W43_주간 생각

테슬라 컨콜 (출처 : Valley AI) 내년에는 20%에서 30%의 차량 성장이 예상되며, 2025년 상반기부터 더 저렴한 모델이 출시될 예정입니다. > 중국 저렴 모델들과의 경쟁용. 작년부터 테슬라 차량 각격 인하와 중국 저렴한 모델들과의 경쟁용이라는 기사를 종종 봐왔었는데 '더 저렴한' 이라는 말이 눈에 확 들어온다 > 다모다란 교수님의 내러티브 앤 넘버스에서 페라리 밸류에이션이 생각나다. 기억은 가물가물 하지만 명품시장과 그렇지 않은 시장, 차량 가격 등의 내용이 나왔던 것으로 기억한다. > 차량의 가격이 비싸고와 아니고가 테슬라가 확보하는 ...

만류귀종 나는 무협 소설을 읽어본적은 없어서 보통 만화나 웹툰에서 많이 들었던 것이다. 주인공이 여러 무공을 익히는 과정에서 결국 모든것은 하나로 이른다는 깨달음은 얻는 장면에서 보통 나오는 대사 또는 생각이다. 영국에서 1년 대학원 과정을 진행하고 있다. 누군가에게는 배부른 소리이겠지만 사실 내가 원해서 온 것은 아니고 때문에 이번 1년간의 우선 순위는 여행과 투자공부이다. 하지만 그렇다고 성적을 소위 개판칠 생각은 없어서 유한한 시간을 어떻게 배분할지가 나의 최근이 가장 큰 고민이다. 아직 헤리포터 ...

배당주 2개 편입 삼성전자우 멀티플은 사이트마다 조금씩 다르기는 한데 역사적 저점 수준이다. 그리고 센티? 요놈도 조금 지금이니? 느낌 그렇다고 갑자기 주가가 가파르게 오를 것이라고는 생각하진 않지만 배당주로는 괜찮겠다는 생각 근데 배당률이 생각보다 높지는 않네 AJ네트웍스 비슷한 이유이고 예전에 한번 공부하고 보유했었었다. 이번에 다시 배당주로 편입. 얘는 배당률이 괜찮네 컨텍 우주청 개청 이벤트로 반짝했다가 주구장창 하락하고 있는 우주 기업들 그중에 컨텍은 공부도 했었고 보유도 했었는데 저 하락에 과감하게 매도하지 못했었다 올해 말 부터 다시 봐도 좋겠다는 생각이 든다. 컨텍은 내년에 깔아놓은 지상국들의 가동률이 올라갈 것이다. 근데 아무래도 성장하는 기업이라 투자도 많이 하고 비용 이슈가 좀 걸린다. 우주 산업은 장기적인 관점에서 메가 트렌드라고 생각해서 다시 한번 볼 계획

산업/기사 이연제약 요즘 바이오장이라서 어떤 기업이 올랐나 봤는데 처음 보는 이연제약이라는 기업 왜 올랐나 봤더니 대규모 자금을 조달해서......?? 원래는 악재 아닌가라는 생각을 했다가 이유를 찾아보니 241022, 이연제약, 313억 달러 비만 치료제 시장 진출...2000만개 GLP-1 인젝터 공장 증설 검토 요즘 핫한 비만약이 묻어서 올라갔구나. 자동주가시 오토인젝터가 비만약으로 수요가 높아진것도 사실이고 공부해보니 향후 성장성이 있는 분야이다. 정확한 기술적인 내용은 잘 모르겠지만 일반적인 주사로는 불가능한 고용량으로 약물을 주입 할 수도 있다고 한다. 어찌됬건 일순간의 테마로 보이고 당장 펀더멘털에 영향을 줄 요소는 아닌것 같다 아파트 오늘 로제의 '아파트'를 처음 들었다. 노래가 정말 신박하게 좋던데ㅎ 이번에 엔터 친구들이 바닥에서 반등했으면 내 아픈 손꾸락 JYP...... 여기저기서 몇번 이야기 한 것 같은데, 한국의 위상은 정말 많이 좋아졌다. 15여년 전에 미국에 있을 때와 비교하면 정말 문화의 힘이 느껴진다고 할까나 근데 여기다가 북쪽 형님들이 전세계적으로 찬물을...... 포트폴리오 오늘 제닉을 일부 추가로 매도했다. 특별한 이유는 없고 미국 대선전에 리스크 관리 차원에서 현금 비중을 조금 늘리려는 큰 틀의 일환이었다.

포트폴리오 오늘 일부 반도체 기업의 비중을 덜고(손절!!!!!! ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ) 그리고 제닉을 일부 매도하고 리가켐바이오를 매수하였다. 리가켐바이오 ADC는 바이오 산업 내의 메가트렌드 중 하나 최근 ADC LO 나옴. 그리고 그 이전에도 ADC 관련 계약이 다수 있음 지금까지 나온 임상 결과가 좋음. 내가 직접 리서치 한 것은 아니고 다른분의 리서치를 참고 하였다. ADC의 가장 큰 단점 중 하나는 부작용인데 부작용 부분에서 임상 결과가 좋은게 인상적이었음 ADC를 공부해 보니 ADC관련 플랫폼도 알테오젠의 제형변경 플랫폼 만큼 확장성이 크다고 판단. 페이로드가 지금까지 승인받은 약물이 사용되는 것으로 항암제 분야에서 확장성이 큼 현금 및 현금성 자산이 TTM 연구 비용의 6배 정도 보유 -> 현금 여력 충분함 제닉 사실 노빤스 ...