근황

요 몇일 원화가 폭등중이다. 대만 달러 또한 폭등중이다. 재매이햄이 추경 12~13조 더 하기로 했고 한은에서는 올해 2번더 금리인하가 컨센이다. 근데 원화가 폭등한다고???? 이유를 찾아보자 싶어 안 돌아가는 대가리를 열심히 굴려보았는데 타이완과 한국의 접점 최근 빅테크의 양호한 실적과 가이던스, 케펙스 투자 가이던스에 대한 자신감등이 반도체 강국의 환을 끌어올렸다. 미중 무역전쟁의 개선 기대감 요 몇일 트럼프 아가리가 비교적 조용하다. 할 말만 정제해서 하는 느낌이 듬. 중국도 미국과 거시기한 그런거 없다 하더니 개구라였음 4월달 수출실적 호조 정치불안정 해소...

밸리에서 가장 중요하게 아재가 말하는게 무엇인가? 바로 빤스(근거)와 절제다. 그 두가지만 잘 하더라도 투자뿐만 아니라 일상 생활의 영역에서도 상대적 우위를 점할 수 있다는 이야기이다. 밸리 AI에서 열심히 공부하고 그 가치를 가슴속에 새기며 오르는 주식을 보면서도 FOMO를 절제하고 나만의 수익을 소소하게 잘 챙겨가고 있었는데.. 이게 오히려 화근이 되어버린 것 같다. 지난해 부터 올 1월까지 국장 수익 지난해 부터 올 1월까지 미장 수익 몇 달간 잃지않고 계속 벌다 보니 "오 나...

요 몇달 새 내 일과는 출근하면서 유튜브 한경글로벌 및 연합경제 뉴스 보면서 (물론 2배속으로 보기는 패시브 스킬임) 시황 및 매크로 훑어 듣기. 그리고 업무시간 중 중간중간 루팡질 하면서 구독중인 텔레그램 뉴스 훑어보기 (YM리서치,선진짱 주식공부방,TNBFOLIO,플렉시블리서치,IH리서치,사제콩이_서상영,하나증권 화장품 박은정,하나증권 중국/신흥국 전략 김경환,키움증권 미국주식 톡톡,박석중의 글로벌전략 등) 퇴근해서는 유튜브에서 부동산(경매,시장동향 등등) 관련 피드 뜬 것들 중 관심가는 것들 위주로 빠르게 스캐닝 하기. 주식 관련 피드 뜬 것들 빠르게 스캐닝 하기. 그리고 나서 잠들기 전까지 하는 일이 밸리AI에서 칼럼 읽기, 블로그 피드 중에 좋은 글들 읽기 등등 이다. 솔직히 말하자면 모든 것을 이해하고 씹어먹고(?) 지나가지는 못하지만 하루하루 억지로라도 루틴을 만들어서 조금씩 습득해 가다 보면 어느 새 자연스러워 지겠지 잘 이해 되겠지 라는 희망회로를 굴리며 루틴을 매일 이어나가는 중이다. (사실 30중반이 ...

12.3 윤석열의 긴급 계엄령 선포 해프닝. 원 달러 환율은 계엄 선포이후 최고 40원 가량 급등하였고 순간적으로 국내 코인 거래소 내 코인이 급락하였음. (거래소 마비) 급락중일때 koru(코스피 3배 레버리지) 매수를 고민하였으나 실행 못함. 다행히 국회 본 회의 진행 후 계엄 해제 만장일치 통과. 금일 국장은 생각보다 하락폭은 가파르지 않았으나 코스피기준 32p 빠짐. 이재명 테마주 상한가, 카카오 쪽 주식(진보성향) 급등. 국장에 블랙스완이 닥쳤을 경우 물론 어떤 문제가 닥칠진 모르나 대응 시나리오를 생각해놔야 할 필요성을 느끼는 하루 였음. 참고 AURUM 님 글 https://www.valley.town/wsaj-premium/neurons-insight/675060eaf8ade13d3bc38ad1 HSBC 원화 전망 관세리스크, 수출 경기에 민감한 한국시장은 관세로 인한 수출 하락으로 ...

트럼프 당선이 확실시 되면서 시장의 변동성은 다음과 같이 움직이고 있습니다. 미국 주가지수들의 동반 상승 한국 주가지수의 하락 장기채 금리의 상승 달러의 상승 골드의 하락 이전에 장기채 숏 글을 정리하면서도 언급한 바 있지만 전형적 "트럼프 트레이딩"이 이어지고 있는 모습입니다. 트럼프가 압도적으로 승리하며 선거 결과에 대한 불확실성이 해소되어 미국 주가지수는 전반적으로 상승하였고, 특히 러셀은 숏스퀴즈가 동반하며 미친 상승률을 보이고 있습니다. (장기채 금리의 상승은 상대적으로 펀더멘털이 약한 중소형주에게 약점이 될 것으로 보았는데, 시장전반이 상승하면서 이게 숏 스퀴즈로 이어지네요. 러셀숏도 함께 들고 있는 입장에서 물타기 들어가려고 합니다..ㅠㅠ) 그리고 한국 주가지수의 하락. 이 부분도 언급한 바 있는데, 장기채 금리의 상승은 달러원 환율의 상승으로 이어집니다. 한국의 국채 수익률 보다 월등히 높은 미국채 수익률 뿐 아니라, 상대적으로 훨씬 안전자산인 달러화에 대한 수요, 한국에 투자중인 자산의 환차손 문제 등 기본적으로 유동성이 빠져나갈 뿐만 아니라, 트럼프의 관세 정책을 직 간접적으로 때려맞는 기업들의 주가가 큰 폭으로 하락하였습니다. 멕시코는 트럼프 당선과 함께 제일 먼저 나락갈 확률이 ...