국장에 뛰어들계획 및 포트폴리오점검 및 시황생각

퍼슬라조합입니다. 지난번에도 좋은수익률을 안겨준 원투펀치입니다. 이번에는 퍼스트솔라가 수익을 안겨줄것같은 느낌이듭니다. 퍼스트솔라의 실적발표는 14일뒤입니다. 오랜기간 들고있었지만 잊혀져있었습니다. ​ 지금다시 보니 아주 만족하는 자리까지 도달한 퍼스트솔라입니다. ​ 기다려왔던 실적발표전에, 이렇게까지 하락해주다니, 너무나도 고마운 기회입니다. 그간 애정을 많이쏟았던 기업인만큼, 물타기를 시원하게 하고싶은 욕구가 치밀어오르지만, 실적발표전까지 꾸준히 매수할 계획입니다. ​ 퍼스트솔라에 관한글을 여러편 작성하기도했고, 아직더 후술할부분도 남아있기는합니다만, ​ ...

​ 처음으로 풋옵션을 매수해봅니다. ​ 현재바라보는 시황뷰는, ​ 이전까지는 버블로가능 장세가 가능하다 -> 50%로 보고있었으나, ​ 최근 시장환경은, 관세이슈, 기대인플레이션이슈로인해 주가의 하방압력이 강해졌다고 생각합니다. ​ 이게 해소되기까지는 2월달은 조정의달로 바라보는게 더확률이 높지않나? 라는 생각이듭니다. ​ ​ 지금까지의 내러티브를 생각해보자면, ​ 트럼프관세 -> 장기금리상승 이었다가, 보복관세 -> 성장둔화 , 장기금리하락 ​ 이후, 성장의 우려가있어서 고용지표에 다시 눈길이 갔다가, 고용지표가 좋게나오자, 다시한번 기대인플레이션의 1% 상승 ​ 이후 인플레이션이 다시한번 시장의 주목을 받는 시점이라고 생각이듭니다. ​ 그러면 이번에 12일에있을 CPI가 애매하게만 나오더라도 시장에는 큰하락을 줄수있다라고 ...

지난 금요일에 들고있던 RXRX와 NVDL을 전부 정리했습니다. NVDA는 생각보다 큰하락이 있어서 , 들고있던 현금을 많이 소진했었고, 운이좋게 노리던 112구간 라인까지터치해주고 반등해서 그럭저럭 나쁘지않은 수익실현을 했습니다. ​ 아쉽게도 RXRX는 프장에서 9.4까지 돌파하는 모습을보고 좋아했었지만, 본장에 다시 차트를 뚫고 내려와서 다음기회에 아마 6.8불이나, 하락추세선 돌파시 다시노릴것 같습니다. 참 아쉽네요. 소액 익절하고 끝났습니다. ​ 현재 주식들고있는것은 금요일에 새로매수한 AMDL입니다. 매주 주말마다 사건사고가 터지니 금요일에는 주식을 보유하기가 힘이드네요 ...

뼈아픈 실책을 저질렀습니다. ​ 주식비중을 지키기위해, 엔비디아를 매수하면서 들고있던 종목들을 전량 매도하고, 엔비디아로 주식비중을 다채워버렸답니다... ​ 돌이켜 생각해보니, 전량 매도가아니라, 비중매도만 진행하고, 다음날 조금씩 덜던지 했어야 한다고 생각합니다. ​ 엔비디아는 떨어지고, 매도한 종목들이 10~20%씩 오르니 심기가 몹시 불편합니다. ​ ​ 다음부터는 손절시에도 하루만에 손절하지않고 하루에 25%씩 분할로 매도할 예정입니다. ​ 잘했다고 생각하는부분은, 엇그제 엔비디아가 129에 도달했을때, 손절한 금액만큼은 익절을 진행해서 손실은 보진않았다는 것입니다. 아마 익절하지않았다면 지금은 아마 평정심을 잃지않았을까? 합니다. ​ ​ 익절한이후, NVDA 덜었던비중의 절반을 추가매수를 다시 진행했는데요. 그떄의 근거로는 FOMC 확인하고, 마소 capex를 확인한 이후 큰 걱정이없겠다 생각하고 추가매수를 진행했습니다. 그랬었는데, 참 나이브한 생각이었습니다. 앞으로 2월1일 관세가 눈앞에있는걸 오늘알아차렸습니다. ​ 또한 생각해보니, 엔비디아도 좋았지만, 브로드컴이나 오클로가 좀더 가성비있는 선택이지 않았나? 곱씹습니다. ​ 딥시크 사태로, GPU 스케일링 법칙의 의문점이 생기기시작했고, 그러면 이제 추론쪽에서 강한 브로드컴이 떨어졌을때 오히려 매수찬스. ​ 또한, 오클로는 이번 스타게이트의 주인공인 샘알트먼의 종목이기떄문에 반등시에 더강할수도 있겠다라는 생각을 했어야하는데 ​ ...

상승뷰에대한 관점을 금요일에 적었던것같은데, 불과 이틀이지난 오늘, 갑작스런 하락을 프리장부터 맞이하게 되었습니다. ​ 이전에는 버블로 가지않을것같다라는 생각이 있었다가, 최근들어 버블로 향할수도 있겠다? 라는 생각이 계속들어서, FOMC이후에 상승한다면 불장으로 갈확률이 50%이상까지 되겠다라고 글을 마무리한적이 있었는데요. ​ 오늘 그 기대를 무참히 꺠부셔버리는 하락이나왔습니다. ​ 이전에 썻듯이, 만약 하락한다면 엔비디아나 테슬라 위주로 매매를 진행한다고 적어놨듯이, 아직 FOMC앞이지만, 오늘 너무 거대한 하락이기에 참지못하고 매매에들어갑니다. 주식 현금비중을 4:6으로 바꾼지 얼마 되지않았는데, 이번단타에는 꾀나 현금이 소모될것같습니다. ​ ​ ​ 프리장에서 ...