시장의재료 정리(미국주식편)

안녕하세요

개인적으로 지난 한달은 시장의 방향을 잡기가 참 혼란러운 시기였던 것 같습니다.(고수님들에겐 놀이터 일지도..)

복잡한 머리속을 정리할 겸 현재 시장의 주요 재료들을 간단하게 정리해보고, 글을 적으며 떠오르는 생각들을 의식의 흐름대로 한 번 적어 보았습니다. (막 적다보니 두서는 행방불명 됐습니다..)

본글에 들어가기 전에

현시점에서 시장에 대한 저의 접근은 워낙 많은 네러티브가 서로 얽히고 영향을 주며 존재하는 상황에서, 한 부분에 너무 집중해서 보기보다는 간단하게 흩어보더라도 머리와 마음을 열고 여러 요소를 다양한 각도로 봐야하는 시기라고 생각합니다. 따라서 간단한 정리 수준의 글로 작성했고, 지극히 주관적임을 미리 알려드립니다. (참고로 앞으로 언급하는 가격대는 전부 s&p500 기준이며 확률들은 그냥 뇌피셜이니 가볍게 봐주시면 감사하겠습니다.)

시작하겠습니다.

미국주식의 재료들

시장의 재료들을 먼저 정리해 보자면

1. 상호관세

2. 부채한도협상 및 감세안(BBB)

3. 금리인하

4. 중동전쟁

5. 세계의 블록화

6. 스테이블코인

7. 인공지능, 양자

(아래 차트는 s&p500 주봉으로 제가 개인적 매매에 활용하기 위해 그려 두었습니다.)

이제 각 재료들의 상하방 압력을 추측해 보겠습니다.

상호관세

현재 타 재료들이 완화되며 재부상할 가능성이 높으며 조만간 있을 90일 유예의 만기 이벤트가 대기 중으로

굳이 확률로 표현하자면 이미 시장은 80% 확률정도로 추가 연기를 기대하는 것으로 생각합니다.

상방압력

1. 유예연기- 다만 앞서 언급한 것처럼 유예로 인한 폭등 보다는 전고점 향한 동력 및 지수를 6000 부근을 지지선으로 만들어주는 역할을 해주는 정도

2. 관세율 완화 혹은 폐지 - 과거에는 어렵다 보였으나 지금은 유의미한 확률로 가능성이 있다보며, 현실화가 된다면 시장은 전고점 돌파수준의 힘을 받게 될 거라 봄

하방압력

1. 연기어렵다는 발언 혹은 실천- 현재로서는 시장의 예상 밖인 부분으로 가장 큰 악재라 생각함

   그 발언 및 행동의 수위에 따라 지수는 5900 5800 5700 순으로 지지선이 내려갈 것이라 봄

2. 관세율 상향 - 위와 ...