막군이
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"최대한의 수익보다 최소한의 손실"
테슬라가 원했던자리 이상으로 반등을해줘서 참다행입니다.
지난주에 생각했던 뷰가있었는데, 시간이 되지않아 작성하지않았던점이 있습니다.
반등해야할자리에서 반등했다라고 생각합니다.
엔비디아를 공포에사지않은이유.
엔비디아는 매매이득을 많이본종목이라, 굉장히좋아하기는하지만 작년에 썻던글에도 남겨있듯, 이번년도 실적이후 피크라고생각을하고,
아무리 펀더멘털이 훌륭하다한들, 모멘텀이 한번 흔들리기시작한다면 이전만큼 벨류에이션을 받지못할것이라고 생각했습니다.
딥시크의 등장과 전체적으로 드리워지는 경제침체, 빅테크들의 CAPEX는 이미 한계치에 도달했을것이라고 생각합니다.
이후에 이를 반전시킬만한 무엇인가가 등장하기전까지는, 엔비디아의 저가매수는 당분간은 없을 예정이며
아마도 78~95달러 부근이 온다면 매수를 받아볼만하다고 봅니다.
최근에 퍼스트솔라의 벨류에이션을보면서, 모멘텀이 얼마나 주가에 큰영향을 끼치는지 다시한번 꺠닫고있긴합니다.
펀더멘탈에대한 집착보다도, 모멘텀적인 부분을 신경을써야지 단기~중기적인 주가의 흐름이 보인다고 생각합니다.
테슬라를 매입한이유.
-테슬라의 매매는 1년동안 총 5번정도 매매를 진행했는데 간단한 매매방법이있었습니다.
흰색으로 친곳이 매매한자리입니다.
RSI가 4시간기준 하단에 도착했을떄 매수를 했습니다.
5번 정도 매매를했었고, 4번은 운이좋아서 쉽게 반등을해주었지만.
이번에는 320구간에 매수를 받았다가, 퍼스트솔라에 물려있던 금액을 매도이후, 테슬라 220구간에 강한 매수를 진행했습니다.
이전글에도 쓰여있듯, 많은 개인들이 산종목의 과도한 낙폭을 예상했었는데, 테슬라의 페닉섹을 본이후 강한매수를했습니다.
현재는 80%가량 익절을 진행한 상태입니다.
테슬라는 기본적으로 벨류에이션이 ...
비슷한 뷰를 가지고 있네요 다만 테슬라가 325까지 갈 수 있을 지 모르겠어서, 막군이 님처럼 분할매수가 답 같습니다. 슬라 콜옵으로 200%까지 수익내다가 오늘 다시 50%쏟아서 고민이 많아집니다. 개인적인 생각으로는 오늘까지는 원웨이 반등이 나오지 않을까했는데, 역시 예상은 금물 분할 매수,매도가 답인 것 같습니다. 아무쪼록 화이팅입니다.
댓글 감사합니다. 테슬라는 본장에 하락하는것을보고 전량매도, 추가로 아이온 큐 풋옵션을 매매했습니다. -아이온큐가 본장시작에 +6%인것을 확인한 이후, 바로 진입했습니다. -개인적으로 양자관련주들은 적자기업인점과, 최근 젠슨황 발언으로 기대감이 많이빠진점을 보았을때, 만약 하락한다면 10불까지도 하락할수있다고 생각했습니다. 요즘 같은 장에서는 정말 확률에 대한 생각과 절제의 우위가 참중요한것같습니다. 변동성이 크기 떄문에, 애매한 자리에서 매매를하면, 심리적으로 지고 들어가는 것 같습니다. 분할매수,분할매도만이 살길이이라고 생각합니다 :)
연준의 qt 축소 시점이 4월 중순쯤인것도 감안해야 할 듯합니다. 유동성 우려가 생각보다 작을 수 있고. 오늘 매크로 팀 칼럼처럼 콜옵션 스큐 가격이 엄청 낮어서 시장의 뷰가 하락쪽으로 쏠려 있기에 관세가 생각보다 좋게 빠지면- 트럼프의 태도 변화가 시작되었다고 생각하기에 이럴 가능성이 높다고 봅니다. - 시장이 의외의 급등을 할 수 도 있습니다. 그럴 경우 가장 많이 오를 종목이 테슬라 일 거 같구요. 뇌피셜로 생각해 봅니다. :)
좋은 생각이십니다 :) 저또한, 이대로 시장이 관세발표이전까지 하락을한다면, 다시한번 상승시나리오를 생각해서 테슬라의 쌍바닥구간, 215~30구간에 도달한다면 콜옵션을 매수하려는 생각이 있습니다. 개인적으로는, 관세발표이전에 바닥은 220, 상단은 330으로 보고 둘 중 한 군데에 도달해준다면 매매를 진행할 생각이 있긴합니다만, 도달하지않는다면 아마 관망할것같습니다. 관세발표이후 상황이 안좋게 흐른다면 TSLA는 140~170구간을 매수구간으로 생각하고잇습니다. 유동성부분은 현재시장은 호재에 약하게반응하고, 악재에는 강하게 반응을 하고있습니다. 개인적인생각으로는, 4월 중순즈음 유동성이 악화가 되고, 세금 납부로 , TGA잔고가 충분히 채워지지않는다면 X-date가 멀지않았다는 네러티브로 하락을 불러올 가능성이있다고봅니다. 나중에 잔고를 채우는 과정에서 유동성을 흡수하는것또한 부담인 상황이고요. 상방은 막혀있고, 하방은 크게열려있는 시장상황이라고 아직은 생각됩니다. 차후에 어떻게 해결되나가는지 지켜보고, 매매를 하더라도 방망이를 짧게 잡을 생각입니다. 의견감사합니다 :)
감사합니다.