
4월 21일 월요일 트럼프의 파월 해임 (가능) 소식으로 주가 급락, 이후 파월 해고 생각 없다고 함
이후 일본, 인도 등 협상 긍정적 소식
중국은 협상 했다, 안했다 등 왔다갔다
한국 협상 진행중
관세 우려는 피크아웃 한것 같으나 불확실성은 남아 있음
S&P 기준 5100 ~ 5500 박스권을 그릴 것으로 예상하나,
(현재 5525) 5500을 넘어서 지속 상승하면 5700에서 매도하고 현금 비중 확보 계획
테슬라
구글
기타 기업들(Skechers, 백산, ServiceNow, Texas instrument, IBM, Lam Research)
역시 AI, Only AI
변압기 수요 살아 있음
조선 가즈아~
머스크, 컴백홈
일부 기업(특히 임의소비재)들 가이던스 철회 및 제공 X
상대가치평가 말고는 내재가치평가로 기업을 평가해 본적이 없어서 이번 과정을 통해서 내 부족한 부분을 채울 수 있을 것으로 기대
MS에 이어서 아마존 데이터센터 투자 속도 조절 소식이 있었음. 이때 AI, 변압기 등 하락을 했는데, 방향성이 바뀔만한 소식이 아니기에 이런 노이즈는 추가 매수 기회로 삼아야 함
다음 주도주는 관세 영향이 덜한 AI SW, 플랫폼(넷플릭스, 스포티파이)라는 의견이 있는데 이에 대해서 고민 필요
이들 기업의 실적 내용이 좋음



