스탠리 드러켄밀러, 13F

CES에서 젠슨황이 피지컬 AI 관련 설명 영상 중 physics on/off 부분을 보여준 영상이 있었다. 현실 세계의 물리 법칙을 이해하는지 여부를 보여주기 위한 것이다. 그리고 구글에서 Project Genie를 발표 했다. 현실의 유형의 것들이 서로 어떻게 반응하는지 알려면 어떤 데이터를 얼마나 넣어야 할까라는 생각이 들었다. 그리고 지금의 월드 모델의 구현 수준은 어떻게 될까? 현실의 사람은 그 단위를 쪼개면(?) 예를 들어서 세포 수준까지, 똑같이 생긴 물건이라도 얘가 플라스틱인지 철인지 등에 따라서 물리 법칙은 완전히 달라지게 된다. 그리고 몰트봇, GPT 5.4 Codex, Opus 4.6 발표 등 세상이 너무 빠르게 변하고 있다. 어제 키옥시아 실적 발표에서 실적도 놀라웠지만 가이던스도 놀라웠는데, 그들은 미래의 무엇을 얼마나 가늠하고 가이던스를 발표한 것일까 최근 기업들의 실적 발표에서의 가이던스가 위 언급한 것들을 반영하지 않았다고 생각한다. 거기에 거의 일단위로 새로운 것들이 발표되고 있다. 구글은 Gemini 3 Deep Think를 발표했다....... (야.... 나 Opus 4.6 어제 처음 써봤다고.......) 내일은 또 뭐가 나올지, 중국 딥시크가 춘절 전에 발표 한다고 했던 것 같은데 발표 했나... 이번 실적 발표에서 AI 관련 기업들의 실적과 가이던스가 놀라웠지만, 다음 실적 발표에선 가이던스가 더더 상향되지 않을까 라는 생각을 해봄

260118_주간 생각_가는 놈 더 따라갈지, 다음을 준비해야할지 위 글을 쓰고 나서 가는 놈을 더 따라갔다. 이는 내 욕심이자 탐욕이었는데 항상 이런 조바심의 순간에는 시장은 호되게 혼을 낸다. 이쯤에서 나오는 빠따 피터 린치 선생님 앙드레 코스톨라니는 빼따 꼼블리, 피터 린치는 빠따 꼼블리 리스크 생각 안하고 상승이 무조건 이라고 생각하면 빠따를 내리심 아래는 일봉 추세선 탈출 했다가 어제 큰폭으로 복귀 추세선 이탈후 어제 큰폭으로 상승해서 복귀 하려고 함 나스닥은 작년 연말부터 횡보 중 5000 지키고 있음. 5000이 뭔가 하나의 상징이 된 듯한 느낌 추세선 강하게 뚫고 과거 고점, 1000부근 지지 테스트 지난주 캐빈 워시의 연준 의장 지목 후 하락한 부분을 주초 일부 되돌렸고, 주초 발표된 PMI 수치도, 11개월 만에 50 넘었고, 40개월만에 최고치, 신규 주문 급반등 등이 호재성 소식이 있었다. 하지만 AI로 인해서 SaaS가 다 망할 것이고, 빅테크 실적 발표에 언급된 강려크한 CAPEX 가이던스가 오히려 시장의 불안감을 고조시킨것 같다. 과연 이 엄청난 CAPEX에 대한 Return이 있을 것이냐? 있으면 언제 있을 것이냐. 그리고 고용 지표가 안 좋게 나왔다. 그냥 뇌피셜 돌리면 AI로 인해서 없어지는 산업이있는데, 고용이 안 좋다. 근데 AI 자체도 실제로 CAPEX 대비 돈을 벌지 안벌지 몰라라는 AI 버블론은 넘어서 AI무용론으로까지 말할 수 있는 ...

지수 코스피, 코스닥 강한 추세 코스닥은 2023년 고점 트라이 중 나스닥은 고점 아래서 횡보, S&P는 ATH 매크로 경기 침체 우려 X 반도체 반도체 가격은 엄청 급상승 중. 반도체 가격이 ATH는 아니고 직전 사이클 고점 부근 CPU까지 물량 매진 -> 반도체 전방위적 품절 현상 반도체 가격은 전주보다는 상승률이 둔화된 것처럼 보이나 이번주도 상승 SK하이닉스 잠정실적 발표 예정 -> 다시 한번 반도체 랠리에 트리거가 될 것으로 예상함 이번주 TSMC 실발 내용 매우 좋았음. 가이던스 및 CAPEX 포함 ...

251220_주간 생각 S&P500 나스닥 저점을 높여가는 W 반등 S&P500은 지난번 고점 돌파 나스닥은 직전 저항 돌파 시도 코스피는 비슷한 W 반등이나 코스닥은 반등의 모습이 보이지 않음 괴리 축소도 아직은 나타나지 않음 정부의 코스닥 활성화 정책 발표 어떤 분께서 코스닥과 같은 시장을 2군 취급하는건 우리나라밖에 없다고 한다. 과거 25년의 세월을 비교하면 확실히 2군 취급을 했고, 코스닥 시총 상위 기업은 1군으로 승격(?)을 시도 하였고 주주들도 그것을 원했다. 그동안 코스닥 활성화 정책이 없었던 것도 아니엇 과연 이번은 다를까라는 의구심이 들지만, 이번 정부는 돈을 주식시장으로 흐르게 하려는 확실한 방향성이 있있다. 2026년 주요 투자 아이디어 중 하나

251214_주간 생각 히트맵 (1일) (1주) 나스닥 (일봉) 조정 지속되다 금요일 큰폭의 반등 하락이 컷던 섹터(전력, 네오클라우드)는 개별주들이 10% 씩 큰 폭의 반등 지난주 오라클, 브로드컴 실발에 이은 하락에서 이번주 고용지표, CPI, BOJ 금리 인상, 마이크론 실발 소화 BOJ는 예상데로 금리 인상을 했고 암호화폐 큰 움직임 없었음. (과거 패턴은 BOJ 금리 인상하면 암호화폐들이 큰 폭의 조정으 보였다함) 희망 섞인 생각은 W자형 반등. 지수는 저점을 높여갔으나 하락폭이 컸던 AI 관련 주들은 저점을 낮춰간 W자형. 위 ...