8/5 매매일지

최근 몇 개월 간 사지 않고 있던 몇몇 종목들을 사 모으기 시작했습니다. 나스닥 관련 ETF, 반도체 관련 ETF 들은 올해들어 거의 사지 않아서 포트폴리오 내 비중이 자꾸 줄어만 갔는데, 이제야 좀 살 만한 가격으로 내려오고 있습니다. 지난주부터 꽤나 많이 사서, 이제 좀 봐줄 만한 비중이 됐습니다. 꾸준히 늘려온 현금 비중이 팍팍 줄어드는 걸 보니 여전히 아쉽긴 하지만.. (역시 현금은 많으면 많을수록 좋아) 이럴 때 사야지, 하며 예약 주문을 걸고 있습니다. TLT는 반대로 조금씩 매도를 준비하고 있습니다.

지난 몇 개월 간 기술주에 투자를 거의 하지 않았는데, 요즘 급격하게 관련 주들이 하락하고 있습니다. 제가 가장 많이 보유하고 있는 구글이 실적과 포워드 가이던스 이슈로 5%하락했습니다. 저는 개인 종목 중에서는 구글이 가장 큰 비중을 차지하고 있는데, 최근에 계속 매수할 일이 없다가 이번에 소량 매수를 진행합니다. 저는 광고, 클라우드 등 구글의 현재 주요 매출원과는 크게 상관없는 이유로 투자하고 있습니다. 개인적 시간 지평으로는 아주 장기투자를 하는 중이기 때문에, 이런 별 것 아닌(?) 이유로 하락을 하면 거의 자동으로 매수 버튼을 누릅니다. 그냥 아침 커피 마시듯이.. QLD, SOXX도 투자자의 두려움을 이용해 쉽게 매수 버튼을 눌렀습니다.

저는 탑-다운과 바텀-업 투자를 혼용합니다. 바텀-업에 대해서는 꽤나 깐깐하게 투자할 회사를 선정하기 때문에 보통은 투자를 시작하는 일이 없습니다. 열심히 조사하다가도 무언가 한 가지에 핀트가 나가버리면 그 회사에 투자할 마음은 싹 사라지는 편입니다. 다만 탑-다운에 대해서는 꽤나 과감하고 쉽게 결정을 내리는 편입니다. SOXX는 필라델피아 반도체 지수를 추종하는데, 저는 이 ETF에 대한 신뢰도가 매우 강합니다. 반도체 업계가 전 세계를 지탱하는 주요한 산업이라는 사실에 믿음이 강력하기 때문에, 고점 대비 10% 이상 떨어지는 신호가 보이면 어렵지 않게 매수 버튼을 누릅니다. 이번에도 236 달러에 소량 매수를 시작했습니다.

TLT 를 현재 비중에서 1% 정도만 매도합니다. 현재 10년물 금리가 4.16% 정도이고, 금리를 기준으로 하방으로 떨어질 가능성보다 다시 위로 올라갈 가능성에 좀 더 높은 확률을 배정합니다. 여전히 인플레이션이 돌아올 가능성을 높게 보고 있고, 장기 국채의 수급 방면에서도 현재의 금리는 충분히 낮은 수준까지 내려온 것 같습니다. 더 내려가봤자 3 후반에서 머물다가 다시 위로 튀지 않을까, 하는 생각입니다.

얼마 가지고 있지 않았던 스타벅스를 팔아버렸습니다. 평단가가 80달러 정도였고, 판매가는 77달러로 잡았습니다. 손절인 셈이죠. 손절을 잘 하는 스타일은 아닌데, 제 투자액 중 비율이 최하로 낮았기 때문에 심리적으로 쉽게 판매를 누를 수 있었습니다. 스타벅스는 저의 배당용 투자 계좌에 있던 주식인데, 그 계좌의 용도에 비해서 매력도가 낮았습니다. 판매하고 돌아온 저의 소중한 400만원은 CVS 헬스로 넘어갈 예정입니다. 제가 도대체 이유가 뭔지는 모르겠지만 헬스케어쪽 회사들의 저평가에 흥미를 가지기 시작해서, 여러 회사를 분석해보고 있습니다. CVS헬스도 결국엔 매크로의 변화와 함께 다시 올라갈 좋은 회사라고 생각합니다. 58.7달러에 아주 소량 사 두었는데, 55달러 정도에 추가 구입을 하려고 합니다.