학습] 글로벌 매크로 지식 - 6회차 - 3,4 강 (사이클과 섹터 로테이션, 확률적 우위 중첩)

주가지수란 매우 광범위한 개념 > 주가지수 내에도 테슬라와 코카콜라에 영향을 미치는 경제지표의 양상은 다름

주식시장 자체를 세분화할 필요가 있음! (섹터로테이션)

경기사이클의 국면을 4개로 정의한다
각 군면별로 아웃/언더퍼폼하는 섹터를 분석한다
경제상황이 어느 국면에 있는지 파악한다
투자 의사결정을 한다

예) 자산배분한다면, 해당 국면에 아웃퍼폼하는 섹터 비중을 늘리고, 언더퍼포하는 섹터 비중을 축소한다

경기사이클 국면: 사후적으로 정의된다는 한계가 있음 + 저점/고점만 있음

SSGA 접근방법 > LEI 선행지수 활용 (10개 지수 존재)

섹터 분류: 임의소비재(명품같은 필수적이지 않은 소비재), 필수소비재, 에너지(재생에너지X), 금융(은행, 보험, 증권사), 헬스케어(바이오, 제약등), 산업재 (중장비 제조, 방위산업체), 소재(원재료, 제지, 철강 등), 부동산, 유틸리티 (전기, 물, 친환경 에너지), 정보기술

경기국면별 섹터 퍼포먼스 ...

학습] 글로벌 매크로 지식 - 6회차 - 3,4 강 (사이클과 섹터 로테이션, 확률적 우위 중첩)

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