주간 생각_251117

https://blog.valley.town/@shuoechi/post/68ff17a6b65d0e3f7844a3e1

• AI 버블론으로 AI 관련 주식들의 조정이 진행중이나

• 이전에 작성했던 생각에서 크게 달라지진 않았다

• 다만 세부적인 종목과 sub-sector로 들어가면 포트폴리오 포지션 조정을 했다

반도체

반도체는 한국 반도체 ETF와 미장 필반을 들고가고 있었고, 한국 반도체 비중을 더 크게 가져가고 있었다. 미장 필반은 정찰병 수준으로 비중을 줄였다. 그리고 이 비중은 반도체가 아닌 기업에 집중하기로 했다.

반도체 미중은 국장 메모리를 더 끌고가려고 한다. AI 조정이 진행중이지만 메모리 반도체 수요 및 가격과 관련하여 의견을 바꿀만한 변화는 없었다.

삼성전자가 9월 대비 메모리 가격을 30 ~60%까지 인상했다고 한다. 2026년 반도체, 특히 메모리는 반드시 포트에 포함헤셔 가져가야 한다고 생각

전력

위에 언급한 필반 비중 중 일부를 BE와 IRE를 매수 했다. 그리고나서 추가 하락이 있었지만 AI 조정이 끝나고 다시 상승으로 전환되면 다시 기존의 추세로 복귀 할 것으로 생각한다.

세부적으로 투자하던 LEU의 비중을 많이 줄였다. 기계적으로 생각했던 지지라인이 깨지면 조금씩 포지션을 줄여 나갔다. 이렇게 갑자기 지지 라인이 다 ...