[25'.06.24] 트럼프, 이란-이스라엘 전면 휴전 선언

AI 요약: 미국의 전격적인 핵시설 공습 직후! 이란 의회가 호르무즈 해협 ‘봉쇄’를 의결했습니다. 에너지 생명선이 막히면, 글로벌 경제는 어떻게 될까요? 6월 21일 밤, 미국은 ‘Operation Midnight Hammer’ 작전을 개시했습니다. 7대의 B-2 스텔스 폭격기가 포르도, 나탄즈, 이스파한 핵시설에 총 14발의 GBU-57 폭탄을 투하하였고, 美 국방장관은 ‘핵심 시설이 심각한 피해를 입었다’고 밝혔습니다. 바로 다음 날, 이란 의회는 ‘호르무즈 해협을 봉쇄하자’고 공식 의결했습니다. 하루 2천만 배럴의 원유가 통과하고, 한국 원유 수입의 99%, 아시아 전체 원유 수송의 84%가 이 해협을 지나갑니다! 해협이 봉쇄되면 유가는 80% 급등, 배럴당 $150까지 폭등할 수 있다는 경고도 나왔습니다! 미국은 즉시 경고했죠. ‘이건 이란의 경제 자살행위다!’ 그리스 등 해운업계도 선박 재배치에 나섰습니다! 이란은 정말 호르무즈 해협을 봉쇄할까요? 역사적으론 한 번도 전면 봉쇄된 적이 없습니다. 의회 통과하여도, 최고지도자 승인이 있어야 호르무즈 해엽 봉쇄가 가능합니다. 이번에도 압박용 카드일지, 진짜 전쟁 신호일지…

AI 요약 : 트럼프는 ‘2주 내 군사결정’을 예고하였지만, 6월 22일 새벽, 미국이 이란 핵시설을 전격 폭격을 시작했습니다. 당시 미국이 B-2 스피릿 전략폭격기를 동원해 이란 핵시설 주요 지점 3곳을 폭격하면서 금융시장의 변동성이 확대되었습니다. 초기에는 지정학적 리스크로 인하여, 금융시장은 변동성이 확대되었습니다. 시장은 곧 바로 WTI 유가 6% 급등, S&P 500 선물 50포인트 하락, 금값은 온스당 25달러나 상승했습니다. 그런데 공격 직후 단 ‘2분’ 만에 시장은 방향을 틀었습니다. WTI 상승폭은 +3.8%로 축소, S&P 500 선물 낙폭은 -34포인트로 줄었고, 금값도 +20달러로 조정됐습니다. ...

AI 요약: 6월 20일 미국 증시는 혼조세로 마감됐습니다. 지수별로 왜 엇갈렸는지 살펴볼까요? “S&P 500 - 0.40%, 나스닥  - 0.70%, 다우 - 0.09%를 기록했지만, 공포지수 VIX는 20.77로  1.40% 하락하며 불안 심리가 다소 완화됐습니다. 개별 종목은 명암이 뚜렷했죠. 크로거 10.04% 상승, 카맥스 6.33% 상승하며 실적 호조가 돋보였고, 액센츄어는 실망 실적으로  7.31%하락하였고, 알파벳도  2.33% 하락했습니다. 연준은 금리 4.25~4.50% 동결한다는 입장을 내놓았습니다. 하지만 월러 이사는 ‘7월 금리 인하를 고려해야 한다’고 발언하며, 9월 인하에 대한 시장 예측률이  57%으로 상승했습니다. 중동 긴장도 이어졌습니다. 이스라엘이 이란 군사를 공습하고, ...

글이 빙빙 돌아갑니다. 죄송합니다. 다모다란 교수님의 핵심 메시지는 “스토리가 뒷받침되지 않는 가치평가는 영혼도, 신뢰성도 없다”이다 그러나 코로나 시국에서 이유없이 고공행진한 기업을 보고, 나는 왜 저런 주식이 오르는지 너무 궁금했다. 삼프로 TV에서 애널리스트는 그런 주식은 성장주라서, 스토리가 있기 때문이라고 타당성을 부여했다. 그런 기업의 주가는 지금 어떤가? 당시 니콜라의 주식이 기억 속에 강하게 남아있다. 다시 말하지만, 내러티브에 넘버스라는 타당성을 부여해야 한다. 중국의 희토류 생산량은 전세계 70%를 차지한다. 미국은 2번째 희토류 생산 국가이다. "희토류라는 게 생각보다 흔한 자원이라서 자원개발하면 되지 않나?, 우리나라에도 있다는 데.."라는 생각이 들지만, 천만에 콩떡이다. 희토류는 경희토류와 중희토류로 나뉘는데 이 중에서 중희토류가 중요하고, 특히 디스프로슘, 테르븀 등이 중요하다. 그 이유는.... 중희토류는 경희토류보다 지구상에 매장량이 상대적으로 적고 채굴과 분리가 더 어려워 가격이 5-10배 높게 형성된다. 또 첨단 산업(에너지 산업, AI 등)에 활용도가 매우 높다. 하지만 중요한 건 그게 아니다. 바로 ... 중희토류는 미사일, 레이더, 영구 자석 등 다양한 군사 방위 기술에 필수적으로 활용된다. F-35 전투기, 토마호크 순항유도탄, 프레데터 무인 항공기 등 첨단 무기 시스템에 중희토류가 사용되어 국가 안보와 직결된다. 특히 디스프로슘과 테르븀은 미사일 유도 시스템과 제트 엔진에 사용되는 네오디뮴 자석의 내열성을 향상시키는 데 필수적이다. 직관적인 이유 = 안보 디스프로슘, 테르븀 등 처럼 안보 관련과 있는 중희토류는 동남아에 집중되어 있다. 미안먀에서도 생산되고 있는데, 중국이 가져가 판매하고 있다. 중국 독점 상태라고 보아도 무관하다. 중국 내에서 합법 + 불법 생산이 세계 독점 공급하고 있는 상태 Perplexity로 팩트 체크를 한번 더 해봤지만, 동일한 결과를 보인다. 그림 설명: 안보 관련 중희토류 원소 전세계 생산량 비중 - 디스프로슘(왼쪽)과 테르븀(오른쪽) 중희토류 관련 투자아이디어로 "TMC the metals company Inc" 가 요즘 눈에 띈다. https://m.blog.naver.com/ranto28/223902232077 https://www.reddit.com/r/TMC_Stock/ ...

AI 요약: 6월 19일은 주니틴 국립 독립 기념일로 인해 미국 증시 휴장이었습니다. 그러나 다음 거래일 아침 선물이 큰 폭 하락했습니다!” 다우·S&P 500 선물이 각각 -0.9%, 나스닥 100 선물은 -1.1%까지 떨어졌는데요, 지정학적 불확실성은 투자자들로 하여금 안전 자산으로 이동하게 만들었으며, 이는 선물 시장의 하락으로 나타났습니다. 특히, 미국의 군사적 대응 가능성이 시장 변동성을 높이는 주요 요인으로 작용한 것으로 보입니다. 트럼프 대통령은 ‘향후 2주 안에 이란 군사공격 여부를 결정하겠다’며 시한을 못 박았습니다. ‘협상도 열려 있다’고 했지만, 군사 옵션 경고가 시장에 또 다른 긴장을 더했죠. 하지만 군사적 긴장감을 ...