241026_생각(만류귀종)

배당주 2개 편입 삼성전자우 멀티플은 사이트마다 조금씩 다르기는 한데 역사적 저점 수준이다. 그리고 센티? 요놈도 조금 지금이니? 느낌 그렇다고 갑자기 주가가 가파르게 오를 것이라고는 생각하진 않지만 배당주로는 괜찮겠다는 생각 근데 배당률이 생각보다 높지는 않네 AJ네트웍스 비슷한 이유이고 예전에 한번 공부하고 보유했었었다. 이번에 다시 배당주로 편입. 얘는 배당률이 괜찮네 컨텍 우주청 개청 이벤트로 반짝했다가 주구장창 하락하고 있는 우주 기업들 그중에 컨텍은 공부도 했었고 보유도 했었는데 저 하락에 과감하게 매도하지 못했었다 올해 말 부터 다시 봐도 좋겠다는 생각이 든다. 컨텍은 내년에 깔아놓은 지상국들의 가동률이 올라갈 것이다. 근데 아무래도 성장하는 기업이라 투자도 많이 하고 비용 이슈가 좀 걸린다. 우주 산업은 장기적인 관점에서 메가 트렌드라고 생각해서 다시 한번 볼 계획

산업/기사 이연제약 요즘 바이오장이라서 어떤 기업이 올랐나 봤는데 처음 보는 이연제약이라는 기업 왜 올랐나 봤더니 대규모 자금을 조달해서......?? 원래는 악재 아닌가라는 생각을 했다가 이유를 찾아보니 241022, 이연제약, 313억 달러 비만 치료제 시장 진출...2000만개 GLP-1 인젝터 공장 증설 검토 요즘 핫한 비만약이 묻어서 올라갔구나. 자동주가시 오토인젝터가 비만약으로 수요가 높아진것도 사실이고 공부해보니 향후 성장성이 있는 분야이다. 정확한 기술적인 내용은 잘 모르겠지만 일반적인 주사로는 불가능한 고용량으로 약물을 주입 할 수도 있다고 한다. 어찌됬건 일순간의 테마로 보이고 당장 펀더멘털에 영향을 줄 요소는 아닌것 같다 아파트 오늘 로제의 '아파트'를 처음 들었다. 노래가 정말 신박하게 좋던데ㅎ 이번에 엔터 친구들이 바닥에서 반등했으면 내 아픈 손꾸락 JYP...... 여기저기서 몇번 이야기 한 것 같은데, 한국의 위상은 정말 많이 좋아졌다. 15여년 전에 미국에 있을 때와 비교하면 정말 문화의 힘이 느껴진다고 할까나 근데 여기다가 북쪽 형님들이 전세계적으로 찬물을...... 포트폴리오 오늘 제닉을 일부 추가로 매도했다. 특별한 이유는 없고 미국 대선전에 리스크 관리 차원에서 현금 비중을 조금 늘리려는 큰 틀의 일환이었다.

포트폴리오 오늘 일부 반도체 기업의 비중을 덜고(손절!!!!!! ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ) 그리고 제닉을 일부 매도하고 리가켐바이오를 매수하였다. 리가켐바이오 ADC는 바이오 산업 내의 메가트렌드 중 하나 최근 ADC LO 나옴. 그리고 그 이전에도 ADC 관련 계약이 다수 있음 지금까지 나온 임상 결과가 좋음. 내가 직접 리서치 한 것은 아니고 다른분의 리서치를 참고 하였다. ADC의 가장 큰 단점 중 하나는 부작용인데 부작용 부분에서 임상 결과가 좋은게 인상적이었음 ADC를 공부해 보니 ADC관련 플랫폼도 알테오젠의 제형변경 플랫폼 만큼 확장성이 크다고 판단. 페이로드가 지금까지 승인받은 약물이 사용되는 것으로 항암제 분야에서 확장성이 큼 현금 및 현금성 자산이 TTM 연구 비용의 6배 정도 보유 -> 현금 여력 충분함 제닉 사실 노빤스 ...

비만약 펩트론에 대해서 공부해 본적은 없지만 최근 펩트론의 공시 소식을 들었다. 미국 일라이릴리와의 기술평가 계약. 완전한? 계약을 맺을 것이라는 기대와 달리 기술평가 계약이라 조금은 실망한 사람들도 있다고 들었었다. 그리고 어제 우리나라에 드디어 비만약이 출시됬다. "위고비 출시 효과"…주식시장까지 '들썩' 관련 업계에 따르면 지난 15일 위고비의 국내 유통을 담당하는 쥴릭파마코리아는 일부 병·의원 등에 위고비 공급을 개시했다. 쥴릭파마의 위고비 출하가격은 1펜(4주분) 당 37만2025원에 책정됐다 기존 비만약 관련 기술은 잘 알려져 있었고 두건의 촉매 일라이릴리와의 계약 공시 국내 비만약 출시 이 두건의 촉매로 주가는 순식간에 2배가 상승하였다. 이전에 공부를 했거나 투자를 하지 않았지만 주가가 왜 상승했는지에 대해서 기록을 하고 추후 써먹을 날이 있다면 써먹어야 겠다. 오늘 거의 상한가간 제넥신이라는 기업도 사업보고서에 비만약이 묻어서 오른거라고 한다. 뭔가 비만약 2라운드 느낌이다. 한국파마도 마찬가지고 Wolfspeed 관심을 갖고 있던 울프스피드가 5일만에 거의 60% 이상 상승했다. Wolfspeed Stock Soars as Semiconductor Maker Gets CHIPS Act, Apollo Financing 울프스피드는 전력반도체 업체인데 그렇다 보니 전기차와 같이 움직이는 모습을 많이 보였다. 상승한 이유는 위 기사와 같이 미정부로 부터 지원을 받았기 때문이다. 그 전까지 엄청나게 하락했는데 과연 이 상승이 이어질지는 지켜봐야겠다. 전력반도체의 수요가 지속적으로 상승할 것이라는 생각에는 변함이 없지만, 전기차와 이차전지 수요가 좋지 않아 지켜보고 있었다. 그리고 대선 이후 친환경 정책잉 어떻게 흘러갈지도 좀 지켜보려고 했었지만..... 역시 언제 어떤 종목이 상승할지는 아무도 모른다.

한은 금리 인하 한국은행이 올해 경제성장률과 물가상승률 전망치를 하향 조정했다. 내수 부진과 고용악화 등으로 경기가 식어간다는 신호가 강해지고 있다는 평가가 나온다. 다만 부동산 가격 상승 우려가 계속되면서 기준금리는 연 3.50%에서 동결됐다. 한은이 기준금리를 낮추지 않은 것은 한은의 책무 중 하나인 금융안정 문제 때문이다. 한은은 "정부의 부동산 대책 및 글로벌 위험회피심리 변화가 수도권 주택가격 및 가계부채, 외환시장 상황 등 금융안정에 미치는 영향을 좀 더 점검해 볼 필요가 있다"며 "현재의 긴축 기조를 유지하는 것이 적절하다고 봤다"고 금리 동결 배경을 밝혔다. 출처 : 240822, 식어가는 경기…올해 성장·물가 전망 모두 낮춘 한은 지난 8월 한은에서 전망을 발표 할 때 긴축 기조를 유지할 필요가 있다고 하며 금리를 동결하였으나 ...