251018_프랙탈

10월 10일 미줌 무역 분쟁 심화로 미장은 이것이 반영된 상태고, 국장은 반영되자 않은 상태이다. 미장의 대부분의 기업은 큰폭으로 하락을 하였고 지속된 상승에서 조정이 나온 상황이다. 우선 오늘 낮에 적은 것과 같이 얕은 조정 이후 다시 추세를 탈 것이라고 생각한다. 트럼프와 시진핑이 둘 다 서로 죽자고 달려드는 상황은 없지 않을까 예상해 본다. 251011_트럼프 TACO 땡김 (f. 미중 무역 전쟁) 긴장된 상황이 10월 내내 지속된다면 추세선의 하단인 S&P500 기준 6100까지 하락 할 수도 있을 것 같다. 지금은 6100 부근까지 조정이 올 것이라고 보고 있고, 만약 미중 무역 전쟁이 격화된다면 2018년의 악몽이 다시 재현될 수도 있을 것 같다. 반도체 사이클에 대한 생각 (숫자가 아닌) 과거 반도체 사이클은 스마트폰의 보급, 데이터센터, 코로나 ...

90일 관세 유예를 고려하면 11월 10일, APEC 10월 말 결정의 시점이 다가오면서 트럼프의 블러핑과 타코가 나오고 있음 장은 10월 흔들렸다가 다시 추세를 탈 것으로 예상한다. 얕은 조정으로 끝나고 깊은 조정은 없으며, 추세선을 살짝 깨거나 하단을 터치 할 것으로 예상. 이번 기회에 반도체 비중을 더 높일 계획이다. 레버리지는 쓰지 않을 것이나 만약에 추세선을 하단을 깨고 지속 하락할 경우 레버리지도 쓸 생각이 있다.

S&P와 나스닥 모두 장기 추세의 상단 10월 1일이 다가와서, 연례 행사? 인 미국 연방 정부 셧다운 우려에 대해서 그냥 재미로 살펴봤는데, 2020년부터 2024년을 제외하고 10월 1일까지 하락하다가 반등하는 V자 형태를 보인것 같다. 이번에는 과거와는 좀 다른 움직임인것 같은데, 이러다 셧다운 할지도? 최근 셧다운이 2018년이라고 한다. 이때 파멸적 하락이 있었구나..... 이때가 트럼프 1기네. 그리고 역대 최장기간 셧다운이라고..... ㅎㄷㄷ 셧다운이 되건 안되건 이번에 추세 이탈해서 하락하면 지켜보다가....... 레버리지까지 쓸까.... 테슬라 최근 테슬라 폼이 좋은데, 기술적 분석으로 지난 저항 트라이 중. 뚫는다면 추세가 더 나아갈 수 있다고 볼 수 있을 것 (주봉) LEU와 BE 모두 에너지 관련으로 최근 변동성이 심했다. 특히 BE. BE는 최근 관심을 갖게 된 종목인데, 숏 리포트로 인한 하락이 기회를 줄 수도 있다는 생각

코스피는 장기 추세를 돌파하는 상승 이후 잠깐 쉬어가는 모습 코스닥은 박스권의 상단에서 꺾였다. 이제 고작 1주일 하락 한 상황이라 조정의 시작인지 아니면 아주 살짝 주춤하고 다시 가는지는 알 수 없다. 일단 후자이지 않을까 하고. 파월발 주식 고점 논란, 트럼프의 달러 현금 박치기 요구, 반도체 및 의약품 관세 요구에 반도체와 바이오 약세 등등 특별한 action이 필요한 시기는 아닌듯 하고, 보유 중이 종목에서도 특이 사항은 없다.

부채를 제외한 순자산은 조금씩이라도 꾸준히 상승하고 있다. 하지만 기대 했던 수익률은 안 나왔다. 가장 큰 이유는 가장 비중 큰 종목 2개가 상반기에 성과가 좋지 못했기 때문이다. 소위 주도주라고 하는 조선, 방산 등 매매를 했지만 가장 비중이 큰 종목 2개에 이미 많은 현금이 투입되어있는 상태이기 때문에 기회라고 생각을 해도 큰 비중을 싣지 못했다. 이런 상황이 몇년째 반복이 되고 있다. 수익률은 비중이 낮은 종목들이 높은 현상 비중이 큰 종목을 덜어내고 이 기업들을 매수 했었어야 하는가...... 아니면 항상 현금 보유를 어느 정도 했어야 하는가..... 투자 경력이 짧기 때문에 내 결정에 대한 확신이 없기 때문에 이런 고민들을 하는 것이라고 생각한다. 매매일지를 꾸준하게 작성하고 내 매매를 복기하면서 이런 결정들이 점점 더 성숙해지고 노련해지기를 바랄 뿐이다. 상반기 수익률이 기대 이하 였던 이유 중 하나는 테슬라의 영향도 있다. 이 친구가 12월 말 부터 쭉 다시 빠져버리는 바람에 YTD로 계산한 수익률에 마이너스 부분은 이 친구 지분이 가장 클 것 같다. 어찌됬건 로보택시도 런칭을 했고 시간이 걸리겠지만 장기적으로는 긍정적으로 바라보고 있기 때문에 쭉 홀딩하며 빠질 때 비중을 늘릴 생각이다. 앞서 언급했던 비중이 가장 큰 종목 2개는 하반기에 상승 할 거라고 예상 + 기대 + 기도 + plz 하고 있다. 그리고 배당주 비중을 아주 조금씩이라도 늘리려고 생각하고 있다. 아주 조금씩이라도 노동코인 외에 현금 흐름을 아주 조금씩 만들어야 한다. 2025년 하반기도 화이팅 하자!