퍼슬라조합입니다.
지난번에도 좋은수익률을 안겨준 원투펀치입니다.
이번에는 퍼스트솔라가 수익을 안겨줄것같은 느낌이듭니다.
퍼스트솔라의 실적발표는 14일뒤입니다. 오랜기간 들고있었지만 잊혀져있었습니다.
지금다시 보니 아주 만족하는 자리까지 도달한 퍼스트솔라입니다.
기다려왔던 실적발표전에, 이렇게까지 하락해주다니, 너무나도 고마운 기회입니다.
그간 애정을 많이쏟았던 기업인만큼, 물타기를 시원하게 하고싶은 욕구가 치밀어오르지만,
실적발표전까지 꾸준히 매수할 계획입니다.
퍼스트솔라에 관한글을 여러편 작성하기도했고, 아직더 후술할부분도 남아있기는합니다만,
이번실적발표가 퍼스트솔라의 왕의귀환의 시작점으로 생각하고있습니다.
상...
안녕하세요! 저는 자동차 업계에서 일하고 있습니다. 한때 테슬라가 자동차 시장을 모두 잠식할 것으로 예상했던 1인이나, 최근 비관적으로 바뀌고 있습니다. 테슬라가 전기차 사업만 하는 것은 아니지만, 판매량 하락세가 심상치 않은것 같습니다. 자율주행으로 주가 부양은 시켜놨으나, 자율주행도 마케팅했던 것 대비 아직 준비가 덜 된게 아닐까 싶네요. 한때는 김준성 애널리스트 말만 믿고, 테슬라가 자율주행 기술 1위인줄 알고 있었으나, 이부분도 업계 전문가들마다 의견 차이가 있는 것 같습니다. 자율주행은 결국 99점을 만드는게 중요한게 아니라, 99.99999999점을 만드는게 중요한 것 같은데 99점은 테슬라가 가장 먼저 달성했으나, 그 이후로는 테슬라도 발전 속도가 더딘게 아닐까 싶네요 (카메라 센서의 한계, 혹자는 이게 맞는 전략이라고 주장합니다) 로보택시 / 자율주행 일정이 딜레이되는 순간.. 또 급락이 나오지 않을까 전망합니다. 물타기 조심하시면 좋겠다는 말씀드리고자.. 이렇게 장문의 댓글을 남겼습니다 (테슬라 전기차 사업 비관론자라 재미로 읽어주세요)
동의합니다
의견감사합니다. 다만 저의 견해는 조금다릅니다. 시장이 테슬라를 전기차 회사로 보았다면 , 지금 벨류에이션은 말이 안되겠지요. 이미 대부분의 자동차회사들의 시가총액의 합을 넘어섰으니깐요. 지금 시장이 바라보는 테슬라는 전기차회사가 아니라 로봇회사라고 생각이듭니다. 현재까지는 트럼프관련으로 상승을 했으나, 전기차 이슈와 정치적이슈로 인한 하락으로 보여지고 (언제나있어왔던..) 앞으로 다시상승할 모멘텀적인 요소로는 로봇쪽 내러티브가 강해지는 순간이라고 생각이듭니다. 현재 한국이나 미국의 로봇회사들의 실적이나 현금흐름,CEO, 방향성을 본다면... 여태까지 증명해온 모습을 보여준 테슬라만한 로봇회사가 있을까? 싶네요. 또한, 이번에 매수한 주된 포인트로는, 과도하게 하락한주가 + 5거래일 하락시에 테슬라가 여태까지 보여줬던 모습입니다. 5거래일 이상 하락했을경우 테슬라는 근3~4일내에 반등하는모습을 높은확률로 보여줬습니다. 6거래일 이상하락한경우는 거의없기떄문에 이번에 하루정도 더하락한다면 강한비중으로 들어가고자했지만, 어제반등이 나와서 어느정도 수익실현을하고 남은비중은 홀딩을한 상태입니다. 개인적인 매매스타일이 모멘텀요소와 펀더멘탈을보고 Buy the dip을 주로하는편입니다. :)
글 잘 읽었습니다 ㅎㅎ 테슬라도 예상대로 강한 반등이 있었네요 테슬라 콜옵으로 소소하게 천달라 냠냠했습니다. 한가지 더 궁금한 사항이 생겨서 여쭙습니다. 퍼스트솔라 실적발표가 반등의 분기점이 될 거라고 보셨는데, 실적에 대해 긍정적으로 보시는 근거가 무엇인지 여쭤봐도 될까요? 오래 퍼스트 솔라를 보시지 않았을까 싶어서요 ㅇㅅㅎ
글을 늦게읽었네요. 개인적으로 valc에 퍼스트솔라글을 작성하려고 노력했지만, 안타깝게도 작성하지못할것같습니다. 중요한부분은 펀더멘털, IRA, 관세(백로그) 입니다. 1.펀더멘털 이번 실적발표에는 2025년 가이던스가 나오는데, 아마도 제생각에는 공장증설이 되서 -> 펀더멘탈상승. 현재 25년 pe가 12배 26년이 7배인데.. 벨류상으로 매수해볼만하다고 보고있습니다. 2.IRA 지금 주가가오르지못하는게 IRA법안 철폐관련해서 시장에서 리스크요인으로 보고 크게떨어진것인데, 이미 주가에반영됬다고 생각하고, 또한 테슬라가 ess 시장에서 자리를잡고있는데.. 전기차시장은 경쟁자를 다처낼려고했겠지만, ess시장의 독보적인 테슬라가 괜히 태양광쪽을 건드릴 이유는 전혀없다고 생각합니다. 오히려 더좋을수도 있다라고봅니다. 공화당쪽지역이기도하고, 머스크도 태양광에 얽혀있는 사람이기떄문에 더욱그렇고요. 시장의 생각과 제가 바라보는 태양광쪽 리스크에대한 시야가 다르다고 생각합니다. IRA 폐지로인한 리스크로 지금의 주가가 형성되었는데, 그 리스크가 과대평가되었고, 이미 주가에 반영되었다. 이게 해소된다면 다시 원래 벨류에이션으로 돌아온다고 봅니다. PE 18~22배정도요. 3. 관세의 위협떄문에, 아마도 미국내 제조업인 퍼스트솔라의 백로그가 유의미하게 증가하지않을까 싶습니다. ASP는 당연히 상승한다고 보고있구요. 그리고, 퍼스트솔라의 3월은 퀀트적으로도 굉장히 좋은달이구요. 아마도 매년 가이던스가 이떄에 나오기떄문이라고도 봅니다. 현재 태양광관련 주식들의 실적이 발표되고있긴한데 SEDG가 상승하는모습또한 긍정적이긴합니다.. 근래에 흐름도좋구요.. 차트적으로 자리도 상승하기에 아주 아름답구요 모든정답은 이번 실적발표에 달려있겠지만, 개인적으로 바라봤을때 오를확률이 70% 떨어지는게 30%인데.. 오른다면 업사이드가 40~80%이상 열려있고.. 내려가더라도 15%이하의하락이라고 생각해서 매매를 안할수가없다고 생각하고있긴합니다만... 저는 퍼스트솔라 보유하고있는사람입니다.
매우 감사합니다 ㅎㅎ 막군이 님 덕분에 저도 퍼스트솔라 관심가지고 보다가 기술적으로든 펀더멘탈이든 리스크든 종합적으로 봤을 때 너무 매력적이라 담았습니다. 많은 주식들을 매수할 기회가 있었지만, 현 상황에서 amd랑 퍼스트 솔라가 가장 매력적이어 보이더군요 아무쪼록 감사합니다. 다운 사이드에 대한 헷징 수단으로 마이크로 나스닥 숏 진입 중입니다.
