3. 25. 매매일지(포지션 변동 없음, 복기용)

1. 선물 마이크로나스닥 롱, 유로/엔 숏, 미니크루드오일 숏 포지션 변화없음 유로화 6월물 1. 1000때 시나리오대로 조건매도 해놨다가 포기한게 아쉬움에 남음(현금 여유가 부족 ㅠㅠ) 2. 주식 변화없음, 심각한 경기침체가 오지 않는 이상 장기적으로 큰 변화없을 예정 3. 옵션 테슬라 콜옵 6개 중 3개 -60% 손절 3개손절한 것 엔비디아 4월물 c125콜옵으로 스위칭 예상대로 테슬라는 공격당하다가 이슈성 뉴스로 반등을 했다. 어차피 옵션으로 들어간 이유는 이런 군중심리를 노리고 들어간거지만, 예상과 다른점은 생각보다 테슬라에 대한 민심이 흉흉하고 리스크를 줄여야겠다고 생각이 들었다. 물론 내가 손절하고 더 빠르게 상승해서 아쉬움이 남지만, 다음주가 되었다고 더 오를 확신이 없었다. 엔비디아로 스위칭한 이유는 반도체주들이 반등하다가 다시 고꾸라졌기 때문에 투심이 회복되면(snp기준 5200까지 떨어질 확률은 20% 미만이라고 생각한다. 관세이슈와 인플레반등만 유의 깊게 살피자.) 타 섹터, 타 종목 대비 가장 무난하게 리스크없이 천천히 수급이 들어올 것이라고 예상했다.

1. 선물 미니크루드오일 숏 유지 나스닥 19800 롱 예상대로 살짝 떨어져줄때 주었다. 계속 동향을 살펴야겠지만 이번주는 데드켓바운스 일지라도 20000후반대까지 반등을 예상한다. 유로/엔 숏 새벽 중 조건매도가 걸렸다. 생각보다 유로가 훨씬 강해서 좀 흠칫흠칫하지만, 기존 시나리오대로 간다. 2. 주식 변동없음 3 옵션 테슬라 콜 1계약 추가매수 생각보다 테슬라 투심이 많이 안좋다. 그러나, 이럴수록 반대정신. 분명히 기회가 한번은 오리라고 생각한다. -- 나와의 약속처럼 데이트레이딩은 지양하고 있다. 바쁜 사업과 내면 세계를 먼저 잘 돌봐야겠다.

주식 Conl 손절-> asts추가매수 스윙트레이딩 종료, 예상과 다른 무빙에 장기투자분으로 넘김 선물 마이크로 나스닥 롱 조건 매수 6월물 19800 미니 크루드오일 유지 목표가 60불까지 대기 유로/엔 숏 조건 매도 162에서 조건 매도 유로/달러 숏 조건 매도 1. 1000 조건 매도 옵션 테슬라 콜옵 유지 -- 내가 트레이딩을 하는 목적은 나의 부와 만족을 위함이 아닌데, 계속 신경을 쓰다보면 본질은 잊고 정신이 온통 매몰되는 것을 느낀다. 내가 하나님께 드린 약속을 지키지 못하는 상황이 빈번하다는 것을 오늘 금요철야 예배 때 깨닫게 하셨다. 얼마안되는 이익을 가지고 하나님과의 교제시간을 타협하거나 소홀히 여기는 내 모습을 볼 때 너무 죄송하다. 그래서, 장기적으로 신경안쓰고 오래있을 수 있는 포지션으로만 구축을 해놓았다. 테슬라 콜옵션만 적당한 때에 털고 나올 계획이다. 내 삶이 매몰되는 것이 아니라 정돈 될 수 있는 그런 매매를 추구해야겠다고 다시 한번 느낀다. 계속하면 수익이 우상향 할 수 있는 확률적 우위를 가져가는 데이트레이딩도 웬만하면 안해야겠다. (시간과 에너지를 너무 잡아먹는다.) 내가 트레이딩과 투자를 하는 본질에 대해서 다시 한번 생각해보는 밤이다. 청지기로서 내가 진짜 중요하게 여겨야 할 것이 무엇인지 정확히 깨닫고 실천할 수 있는 힘을 주소서.

11. - 12. 새벽 매매 선물 미니 크루드오일 숏 2계약 지지부진 반등했다가 떨어지기를 반복 중 리스크는 있지만, 결국에 유가 하락할 거란 뷰는 유지 citi의 뷰 동의 기본 시나리오(Base Case): 60%의 확률 2025년 4분기에 브렌트유 가격이 약 60달러(배럴당)까지 하락할 가능성을 60%로 예상했습니다. 기본 시나리오라는 이름답게 가장 높은 확률이 부여된 시나리오입니다. 베어 케이스(Bear Case): 30%의 확률 만약 시장 하락 리스크가 커질 경우, 유가가 50달러(배럴당)까지 하락할 수 있다고 전망했습니다. 원래 이 약세 시나리오의 확률은 10%로 책정돼 있었는데, 이번 리포트에서는 30%로 상향되었다고 합니다 불 ...

11. - 13. 새벽 매매 선물 엔화(usd/jyp숏) 청산 -> 매매 근거 유지지만, 롤오버 및 시장 오버뷰를 위해 유지, 매매 근거 계속 유지 중 3월물이라 4월물로 롤오버를 할텐데, 롤오버를 하면서 텀을 두고 잠시 쉬었다가 갈 것도 생각 중 이에 대한 근거는 BOJ의 최대 목적 중 하나인 "너무 자극적이지 않은 금리인상"에 있다고 생각한다. 현재 일본은 금리 인상기조를 유지하고 있고, 인플레가 계속 상승 중 이다. 그래서 금리인상을 안할 수는 없지만, 문제는 금리인상이 가팔라지게되면 발생하는 많은 부작용들이 있기에(부채이자), 일본정부는 국채를 대량으로 매입해서 금리기조를 조절할 것이다. 이렇게 되면 급격한 엔 상승이 나오기 어렵다. 자세한 내용은 이와같은 내용을...