* 제시 리버모어
- 선택이유 : 기술적 분석을 중심으로 시장에 접근했다. 투자 철학과 스타일이 가장 공감되어서.
**역사상 가장 튀대한 트레이더, 제시 리버모어 1편**
- 주식 시장 최초의 기술적 트레이더.
- 하루 2조 수익, 결혼3번, 4번의 파산, 권총자살
- The Boy Plunger ( 어린친구인데 겁없이 막 지른다. )
- 차트가 없던시절에 14살부터 가격을 보드에 거는 Board Boy 로 취업.
- 가격을 메모장에 계속 적다가, 패턴을 보게되고, 예측을 하기 시작한다.
- 1901.05 400% 레버리지, 공매도(1차 파산), 버킷샵에서 거래를 정지 당하고, 실제 증권 거래소에서 거래를 진행했다.
여지껏 버킷샵에서의 거래는 주가에 영향을 주지 않았지만, 실제 증권 거래소의 거래는 주가에 영향을 미치기 시작했고, 그걸 처음 겪어보는 상황.
- 다시 세인트루이스로 이사, 버킷샵에서 부활.
- 1901 노던 퍼시픽 철도 주식 매입. 200억 수익
- 1906.04.17 지진 전날 유니언 퍼시픽 철도 공매도, 100억 수익.
- 1907.10.24 매도포지션, JP모건 공매도 자제 요청, 숏커버, 하루 수익 400억원.(JP 모건의 명분 확보?)
***내가 추구하던 기술적 투자는 이런 것인가? 나는 이런걸 감당할 깜냥이 되는가? 아이들에게 이런걸 가르쳐 주고 싶은가?***
- 1908 면화를 건드리기 시작.(2차 파산), 친구의 추천으로 면화 거래 시작. 자기의 독자적인 생각을 가지고 있어야 된다는 원칙을 지키지 않았기 때문이다.
- " 나는 당시 병마에 시달리며 신경질적인 행동을 했다. 울화가 치밀어 이성적이고 차분한 판단을 내릴 수가 없었다. 즉 당시 나의 심리상태는 투자자들이 절대로 거래해서는 안 되는 상태에 해당했다.그 어떤 일도 제대로 풀리지 않았다."
- 댄 윌리엄슨이 자금 지원. 복구
- " 어느정도 돈을 벌었을 때 이사람과의 관계를 끊었어야 했는데 그러지 못했다 "
- 1915년 (3차 파산), 파산이 신문에도 날정도.
- 1917.10 이혼.
- 1918.12 재혼, 하지만 댄서팀 다른 여성 여럿과도 관계를 가짐.
- 면화 시장 매점. 대통령 그만하라 했다, "왜그랬어요?" "할 수 있는지 보려구요"
- 1924~25 시장조작 참여
- 1929. 월스트리트 붕괴 직전 공매도. 천억원 넘는돈을 평가손실중에, 1929 대공황에 원화 가치로 2조원 넘는돈을 하루만에 수익.
- 1931 이혼소송, 1932 이혼 승인, 양육권 박탈, 합의금 천만 달러 지급.
- 1934 증건거래위원회(SEC) 창설, (4차 파산), 자산 84,000달러, 부채 250만 달러.
- 1937 복귀, 80만불 달러 세금 납부 ( 아마 성과가 좋았다면, 어딘가 거래 기록이 남아있지 않을까? )
- 1939 기술적분석 시스템 판매하는 금융자문업 시작
- 1940.03 책 출간 'How to Trade in Stocks'
- 1940.11.28(추수감사절) 권총자살
***먼저 거장의 생애를 한번 전체적으로 듣고 그의 매매 및 투자 방식을 듣는것은 너무나도 훌륭한 전개 같다.***
**제시 리버모어의 매매에서 배워야 하는 것. 2편**
- Bucket Shop
- 주가에 대한 사이드 배팅. 실제 주식을 산것은 아님(이게 호가에 영향을 안주니 좋은 건가?)
- 경마, 스포츠토토 나 다를바 없음, 불법임.
- 고객의 자금상황을 알고 실제 거래소에서 가격 조각.
- 1922년 원천 금지.
- 제시 리버모어의 Bucket Shop 은?
- 당대의 수많은 투자자들, 투기꾼들 사이에서는 독보적인 사람이었다.
- 가치 투자를 하려면 먼저, 기본적으로 기업 분석을 하고, 가치 평가를 하고, 주식을 사고, 주가가 가치를 반영 하기까지 먼저 주가가 내 아이디어 맞춰서 상승할때까지 오랜기간 인내를 해야하고, 다른 테마주가 전부 흥행하고 내가 산 주식만 오르지 않는 그런 시간을 다 인내해야 한다.
- 근데 그것보다 당장 눈앞에 오르락 내리락하는걸 사고 팔아도 돈을 벌수 있지 않을까? Speculator 가 되는건 어떨까?
- 아무나 못한다, 똑똑하고, 성실하고, 대범하고, 냉정해야 한다.
- 자기가 잘 알아챌 수 있는 이 패턴을 연구 했고, 실제 눈에 띄는 내가 판단할 수 있는 좋은 기회를 발견할때는 어마어마하게 크게 배팅했다.
- 실패때는 냉정히 손실을 끊어낼 수 있어야 했고, 그리고 참을성 내가 포지션을 잡고 가격이 가치를 반영할때까지 참아야 했다.
- 제시 리버모어는 투기꾼은 지식과 참을성이 무엇보다 중요하다고 했다.
- 모든 투자는 자기의 아이디어가 가격에 반영될때까지 시간이 필요하고, 모든 투자자들은 그에 따른 참을성이 필요하다.
- 홍진채 대표의 생각. 어떤 게임을 할 것인가?
- "매일 시장을 들락날락해야 한다고 믿는 투기자들은 사실 우리의 성공을 위한 기반을 닦아주고 있는 것이나 마찬가지다."
- 나는 어느정도 기간의 추세를 잘 예측할 수 있는것 같다.
- 빠졌다 치고, 팔았다 치고, 그럼 다시 언제 살것인가.
- "지금은 강세장일세." - 강세장에는 파는 행위가 더 리스크가 그다고 할아버지는 생각했다.
- 리버모어는 강세장, 약세장이라는 단어를 좋아하지 않는다. 사람은 4~5년에 오는 강세장 약세장을 기다리지 않는다, 당장 내일이 궁금할 뿐.
- 리버모어는 상승추세와 하락추세 라는 표현을 선호했다.
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