정리하고 금으로 이동+ 공포에 질린 개인들의 금 저점매수 시장의 ...