250926_한국 시장 및 포트 점검

부채를 제외한 순자산은 조금씩이라도 꾸준히 상승하고 있다. 하지만 기대 했던 수익률은 안 나왔다. 가장 큰 이유는 가장 비중 큰 종목 2개가 상반기에 성과가 좋지 못했기 때문이다. 소위 주도주라고 하는 조선, 방산 등 매매를 했지만 가장 비중이 큰 종목 2개에 이미 많은 현금이 투입되어있는 상태이기 때문에 기회라고 생각을 해도 큰 비중을 싣지 못했다. 이런 상황이 몇년째 반복이 되고 있다. 수익률은 비중이 낮은 종목들이 높은 현상 비중이 큰 종목을 덜어내고 이 기업들을 매수 했었어야 하는가...... 아니면 항상 현금 보유를 어느 정도 했어야 하는가..... 투자 경력이 짧기 때문에 내 결정에 대한 확신이 없기 때문에 이런 고민들을 하는 것이라고 생각한다. 매매일지를 꾸준하게 작성하고 내 매매를 복기하면서 이런 결정들이 점점 더 성숙해지고 노련해지기를 바랄 뿐이다. 상반기 수익률이 기대 이하 였던 이유 중 하나는 테슬라의 영향도 있다. 이 친구가 12월 말 부터 쭉 다시 빠져버리는 바람에 YTD로 계산한 수익률에 마이너스 부분은 이 친구 지분이 가장 클 것 같다. 어찌됬건 로보택시도 런칭을 했고 시간이 걸리겠지만 장기적으로는 긍정적으로 바라보고 있기 때문에 쭉 홀딩하며 빠질 때 비중을 늘릴 생각이다. 앞서 언급했던 비중이 가장 큰 종목 2개는 하반기에 상승 할 거라고 예상 + 기대 + 기도 + plz 하고 있다. 그리고 배당주 비중을 아주 조금씩이라도 늘리려고 생각하고 있다. 아주 조금씩이라도 노동코인 외에 현금 흐름을 아주 조금씩 만들어야 한다. 2025년 하반기도 화이팅 하자!

영국 북부, 스코트랜드 여행을 다녀오느랴 요 몇일간 시장을 제대로 모니터링 하지 못했다......... 라는 핑계.... 반성 + 반성 중 주간 이슈 호르무즈 해협 봉쇄 이스라엘, 이란 전쟁 + 미국 참전 -> 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 리서치 결과 일단 전면적인 봉쇄 가능성은 낮을 것으로 보임 봉쇄되면 에너지 위기를 야기 할 만큼 충격이 클 수 있음 에너지 수출국 길목 다 막아 버리네..... 사우디, 이라크, 쿠웨이트, UAE, 카타르, 이란 6개국이 생산하는 원유 85% 카타르의 천연가스 100% 일부 전문가들이 가능성이 낮다고 하는데...... 최악으로 치달으면 안 할 이유도 없을 것 같은데 포트폴리오 (관심 종목도 포함) 알테오젠 주가 박스권 움직임 사노피 듀피젠트 적응증 추가 (알테오젠과 계약한 제약사 중 하나가 사노피로 추정되며 듀피젠트 SC를 위한 것으로 추정됨) ADC 항암제 매출 1위 엔허투 SC 1상 임상 시작 9 ~ 10월 특허 이슈 해소 및 키트루다 SC 승인 이벤트 JYP 주가 쉬어가고 있음 성수기 돌입 (1q는 비수기 X) 한한령 해제 기대감 지속 IBK투자증권 추정, 한한령 해제시 연 540만명 공연 추가 모객 가능(하이브 220만명, 에스엠 130만명, JYP 110만명, YG 80만명) (출처 : https://t.me/valjuman/23540) [단독] 中, 한한령 해제 신호탄.."5000명 이하 공연 지방정부 위임" (단독 감안할 필요 잇음) "우 회장은 중국 정부가 5000명 이하 예술 및 문화공연 개최는 각 ...

지수 S&P 500 : 5911 -> 6000 나스닥 : 21340 -> 21761 코스피 : 2697 -> 2812 코스닥 : 734.35 -> 756.23 지수 상승 국장, 특히 코스피 지수 크게 상승 6월 3일 대선 이후 정치 불확실성 해소로 인한 코스피 약 4% 상 이슈 트럼프 그리고 머스크 정책에 대한 트럼프 변덕, 불확실성 다시 한번 느낌 철강 관세 25 ~ 50% 상향 발표 트럼프와 머스크 사랑 싸움 진행중 테슬라 주가 약 -15% 빠짐 결국에는 둘이 화해 할 거라고 생각하지만, 어느 선까지는 극단으로 치달을 것. 트럼프는 지금 임기 초기 인데 벌써부터 TACO라는 이야기 나오고 머스크가 까고 있는데 여기서 어떤 식으로던 약한 모습이나 밀리는 모습을 보여주지는 않을 것 같다 미국 복수 세금 관세 전쟁 -> 자본 전쟁으로 이동 관련 예산 7월 상원 통과 가능성 7월이 가다올 수록 7월 9일 관세 유예 기간 만료 및 이 예산 관련 까지해서 조정이 올 가능성 있음 아직 매크로(각종 경제 지표) 우려 없음 절대적으론 우려가 없는 수준이나 고용 지표가 뜨거움 또는 과열에서 균형으로 내려왔다는 의견 주가는 변곡점과 방향성이라고 생각하는데, 일단 방향이 아래라는 것은 경계할 필요가 있음 산업 관광/호텔/엔터 3분기 중국 단체 ...

250604_리튬값, 4년 5개월만에 60위안선 무너져…K배터리 ‘위기’ 전기차 시장 성장세 둔화와 중국발 공급 과잉이 맞물리면서 리튬 가격이 연중 최저치를 경신했다. 하향 안정화한 줄 알았던 리튬 가격이 하락세로 돌아서자 광물 가격과 연동해 제품을 판매하는 배터리 소재 업체들은 ‘역(逆)래깅 효과’에 따른 재고자산 평가손실을 우려하고 있다. 250604_SK하이닉스, HBM 업고 D램 1위로…처음으로 삼성 꺾었다 4일 반도체 업계에 따르면 복수의 시장조사 업체가 발표한 올해 1분기 D램 시장 조사 결과에서 SK하이닉스는 삼성전자를 제치고 1위를 차지했다. 우연히 이 2개의 기사를 동시에 같이 보게 되었다. 투자를 하면서 느끼는 것이지만, 소위 주도주라고 불리는 기업들 또는 산업이 당시에는 하늘을 뚫고 우주 끝까지 갈 것 같지만 그렇지 않다. 다모다란 교수님의 내러티브 앤 넘버스였던 것 같은데, 어떤 성장이 지속되는 것을 가정해서 이 기업을 밸류에이션하면 이 기업의 가치가 이 기업이 속한 전체 산업보다 커진다고 했었나? 이런 비슷한 말이 있었다. 그리고 주도주라고 불리는 산업과 기업은 B2C가 됬건 B2B가 됬건 트렌드의 흐름에서 지속적으로 (기업 가치와 주가) 상승하게 되는데, 잘못된 판단으로 한번 이 흐름에서 나오게 되면 과거 수년을, 수십년을 1위를 했건 왕좌를 차지하고 있었던 간에 이런것은 다 과거의 이야기가 되어 버릴 수 있다. 때문에 특히 가치투자, 퀄리티 투자의 영역에선 경영자의 역량이 굉장히 중요하다는 것을 다시 한번 느끼게 되었다.

지수 S&P 500 : 5911 / 트럼프 관세 정책 발표 시 지수 근접 나스닥 : 21340 / 트럼프 관세 정책 발표 시 지수 근접 코스피 : 2697 / 트럼프 관세 정책 발표 시 지수 상회 코스닥 : 734.35 / 트럼프 관세 정책 발표 시 지수 근접 4월 관세 정책 발표 이후 지속적으로 상승 이슈 트럼프 관세 무효 판결 1심 효력 일시 중단 미국 복수 세금 : 미국에 투자한 외국인에 더 높은 세금 부여 -> 주식 시장 악재 (잠재) 투자자 입장에선 비용 증가 아직 법안 상원 통과 X 트럼프 협상 수단? 일론 머스크 DOGE 임기 종료 테슬라 로보텍시 6월 12일 개시 기업 HD현대일렉트릭, 효성중공업 실발 검토 공통 내용 : 전력기기 미국 수요 지속, 관세 영향 미미 엔비디아 실발 : Beat, 2분기 GPM 가이던스 컨센 상회 엔비디아 호실적 발표, 엔비디아는 실발 이후 상승했으나 한국 반도체 주가 반응 X 신규 기업 에스티팜 장은 지속적으로 상승, 트럼프 관세 정책 발표 전 지수 레벨까지 회복 금요일 트럼프 복수 세금 이슈 나옴 한국은 6월 3일 화요일 대통령 선거 트럼프 복수 세금이 TACO로 끝날지 밀어 붙일지는 미지수 장 레벨이 올라왔고 4월 초 관세 이슈 때 현금을 대부분 소진 차주 현금 확보 계획으로 매도 가장 포퍼먼스가 안 좋은 종목을 매도 예정