3.31. 매매일지

많은 포지션의 변화와 전략의 변화가 있어 매매일지를 남긴다. 선물 마이크로 나스닥 청산 개인적으로 청산이 아쉬운 매매였다. 그러나, 손익비의 측면에서 이번매매를 접근할 수 없었다. 내가 구독한 몇몇 이웃들께서는 이미 200일선 혹은 20400부근에서 롱 청산하셨는데, 내가 청산을 하지 않았던 이유는 간단하게 다음과 같았다. 시장의 위험선호 심리 재개(여러 지표와 기술적 분석들 참조) 트럼프 관세에 대한 시장의 무딘 반응 예상 저점에서 잡았기 때문에 심리적인 우위가 있었고, 손익비가 좋았음. 그러나, 1,2,3번 모두 조금씩 균열이 갔고, 내가 예상한 것보다 트럼프의 입에 시장이 너무도 출렁거려서, 금요일 있을 PCE와 4.2 관세발표에 시장이 과민반응할 것으로 예상되었다. (원래는 시장이 무던하게 지속적인 매임이 있을 것으로 예상했기에 홀딩) 따라서 현재 하락과 상승이 전혀 갈피를 잡을 수 없는 도박수준의 매매이기 때문에 고심했고(사실 어제까지만해도 4.2. 기준으로 반등 가능성을 뇌피셜로 60%이상으로 봤다.) 결국...

현재 포지션에 대한 생각 선물 마이크로 나스닥 롱 여러가지 시황이나 밸리 유저분들의 사고, 시장의 심리 등을 참고하여 추가 상승분이 남았다고 판단. 911님은 보수적으로 Snp기준 200일선에서 청산 하신다고 하셨는데, 개인적인 예상으로는 금주까지는 시장심리가 위험선호로 추세전환했다고 판단하여 금요일 pce 발표 전까지 홀딩 미니크루드오일 숏 트럼프의 베네수엘라에 대한 세컨더리 보이콧 결정으로 유가가 폭등하여 손실 중. 역시 원자재란.. 생각보다 추세가 결정이 되지 않고 위아래로 횡보하는 것 같다. 다른 좋은 포지션들에 대한 기회비용을 놓치게 되고 있는 것 같아서 아쉽다. 진입 근거였던 opec+의 점진적인 원유생산증가가 아직 틀어진 것은 아니니 예상과 다르게 되면 손절, 예상대로 생산량 증가의 냄새가 풍기면 홀딩. EUR/JPY 숏 유로와 엔의 싸움이 치열하다. 위아래로 증거금 대비...

1. 선물 마이크로나스닥 롱, 유로/엔 숏, 미니크루드오일 숏 포지션 변화없음 유로화 6월물 1. 1000때 시나리오대로 조건매도 해놨다가 포기한게 아쉬움에 남음(현금 여유가 부족 ㅠㅠ) 2. 주식 변화없음, 심각한 경기침체가 오지 않는 이상 장기적으로 큰 변화없을 예정 3. 옵션 테슬라 콜옵 6개 중 3개 -60% 손절 3개손절한 것 엔비디아 4월물 c125콜옵으로 스위칭 예상대로 테슬라는 공격당하다가 이슈성 뉴스로 반등을 했다. 어차피 옵션으로 들어간 이유는 이런 군중심리를 노리고 들어간거지만, 예상과 다른점은 생각보다 테슬라에 대한 민심이 흉흉하고 리스크를 줄여야겠다고 생각이 들었다. 물론 내가 손절하고 더 빠르게 상승해서 아쉬움이 남지만, 다음주가 되었다고 더 오를 확신이 없었다. 엔비디아로 스위칭한 이유는 반도체주들이 반등하다가 다시 고꾸라졌기 때문에 투심이 회복되면(snp기준 5200까지 떨어질 확률은 20% 미만이라고 생각한다. 관세이슈와 인플레반등만 유의 깊게 살피자.) 타 섹터, 타 종목 대비 가장 무난하게 리스크없이 천천히 수급이 들어올 것이라고 예상했다.

1. 선물 미니크루드오일 숏 유지 나스닥 19800 롱 예상대로 살짝 떨어져줄때 주었다. 계속 동향을 살펴야겠지만 이번주는 데드켓바운스 일지라도 20000후반대까지 반등을 예상한다. 유로/엔 숏 새벽 중 조건매도가 걸렸다. 생각보다 유로가 훨씬 강해서 좀 흠칫흠칫하지만, 기존 시나리오대로 간다. 2. 주식 변동없음 3 옵션 테슬라 콜 1계약 추가매수 생각보다 테슬라 투심이 많이 안좋다. 그러나, 이럴수록 반대정신. 분명히 기회가 한번은 오리라고 생각한다. -- 나와의 약속처럼 데이트레이딩은 지양하고 있다. 바쁜 사업과 내면 세계를 먼저 잘 돌봐야겠다.

주식 Conl 손절-> asts추가매수 스윙트레이딩 종료, 예상과 다른 무빙에 장기투자분으로 넘김 선물 마이크로 나스닥 롱 조건 매수 6월물 19800 미니 크루드오일 유지 목표가 60불까지 대기 유로/엔 숏 조건 매도 162에서 조건 매도 유로/달러 숏 조건 매도 1. 1000 조건 매도 옵션 테슬라 콜옵 유지 -- 내가 트레이딩을 하는 목적은 나의 부와 만족을 위함이 아닌데, 계속 신경을 쓰다보면 본질은 잊고 정신이 온통 매몰되는 것을 느낀다. 내가 하나님께 드린 약속을 지키지 못하는 상황이 빈번하다는 것을 오늘 금요철야 예배 때 깨닫게 하셨다. 얼마안되는 이익을 가지고 하나님과의 교제시간을 타협하거나 소홀히 여기는 내 모습을 볼 때 너무 죄송하다. 그래서, 장기적으로 신경안쓰고 오래있을 수 있는 포지션으로만 구축을 해놓았다. 테슬라 콜옵션만 적당한 때에 털고 나올 계획이다. 내 삶이 매몰되는 것이 아니라 정돈 될 수 있는 그런 매매를 추구해야겠다고 다시 한번 느낀다. 계속하면 수익이 우상향 할 수 있는 확률적 우위를 가져가는 데이트레이딩도 웬만하면 안해야겠다. (시간과 에너지를 너무 잡아먹는다.) 내가 트레이딩과 투자를 하는 본질에 대해서 다시 한번 생각해보는 밤이다. 청지기로서 내가 진짜 중요하게 여겨야 할 것이 무엇인지 정확히 깨닫고 실천할 수 있는 힘을 주소서.