국내 상황 격변에 따른 포트폴리오 변경

지난주 목요일에 원베거가 난 미국 소형주 두 종목(SOFI, PLTR)을 매도하고 해당 금액을 삼성전자 50%, 씨에스윈드 25%, SK오션플랜트에 25%씩 투입한 뒤 나름 비장하게 글을 썼다. 포트는 신재생 50%(풍력만 30%), 레거시 반도체 25%(삼성전자), 2차전지 대형주 15%, 미국 소형주 10%가 되었다. 근데 그 다음날인 금요일부터 갑자기 삼성전자가 8% 오르더니, 오후 다섯시 반쯤되어서 10조 자사주 매입 소식이 나왔다. 나는 원인을 몰랐기에 원칙상 투입한 금액의 절반을 매도했고, 월요일 5%상승에 나머지 절반을 매도했다. 삼성전자의 비중을 키웠던 이유들 중 하나인 코스피 대비 저조한 상대성과가 단기간에 사라졌기 때문이다. 근데 이틀동안 삼성전자가 13% 급등하는 동안에도, 국내 반도체 소부장들의 주가는 움직이지 않았다. 완연한 디커플링. 사실 반도체 소부장쪽 아이디어는 아래와 같이 생각하고 있었는데, 주가가 더 하락할 것으로 보고 기다리고 있었다. 한국 반도체 소부장의 주가는 삼성전자에 독립적일 수 없기 때문에. 저 글을 작성한 9월 이후에도 삼전과 함께 소부장의 주가는 계속해서 하락해서 대부분 30%가 더 떨어졌다. 그래서 지금 valuation은 충분히 매력적이다. 나는 삼전으로 먼저 땡겼기 때문에 이게 기회라고 생각했다. 나는 2022년도 반도체 ...

코스피 보다 못한 수익률, 나 좀 짱인 듯? 오늘 드디어 내 YTD(Year-To-Date) 수익률이 코스피에 졌다. 올해 벌어 놓은 수익을 트럼프 당선이라는 이벤트가 단 일주일 반 만에 모조리 날려버렸다. 미국 시장에 투자하면서도 이 어려운 업적을 달성하다니, 이정도면 정규 분포의 -2σ를 충분히 넘기지 않았을까. 어제까지 내 포트 비중은 대략 신재생 30%, 2차전지 대형주 25%, 소형주 25%, I.T 20% 였는데 트럼프 당선 후 일주일 반동안 신재생 에너지 태양광은 한국 중국 미국, 풍력은 한국 유럽, 수소는 미국만 들고 있었는데 중국 태양광 제외하고 모든 종목이 예외 없이 -35%~40% 하락했고 2차 전지 LG화학과 삼성SDI를 반반씩 보유했는데 두 종목 모두 -25%를 맞았다. I.T 다른 반도체 주식으로 적당히 먹고, 너무 많이 떨어진 삼성전자가 바닥에서 반등하지 않을까 싶어서 삼성전자로 다 변경했는데 떨어진 삼성전자가 이렇게 또 꼬라박을 줄은 정말 몰랐다. 다행히 올해 보유한 소형주 두 종목(SOFI, PLTR)에서 원베거가 나서 망정이지 만약 이 마저 없었다면, 미국 주식이 신고가를 기록하는 와중에도 내 계좌는 30% 이상 쪼그라 들었을 것이다. 너는 걍 투자는 하지말고 트레이딩만 해라 2020년에 코로나 이후 주식에 발을 들인 이후로 쭉, 내 매매에는 뚜렷한 싸이클이 반복되어 관찰된다. 나는 투자로 게좌를 다 말아 먹고, 트레이딩으로 수익을 낸다. 아니 엄밀하게 말하면, 수익까지는 아니고 계좌는 복구 시킨다. 내가 투자랍시고 장기 관점에서 큰 비중으로 사서 맘 편하게 묻어두는 주식들은 -50%를 찍기 일쑤다. 그렇게 -50%를 찍고나면, 이래서는 안된다는 절박한 심정으로 눈에 불을 켜고 나머지 비중으로 단타를 치며 어떻게든 만회하고 계좌를 복구하는 일을 반복하고 있다. 벌써 두 번이나 반복된 싸이클이다. 오죽하면 서로 다른 주변 사람들이 내 계좌를 보고 비슷하게 한마디씩을 했다. '형은 그냥 트레이딩만 해요' , '트레이딩 재능도 아무나 갖는거 아님', '너는 절대 3개월 이상 주식 보유하지 마라' 라고 나도 안다. 돈을 벌려면 내 포지션이 불안해야 한다. 마음 편한 포지션이 큰 수익을 준 기억은 단 한 번도 없다. 갖고 있는 적정 가치의 주식이 고평가되고 거품이 형성될 때, 그 불편함을 억누르고 붙잡고 있어야 하고, 갖고 있는 저평가된 주식이 더 떨어질 때, 초 저평가이기 때문에 복구될 것이라고 편안한...