2025-08-10 투자 일지 정리

실리콘투 분할 매수 중 - 비중: 중 인디 브랜드의 해외 진출은 실리콘투 없이 힘들다는 이야기를 작년 여름/가을부터 듣기 시작 미국 동남아를 지나 유럽중동에서도 많이 팔리는 것 확인 - 여행유투버들의 영상/외국인 친구 등을 통해 확인 현재 시장 가치는 미국 등에 대한 판단만 들어가 있고, 매출과 이익 증가에 대한 평가가 저평가된 것으로 보아 5/22부터 분할 매수 콜마 홀딩스 - 비중: 소 k-뷰티에 대한 모멘텀이 크고, 행동주의 펀드로 인해 추가 상승 여력이 있는 종목으로 판단 밸류업과 주주 환원에 대한 압력이 추가 상승으로 이루어질 수도 있어 보임 일단, 단기 몇 주동안 지켜보는 방향으로 투자

강세장에 돈을 버는 건 실력이 아니다. 돈을 많이 번 것이, 위험을 많이 감수 했을 뿐인지 진정한 실력인지 항상 주의해야 함. 특별히 남들보다 똑똑함에 의지해서 수익률을 높이는 것보다, 비슷한 똑똑함을 가지더라도 다른 사람들보다 유리한 이점이 있어 수익률을 높일 것을 찾아야 한다. 내가 이점을 가질만한 투자는 무엇인가? 직업적 혹은 상황상 자연스럽게 다른 사람보다 지식이나 정보가 많은 것들 다른 사람들은 제약(정부의 규제 든, 거래 단위가 크든, 거래에 따른 발품을 많이 팔아야 하든) 때문에, 쉽게 거래에 참여할 수 없는 것들 다른 사람들은 기다리기 어려운 투자지만, 나에게는 부담이되지 않은 투자들 지금 나의 경우: 1) 스타트업의 비상장 주식 2) 비상장이고 일부만 살 수 있는 우리회사 주식 3)서울 강북의 구석에 있는 가족 사업인 우리집 원룸

일라이 릴리(비중: 극대) 감정과 심리학에 관한 책에서, 저자인 뇌과학자 분의 마지막 당부가 혈당 조절에 관한 것에 대한 것임을 읽고, 혈당 관련 다이어트약에 관심을 가지기 시작 2023년 여름부터 분할 매수 시작 노바노디스크보다 후발주자이지만, 2030년까지 기대되는 블록버스터 약물 순위에 가장 많은 신약 후보 물질을 보유한 회사가 일라이 릴리임을 확인하고 비중 확대 시작 또한, 미국 의사들이 마운자로의 다이어트 약으로 FDA 허가 이전부터 위고비보다 많이 처방한 것을 근거로 유지 및 추가 매수 많은 분석 리포트들이 비만의...

평소 스타트업의 비지니스에 관심이 많고, 관련 일을 하는 지인들이 많은 것이 확률의 우위가 있을 것으로 보고 투자 시작. 기본적으로 상장 주식보다 거래의 자유롭지 못하고, 상장사 보다 폐업 등의 위험 부담이 큰 것으로 판단하여 소액으로 여러 업체에 투자. 다만, 스타트업 투자 버블 시에 투자를 시작하여 초기 투자는 성공적이지 못하였다고 판단. 이후 IPO는 어려워 졌으나, 비상장 주식 가격이 내려왔고, 전문투자자 등록 요건이 까다롭게 변경되면서 , 일부 비상장 주식의 가격이 매려적인 수준이 되었다 판단하여 지속 보유 및 추가 투자 진행 (버블을 일으키는 것 중 한 가지 요소는 거래 편의성, 예컨대 일반 대중이 접근이 불가능한 것에서 대중이 접근이 가능하게 되거나, 규제가 없어져 거래 자유성이 올라가거나, 액면 분할 처럼 가격이 저렴 해지는 것 등 -버블:부의 대전환에서 얻은 인사이트) 오아시스(마켓) (비중: 대) 기본적으로 신선식품 e-commerce는 전문화가 가능한, 즉 쿠팡이나 다른 이커머스업체로부터 독립적으로 유지 가능한 분야로 판단 넷플릭스 스타트업 전설에서 본 에피소드 중, 넷플릭스는 블록버스터가 기존 지점들을 이용해 온오프라인 통합 DVD 대여 서비스를 시작할 때 이를 이길 수 있는 효율성은 없다 판단한 것에 착안. 오프라인 매장과 온라인마켓을 동시에 운영하는 오아시스마켓이 컬리 등 경쟁사에 비해 우위를 점할 수 있다 판단. (다만, 실제 오아시스마켓의 장점은 오프라인 매장을 통한 폐기 제품의 최소화로 DVD 배송과는 효율성의 성질은 다름, 잘 못된 논리로 판단한 것이나 결과가 맞은 것) 첫 번째 IPO 철회 후 추가매수. 창사...

크래프톤(비중: 대) 비상장 주식으로 구입. 상장 후에도 추가 구입. 배틀그라운드의 인기는 기존 우리나라의 유명 게임과 달리, 글로벌한 인기로 판단. 향후 10년 이상 이익으로 이어질 수 있다는 판단으로 구입 상장 시 중국 게임 규제 발표로 기대에 못 미침. 중국의 게임 규제는 단기 이슈로 보고 보유 결정. 30만원 이하에서 중국의 사행성 아이템 규제발표로 20만원이하까지 하락. 인도네시아 출신 팀원의 모바일 배그 인기에 대한 증언 및 중국의 규제는 배틀그라운드와는 관련이 없는 것으로 보아 추가 구매. 팰월드, 다크앤다커 등의 IP와 연계된 모발일 게임 출시 전략은 텐센트가 배틀그라운드 IP로 모발일 게임을 출시하여 큰 수익을 거둔 것을 벤치 마킹한 것으로 판단. 좋은 전략으로 보여 지속 보유 결정. 인조이 베타 버전의 호응이 좋고, 국내외에서 꾸준히 좋은 리뷰가 올라오고, 개발자 분이 심즈류 게임에 심취해있던 개발자임을 인터뷰 등을 통해 확인. 추가 매수 결정하고 40만원 이상의 가격까지 기다리기로 결정. ...