경제 필기·실기 노트 - 4.29.(화) / 2025년 3뿐기 4차

◆ 올랜도킴 - 4.25.(금) / 결국은 공포에 있을 때가 바닥이었다. ​ * 시장 흐름 : 기술주, 반도체 중심 전반적 상승 ​ - 파월, 트럼프 풋에 대한 기대감 작용 ​ ​ * 아마존, 엔비디아 ​ - AI 데이터 센터 수요 둔화 없을 것 : 실제로 큰 변화는 없음 ​ - 우리는 계속해서 매우 강력한 수요를 보고 있으며, 앞으로 몇 년과 장기적으로 볼 때 수치가 계속 증가할 것으로 예상 ​ - AI 컴퓨팅과 전력 수요는 계속 증가 ​ ​ * 트럼프 지지율 하락 ​ - 특히 2024년에는 그의 지지층이 약하고 투표에 참여하지 않는 집단에서 하락세를 보였음. ​ - 미국인의 37%만이 트럼프의 경제 정책을 지지하는 것으로 나타났으며, 그의 첫 임기 중 가장 낮은 수치임. ​ - 미국인의 약 58%가 트럼프가 다른 대부분 국가의 상품에 대한 관세를 부과하는 것을 반대 ​ ​ * JP 모건 ​ - 미국 주식 매도세는 헤지펀드의 전반적인 위험 감소가 상당 부분 주도한 것 ​ - 외국인 투자자들이...

◆ 올랜도킴 - 4.24.(목) / 시장은 트럼프 풋을 기다린다 ​ * 시장 흐름 : 기술주 필두 전반적 상승 ​ - 기술주, 특히 반도체 섹터 중심의 상승을 보였으며 3일간의 상승에 대한 차익 실현 매물이 등장함. ​ ​ * 스콧 베센트 ​ - 미국과 중국 간 무역 문제에 대해 "큰 합의의 기회가 있다", 관세합의 2~3년 걸린다 → 직후 차익실현 매도세 촉발 ​ - 조지 소로스의 오른팔로서 정치보다 시장이 훨씬 더 주의를 기울여야 할 대상임을 깨달았음. = 베센트가 당분간 소방수 역할을 지속할 듯함. ​ ​ ◆ 월가월부(홍장원) - 4.24.(목) / 자동차 관세 추가 면제 가능성 열렸다. 국제 유가 하락 이유는 ​ * 미세조정 하고 있는 베센트 ​ - 대통령이 일방적으로 관세 인하를 제안할 가능성은 없음. ​ - 파월 해임 관련 얘기는 언론이 만들어낸 용 같은 이야기 ​ ​ * 코인 ​ - 상위 보유자 220명 초청 및 상위 25명에게는 ...

◆ 올랜도킴 - 4.23.(수) / Big7 저가 매수 들어오고 있다 ​ * 시장 흐름 : 기술주 필두 전반적 상승 ​ - 월요일에 많이 빠짐 ​ - 베센트 발언 : 2~3년 안에 중국 경제를 소비 중심으로, 미국 경제를 제조업 중심으로 재조정하는 것은 '엄청난 승리'가 될 것 / 중국 관세의 현재 상태가 지속 가능하다고 생각하는 사람은 아무도 없다 ​ ​ * 관세 협상 ​ - 백악관, 일본 및 인도 무역 프레임워크 논의 임박 - 최종 합의까지 수개월 소요 전망 이는 완전한 합의가 아닌 각서 또는 "거래 프레임워크" 형태로 진행될 거싱며, 이러한 초기 움직임이 시장 불안을 완화하는 데 도움이 될 수 있지만, 관계자들은 아직 장기적인 무역 조건을 확정하기에는 갈 길이 멀다고 인정 ​ ​ * IMF 전망 ​ - 2025년 미국 경제 성장률 전망치를 기존 2.7%에서 1.8%로 하향 조정, 경기 침체를 예측하지는 않음. 미국의 물가는 최대 4.0%까지 상승할 수 있음. ​ - 2025년 유로존 경제 성장률 전망치를 1%에서 0.8%로 하향 조정, 2026년은 1.4%에서 1.2% 하향 조정 ​ - 2025년 중국 경제 성장률 전망치를 4.6%에서 4%로 하향 조정, 2026년은 4.5%에서 4%로 하향 조정 ​ ​ * 카시카리 발언 ​ - 관세가 일회성 가격 상승으로 이어지는 것은 논리적이지만, 인플레이션 기대를 ...

◆ 올랜도킴 - 4.22.(화) / 2분기까지는 잘 버티자!!! ​ * 경기 방어주마저 하락세를 보인다는 것은 그만큼 미국시장에 대한 투심이 좋지 않다는 것이고, 유럽과 골드로 돈이 쏠리는 중임. ​ ​ * 엔비디아 하락 ​ - 화웨이가 이르면 다음 달부터 중국 고객들에게 첨단 910C 인공지능 칩을 대량 출하할 계획 ​ - 웰스파고 + 코웬, AWS 데이터센터 임대 중단 선언 ​ ​ * 모건 스탠리 ​ - 트럼프 관세로 코로나19 수준의 불확실성이 발생했고, 기업들의 수익 예측을 저해하고 장기 계획을 어렵게 만들고 있음. ​ - 연방준비제도이사회는 관세의 영향이 명확해질 때까지 금리 변경을 보류하고 있으며, 제롬 파월을 ...

◆ 올랜도킴 - 4.17.(목) / 트럼프와 시진핑이 만나는 시간은? ​ * 반도체 + 파월 발언 영향으로 에너지 섹터를 제외한 전반 하락 ​ ​ * 파월 발언 ​ - 중앙은행이 인플레이션을 통제하는 것과 경제 성장을 지원하는 것 사이에서 딜레마에 빠질 수 있음. ​ - 우리는 경제가 각 목표에서 얼마나 떨어져 있는지, 그리고 각각의 격차가 해소될 것으로 예상되는 시간적 범위가 얼마나 될지 고려할 것. ​ - 당분간은 정책 입장에 대한 조정을 고려하기 전에 더 명확한 결과가 나올 때까지 기다리는 것이 좋을 것 ​ - 관세는 적어도 일시적인 인플레이션 상승을 초래할 가능성이 매우 높으며, 인플레이션 효과는 더욱 지속될 수 있음. ​ - 현재까지 발표된 데이터는 ...