3.14-15. 매매일지

11. - 12. 새벽 매매 선물 미니 크루드오일 숏 2계약 지지부진 반등했다가 떨어지기를 반복 중 리스크는 있지만, 결국에 유가 하락할 거란 뷰는 유지 citi의 뷰 동의 기본 시나리오(Base Case): 60%의 확률 2025년 4분기에 브렌트유 가격이 약 60달러(배럴당)까지 하락할 가능성을 60%로 예상했습니다. 기본 시나리오라는 이름답게 가장 높은 확률이 부여된 시나리오입니다. 베어 케이스(Bear Case): 30%의 확률 만약 시장 하락 리스크가 커질 경우, 유가가 50달러(배럴당)까지 하락할 수 있다고 전망했습니다. 원래 이 약세 시나리오의 확률은 10%로 책정돼 있었는데, 이번 리포트에서는 30%로 상향되었다고 합니다 불 ...

11. - 13. 새벽 매매 선물 엔화(usd/jyp숏) 청산 -> 매매 근거 유지지만, 롤오버 및 시장 오버뷰를 위해 유지, 매매 근거 계속 유지 중 3월물이라 4월물로 롤오버를 할텐데, 롤오버를 하면서 텀을 두고 잠시 쉬었다가 갈 것도 생각 중 이에 대한 근거는 BOJ의 최대 목적 중 하나인 "너무 자극적이지 않은 금리인상"에 있다고 생각한다. 현재 일본은 금리 인상기조를 유지하고 있고, 인플레가 계속 상승 중 이다. 그래서 금리인상을 안할 수는 없지만, 문제는 금리인상이 가팔라지게되면 발생하는 많은 부작용들이 있기에(부채이자), 일본정부는 국채를 대량으로 매입해서 금리기조를 조절할 것이다. 이렇게 되면 급격한 엔 상승이 나오기 어렵다. 자세한 내용은 이와같은 내용을...

11. - 12. 새벽 매매 선물 엔화 유지, 매매 근거 계속 유지 중 3월물이라 4월물로 롤오버를 할텐데, 롤오버를 하면서 텀을 두고 잠시 쉬었다가 갈 것도 생각 중 이에 대한 근거는 BOJ의 최대 목적 중 하나인 "너무 자극적이지 않은 금리인상"에 있다고 생각한다. 현재 일본은 금리 인상기조를 유지하고 있고, 인플레가 계속 상승 중 이다. 그래서 금리인상을 안할 수는 없지만, 문제는 금리인상이 가팔라지게되면 발생하는 많은 부작용들이 있기에(부채이자), 일본정부는 국채를 대량으로 매입해서 금리기조를 조절할 것이다. 이렇게 되면 급격한 엔 상승이 나오기 어렵다. 자세한 내용은 이와같은 내용을 잘 정리해주신 존경하는 메르님 블로그에서. 오늘 cpi발표때 엔화가 폭등해주기를 바라며. 폭등 시 오늘 털고 다음 월물 것을 쉬어갈 때 사야겠다. 항생테크 진입 근거였던 sell the news가 이번에는 작용하지 않아서 손절(진입 근거 소멸). 마이크로 나스닥 숏 2개(1개는 장중 짧게 먹음) 어제 진입한 테슬라 4월물 콜옵션 5계약에 대한 헷징 중기적으로 보면 손익비가 매우 나쁜 매매긴 하지만, 우선 오늘 cpi까지는 가져가 보려고 함. 위로 튈지 아래로 튈지 전혀 예상이 안감. 개인적으로 코에걸면 코걸이 귀에걸면 귀걸이식 해석이 나올 듯 하여 상방 하방 가능성이 50:50 정도라고 생각. 시장참여자들이 어떻게 받아들일지 지켜볼 필요가 있을 것 같음. 주식 ASTS 100, PL 450, OKLO49, RKLB 65, CONL 30 유지 중 옵션 테슬라 콜옵션 1계약에 추가 5계약 진입 전반적인 평가 기존 예상했던 나스닥 기준 18500까지는 안 갈 수도 있다고 생각이 든다. 스멀스멀 저가 매수세가 점점 회복되는 것이 보인다. 그런데 이건 내 생각일 뿐 이런 가파른 하락도 애시당초 예상을 못했다. 어떻게 될지 예측은 못하지만 대응은 잘 해봐야겠다.

선물 엔롱, 크루드오일숏 유지 중 항생테크 숏 소폭손절 진입근거는 나쁘지 않지만, 좀 일찍 들어가서 크게 손해보고 있다가 금일 폭락 때 잠시 나옴 크게 반등 줄 경우 재진입(5850-5900) 마이크로 나스닥 롱 2:1 손익비로 반등 조금만 먹고 나올 예정쓰 주식 전부 유지 중 옵션 테슬라 콜옵 매우 싸져서 4월물로 구매 계속 박으면 조금 씩 분할 매수 예정 -- 전반적인 피드백 찐 폭락을 경험하니 진짜 ㅎㄷㄷ하다. 토스 커뮤니티에서 자칭 차티스트 성님들이 테슬라 230불까지 간다 뭐한다 할 때 솔직히 ' ㅋ 뭐래ㅋ 곧 반등하겠구만, 거기는 4월은 가야 오지ㅎ' 했는데, 현재가 234불 ㅋㅋ 곧 찍을 것 같다. 3월 초반에 이렇게 박을 줄이야.. 생각보다 빠르게 내려간다. 하락장 만나면 숏 제대로 친다고 호언장담했던 이 한낱 하찮은 개미는 역시 무서워서 롱숏으로 다 털리기만 했다. 그래도 다행히 원칙대로 2만 뚫릴 때 손절해서 다행이지 이거 원... 18550 어간오면(안오고 반등할 수 있지만) 선물계좌 50%이상을 롱에 배팅해보려고 한다. 계획은 계획일 뿐..ㅋ 아무튼 내 주식계좌는 ㄹㅇ 박tothe살이 나고 있다 ㅋㅋㅋㅋㅋ 뭐.. 엔화가 손실분 다 막아주고 있지만, 아무쪼록 재밌는 시장이다. 재밌다!!!!!!! -- 지금 일이 너무 바빠서 신경쓸 겨를이 없다. 행복투자 ㄱㅈㅇ!!

8. 새벽 매매 선물 엔화 유지, 매매 근거 계속 유지 중 캐나다 달러 0. 69000 진입 미국 달러향방 장기적으로 약달러지만 단기적으로 예측 어려움 캐나다 달러가 타 통화에 비해 달러대비 약세 유로가 훨씬 좋은 선택이었을 듯 마이크로 나스닥 롱 청산 큰 손실보고 손절 2만 라인 뚫려서 어디까지 갈지 모르기에 손절 미니크루드오일 숏 오랫동안 봐왔던 상품 시티 오일 매도 리포트로 확신을 더함 오늘 반등하는 것을 보고 다시 숏 항셍테크 숏 넘 일찍들어간 감이 있음..손실 중 다만 이제 조정이 슬 올 것으로 예상하여 고점 대비 5-10 퍼센트정도 쭉 빠질 때 exit 주식 ASTS 100, PL 450, OKLO49, RKLB 65, CONL 30 주식은 대응 못하고 유지 중 건드릴 일 없을 듯 옵션 없음 전반적인 평가 생각보다 반등없이 2만라인을 뚫는 것을 보니 어디까지 갈지 모르겠음 ㅠ 사고 싶은 상품 : 유로 조정 시 진입, 10년물 조정 시 진입, 천가 폭등 시 숏 진입 모두 진입 후에는 중기적으로