250531_주간 생각

매크로/시황 250425_시황_분위기 좋아보이는 지금 4월 21일 월요일 트럼프의 파월 해임 (가능) 소식으로 주가 급락, 이후 파월 해고 생각 없다고 함 이후 일본, 인도 등 협상 긍정적 소식 중국은 협상 했다, 안했다 등 왔다갔다 한국 협상 진행중 관세 우려는 피크아웃 한것 같으나 불확실성은 남아 있음 S&P 기준 5100 ~ 5500 박스권을 그릴 것으로 예상하나, (현재 5525) 5500을 넘어서 지속 상승하면 5700에서 매도하고 현금 비중 확보 계획 실적 검토 250423_기업_변압기_HD현대일렉트릭_25 1q 실적 발표 (컨하) 250423_기업_변압기_LS Electric_25 1q 실적 발표 (컨하) 250424_기업_반도체_SK하이닉스_25 1q 실적 발표 (ES) 250424_기업_조선(HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포)_25 1q 실적발표 (ES) 250427_기업_변압기_효성중공업_25 1q 실적 발표 (ES) 테슬라 구글 기타 기업들(Skechers, 백산, ServiceNow, Texas instrument, IBM, Lam Research) 역시 AI, Only AI 변압기 수요 살아 있음 조선 가즈아~ 머스크, 컴백홈 일부 기업(특히 임의소비재)들 가이던스 철회 및 제공 X 훈련 과정 250423_훈련_신가치투자 실전편_1회차 상대가치평가 말고는 내재가치평가로 기업을 평가해 본적이 없어서 이번 과정을 통해서 내 부족한 부분을 채울 수 있을 것으로 기대 기타 MS에 이어서 아마존 데이터센터 투자 속도 조절 소식이 있었음. 이때 AI, 변압기 등 하락을 했는데, 방향성이 바뀔만한 소식이 아니기에 이런 노이즈는 추가 매수 기회로 삼아야 함 다음 주도주는 관세 영향이 덜한 AI SW, 플랫폼(넷플릭스, 스포티파이)라는 의견이 있는데 이에 대해서 고민 필요 이들 기업의 실적 내용이 좋음

시황에 대해서도 내가 생각하는 바를 조금이라도 작성해 보고자 한다. 그동안의 시황은 월가아재님을 비롯한 여러 컨텐츠에 의존을 했지만 어느정도라도 써보는 연습을 해보고자 한다. 2월 말 장기 추세 이탈 3월 중순 5500부근 반등 -> 이게 지지이자 이제는 저항으로 형성 4월 2일 트럼프 관세 발표 후 급락 4800 ~ 4900이 트럼프 풋으로 추정 5100 ~ 5500 박스권을 그릴 것으로 예상 미중 무역 협상관련 좋은 분위기 뉴스 플로우 이후는 크게 2가지가 있을 거라고 생각한다. 아래 그림에서 아래 방향으로 움직이는 박스권. 정확하게 5500은 아닐수 있지만 지속적으로 박스권 움직임 관세 유예 90일 동안은 상승 움직임. 90일이 끝나는 시점이 언제냐 하면 7월 9일임. 이때까지는 지금 처럼 좋은 분위기와 함께 주가가 박스권을 그리면서 상승 물론 높은 확률로 틀릴 것이다. 우선 박스권 하단에서 모든 현금을 투입하여 5500에서 현금 확보를 위해서 일부 비중 축소를 진행 할 것 비중 축소 대상은 이번에 상승시 잘 올라오지 못했던 녀석들. 과거에는 반대로 행동했었는데 돌이켜 보면 대부분은 피터 린치가 이야기 했던 꽃을 뽑는 일이었다. 만약 내 예상을 깨고 2번이 아닌 1번 시나리오로 움직인다면 어떻게 해야 할 까.... 는 생각중

구글 시트로 매일의 High52와 주가 변화를 모니터링 하고 있다. 매일 한국 시간으로 장이 마감되면 구글 시트를 업데이트하고 오늘은 어떤 산업 또는 어떤 종목이 변화가 있나 모니터링 한다. 가끔은 어떤 산업 및 기업에 그날의 많은 시간을 쏟기도 하지만 이럴 경우는 거의 없다. 매일 변하기 때문에. 하루의 등락으로 보면 기업 뿐만 아니라 산업도 변화가 크다. 내가 설정한 함수는 오늘 52주 최고가(1년이 52주다)를 찍은 기업 또는 산업은 어디인가를 보기 위한 것이다. 처음 이것을 한 이유은 돈의 ...

이재명 ‘AI 기본사회’…“무료 활용할 모두의 AI에 100조원 투자” chatGPT 요약 이재명 전 더불어민주당 대표, ‘AI 기본사회’ 비전 발표 "모두의 AI" 프로젝트: 국민 모두가 고성능 AI를 무료로 활용할 수 있도록 추진 AI 활용 분야: 금융, 건강, 식량, 재난 등 국민 삶 보호 및 질 향상 목표 국가 차원의 AI 인프라 구축 계획 100조 원 투자 계획 대통령 직속 ‘국가인공지능위원회’ 위상 강화 국가 AI 데이터 클러스터 조성 → 글로벌 AI 허브 구축 GPU 최소 5만 개 확보 및 AI 전용 NPU 개발·실증 지원 기업 및 연구지원 공공 데이터 개방 확대 → AI 기업 연구·개발 지원 AI 특구 확대 및 규제 합리화 글로벌 협력 ‘글로벌 AI 공동투자기금’ 조성 → 협력국과 공용 기술 개발 태평양, 인도, 중동 등 국가와 협력 → 다국적 데이터 공유 ...

4월 2일 트럼프 관세 정책 발표 이후로 시장이 무섭게 하락하였다. 4월 4일부터 금일까지 현금의 30%를 투입하고 있다. 이 30%도 대략 3분할로 몇일에 걸쳐서 매수하고 있다. 기술주와 배당주를 분배하여 매수하고 있다. 이 현금의 30% 투입이 완료되면 그 다음선까지 기다릴 계획이다. 모든 현금을 다 투입할 생각은 없고, 이번 투입이 완료되면 다음 선에서 같은 양의 현금을 투입하고 현금 투입전 비중에서 20 ~ 30%는 남겨둘 계획이다. 조급해 하지 말고 기다리자. 하락하면 계획에 따라 추가 현금 투입하면 되고 상승하면 그것데로 좋은 것이니