미움받는 상승장속 나스닥 헷지 아이디어를 공유합니다.

안녕하세요 TGA잔고 흡수 관련하여 투자아이디어를 고민 중에 나온 아이디어로 공유 및 의견을 나누면 좋을 것 같아 글을 작성해 봅니다. 아이디어의 시작은 'TGA잔고로 시장 유동성 흡수 -> 달러 인덱스의 상승을 검증해보자'에서 출발했습니다. 아이디어를 검증하던 중 투자에 직접 적용하기위해서는 개인적으로 달러인덱스 자체는 장기적으로 박스권에 있을 것이라 생각해서, 달러인덱스로의 직접 투자보다는 많은 전문가들이 장기적으로 강세를 점치는 엔화를 이용하여 투자하는 방식으로 접근하면 더 손익비가 좋은 투자일 것 같다는 생각이 들어 USDJPY 지표와 TGA잔고의 상관관계도 함께 알아보았습니다. 따라서, 본 글은 1. TGA잔고로 시장 유동성 흡수 -> 달러 인덱스의 상승을 검증 2. TGA잔고와 USDJPY의 상관관계 검증으로 진행하겠습니다. 지금부터 차트를 이용해 유효한 아이디어인지 검증해 보도록 하겠습니다. TGA잔고로 시장 유동성 흡수 -> 달러 ...

안녕하세요 개인적으로 지난 한달은 시장의 방향을 잡기가 참 혼란러운 시기였던 것 같습니다.(고수님들에겐 놀이터 일지도..) 복잡한 머리속을 정리할 겸 현재 시장의 주요 재료들을 간단하게 정리해보고, 글을 적으며 떠오르는 생각들을 의식의 흐름대로 한 번 적어 보았습니다. (막 적다보니 두서는 행방불명 됐습니다..) 본글에 들어가기 전에 현시점에서 시장에 대한 저의 접근은 워낙 많은 네러티브가 서로 얽히고 영향을 주며 존재하는 상황에서, 한 부분에 너무 집중해서 보기보다는 간단하게 흩어보더라도 머리와 마음을 열고 여러 요소를 다양한 각도로 봐야하는 시기라고 생각합니다. 따라서 간단한 정리 수준의 글로 작성했고, 지극히 주관적임을 미리 알려드립니다. (참고로 앞으로 언급하는 가격대는 전부 s&p500 기준이며 확률들은 그냥 뇌피셜이니 가볍게 봐주시면 감사하겠습니다.) 시작하겠습니다. 미국주식의 재료들 시장의 재료들을 먼저 정리해 보자면 상호관세 부채한도협상 및 감세안(BBB) 금리인하 중동전쟁 세계의 블록화 스테이블코인 인공지능, 양자 (아래 차트는 s&p500 주봉으로 제가 개인적 매매에 활용하기 위해 그려 두었습니다.) 이제 각 재료들의 상하방 압력을 추측해 보겠습니다. 상호관세 현재 타 재료들이 완화되며 재부상할 가능성이 높으며 조만간 있을 90일 유예의 만기 이벤트가 대기 중으로 굳이 확률로 표현하자면 이미 시장은 80% 확률정도로 추가 연기를 기대하는 것으로 생각합니다. 상방압력 유예연기- 다만 앞서 언급한 것처럼 유예로 인한 폭등 보다는 전고점 향한 동력 및 지수를 6000 부근을 지지선으로 만들어주는 역할을 해주는 정도 관세율 완화 혹은 폐지 - 과거에는 어렵다 보였으나 지금은 유의미한 확률로 가능성이 있다보며, 현실화가 된다면 시장은 전고점 돌파수준의 힘을 받게 될 거라 봄 하방압력 연기어렵다는 발언 혹은 실천- 현재로서는 시장의 예상 밖인 부분으로 가장 큰 악재라 생각함 그 발언 및 행동의 수위에 따라 지수는 5900 5800 5700 ...

안녕하세요 글을 들어가기에 앞서... 저는 해방의날 이후에 폭락장 속에서 미국주식을 적극 매수를 진행하였습니다. 이에 따라온 수익률에 현혹되어 어느새 포트폴리오를 다듬고 강화하기 보다는, 기존 포지션 익절혹은 주식지수와 채권으로 단타만을 반복했습니다. 그렇게 안일한 2달을 보내다 보니 10프로였던 현금 비중이 어느새 40프로까지 올라갔고 그때 그때의 수익률은 나쁘지 않았지만 계좌 전체의 수익률로 보면 잠도 줄여가며 단타를 치며 감수한 위험과 스트레스에 비해 썩 만족할 만한 결과물은 아닌 것 같았습니다. 이에대한 고민끝에, 다양한 자산군을 좀 더 보고 헤징을 적극적으로 활용해야 현금활용도가 높아지고 동시에 탄탄한 포트폴리오도 만들어질 수 있다는 생각이 들었습니다. 따라서 금번 매매는 사실상 기존 매매처럼 자신감이나 투기심 보다는, 경험을 쌓기 위함을 목적으로 한 실험매매이며, 최악의 경우 전부 정반대로 가는 경우까지도 열어두고 있습니다. 저야 교육의 일환으로 겸허히 받아들일 생각이지만 혹시라도 영감을 받으셔셔 매매에 활용하실 시에는 꼭 추가로 알아보시고 매매해주시면 감사하겠습니다. ................................................................................................................................................................................................... 본 글 시작하겠습니다! 최근 이란 이스라엘 전쟁이후 제 심장의 저 깊은 곳에 숨어있던 원유 숏쟁이 자아(내 심장의 색깔은 BLACK..)가 다시 저를 지배하기 시작했습니다. 개인적으로 매매를 할 때, 추세선을 상방하방 두개를 그려서 네러티브에 ...

위 차트는 20년물 주봉과 일봉입니다. 트레이딩 도전 1, 2 편을 요약해 드리자면 시황상 채권금리에 상방압력이 강한 시기라 20년물이상 장기채 숏 진입타이밍을 보고 있었습니다. 그려놓은 하방 추세선을 일봉과 주봉이 모두 위에 올라가서 앞으로 상방 추세선을 저항선 하방 추세선을 지지선으로 놓고 트레이딩을 하려했고, 주말사이 무디스의 신용강등 소식과 함께 월요일 매수 시기가 왔습니다. 파란 점선을 1차익절 빨간점선을 손절구간으로 잡았었는데, 너무 빠르게 익절선을 터치해서 포지션을 롱으로 바꿔서 단타를 쳤습니다. 운이좋게 적지만 수익을 내고 다시 숏에 매수를 걸어 놓고 잤는데, 자는 사이 이번에는 제가 그려 놓은 저항선을 ...

20년 미국채 30분 차트입니다 어제 글에 이어지는 글 입니다. https://blog.valley.town/@learnlearn/post/682ac9b68da2a05b4b5c3a92 계획은 채권 숏 도전으로 파란선을 익절 선 빨간선을 손절선으로 설정한 후 가운데 실선을 지지, 저항선으로 매매를 진행하려 했습니다. But(however!!).. 프리장부터 치솟던 금리는 결국 매수 주문을 무시한채 저 멀리 날아 가더니 익절 선 부근까지 어느새 도달해 버렸더군요. 이정도로 단기간에 튀면 숏이아니라 롱자리라고 보고 들끓는 단타의 피를 동력으로 계획을 빠르게 수정 후 TMF(채권 롱3배)매수를 했습니다. 운이 좋게도 곧바로 내려가기 시작해서 빠르게 익절에 성공 했습니다. ...........여기까지 하고 잤어야 했나......?? 이후로 다시 처음 계획한(숏) 매수 구간이 와서 매수를 하고 추세선이 지지선이 될 것이라 보며 매수를 추가로 걸고 잤습니다. 일어나보니 시원하게 지지선을 뚫고 내려가 있더군요.. (현재 평단기준 -2.5% 손실 중 ) 애초에 이번 매매는 손절 선을 여유있게 설정하고 시작해서 아직은 좀 더 매수를 하며 대응할 계획입니다. *** 생각보다 너무 변동성이 컸어서 롱으로 익절 후 관망도 고민을 했지만, 아직은 처음 가지고 있던 뷰(당분간 금리 상방 압력이 우월+차트 활용 매매 연습)가 크게 흔들렸다고는 생각 안 해 계획대로 진행하기로 했습니다.***