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4.1-2. 매매일지 | Valley AI

4.1-2. 매매일지

청지기의 쉼터 매매일지

4.1-2. 매매일지

StewardofGod

2025.04.02조회수 3회

StewardofGod

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MATTEW 24:45 -- 목사가 되어 선교하려다가 잠시 더 원대한 비전이 있어 사업과 트레이딩을 시작한 부족한 사람입니다. 가장 중요한 가치는 사랑입니다. -- 모르는 것이 많아 배우기를 좋아합니다. 언제든 조언해주세요. -- 돈 많이 벌어 가난하고 소외된 사람들이 같이 풍족하게 살게하고 싶습니다. 특별히 통일과 세계선교, 약자를 돕는 것에 관심이 많습니다.

선물
- 유로/엔
  - 많은 고민 끝에 익절
  - 진입 근거는 유로화 강세의 재료 소멸 및 금리인하기조 유지 및 엔화 금리인상 기조 및 이전 엔화강세의 근거 유지 였다. 그러나, 긴 시계열에서는 맞는 해석일 수 있어도 통화쌍의 변수가 워낙 많고, 달러대비 유로와 엔화가 각각 변화무쌍하게 움직이는 것을 보고 1차로 청산 고민을 하였고, 4차례 터치된 유로/엔 저점 160선에서 익절하였다.
- 유로/달러 매도
  - 유로화가 금일 다시 급등했다. 유로화가 달러대비 강세를 보이던 주요 요인들은 소멸했고(통화쌍은 워낙 변화무쌍하여 뭐,,메인이슈없이도 이리저리), 달러는 바닥을 찍고 반등직전의 추세다. 짧은 시계열로 손익비 괜찮은 매매일 듯하다. 목표가 6월물 1. 0850
주식
- 유지
옵션
- Qqq 소액 콜옵 이익중
- 오늘 관세향방에 따라 결정될텐데 목표가 10달라로 놓고 푹자야겠다. 떨어져도 뭐 오케이.

앞으로의 계획

현재 장 분위기가 쉽지는 않고, 이번 관세가 시장이 예상정도의 레인지면 불확실성 해소로 인해 금요일까지는 깜짝반등이 있을 것 같다. 오늘 내일 내로 콜옵션털고 서서히 하락에 배팅하는 매매를 고려해야겠다. 오른다면 어디까지 오를지는 정확히 모르니 보수절으로. 잃지않는, 절제의 우위가 있는 매매를 해야겠다.

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3.31. 매매일지

본업이 너무 바빠서 개인 기록용으로 빠르게 업로드 선물 유로/엔 유지 미니크루드오일 손절 4월 opec+증산에 대한 희망이 점차 사라져가고, 지정학적인 이슈와 고민들로 손절 결정 진입 근거가 무너졌기 때문에 손실있는 매매였지만 실패한 매매는 아니었다고 생각 주식 유지 옵션 기존 지수 콜 옵션을 들어갈까 생각했는데, 생각보다 시드 대비 레버리지가 커 더 저렴한 qqq 콜옵으로 극 소량 진입 아직 위로튈지 아래로 튈지 모르지만, 올라도 그냥 soso이고 내리면 더좋고(엔화가 현재 지수와 디커플링되서 오히려 떨어져주면 유로/엔 청산 후 지수 롱으로 스위칭 예정) 더 많이 생각하고 쓰고 싶지만 다음기회에

3. 28. 매매일지

많은 포지션의 변화와 전략의 변화가 있어 매매일지를 남긴다. 선물 마이크로 나스닥 청산 개인적으로 청산이 아쉬운 매매였다. 그러나, 손익비의 측면에서 이번매매를 접근할 수 없었다. 내가 구독한 몇몇 이웃들께서는 이미 200일선 혹은 20400부근에서 롱 청산하셨는데, 내가 청산을 하지 않았던 이유는 간단하게 다음과 같았다. 시장의 위험선호 심리 재개(여러 지표와 기술적 분석들 참조) 트럼프 관세에 대한 시장의 무딘 반응 예상 저점에서 잡았기 때문에 심리적인 우위가 있었고, 손익비가 좋았음. 그러나, 1,2,3번 모두 조금씩 균열이 갔고, 내가 예상한 것보다 트럼프의 입에 시장이 너무도 출렁거려서, 금요일 있을 PCE와 4.2 관세발표에 시장이 과민반응할 것으로 예상되었다. (원래는 시장이 무던하게 지속적인 매임이 있을 것으로 예상했기에 홀딩) 따라서 현재 하락과 상승이 전혀 갈피를 잡을 수 없는 도박수준의 매매이기 때문에 고심했고(사실 어제까지만해도 4.2. 기준으로 반등 가능성을 뇌피셜로 60%이상으로 봤다.) 결국...

3. 25. 매매일지(포지션 변동 없음, 복기용)

현재 포지션에 대한 생각 선물 마이크로 나스닥 롱 여러가지 시황이나 밸리 유저분들의 사고, 시장의 심리 등을 참고하여 추가 상승분이 남았다고 판단. 911님은 보수적으로 Snp기준 200일선에서 청산 하신다고 하셨는데, 개인적인 예상으로는 금주까지는 시장심리가 위험선호로 추세전환했다고 판단하여 금요일 pce 발표 전까지 홀딩 미니크루드오일 숏 트럼프의 베네수엘라에 대한 세컨더리 보이콧 결정으로 유가가 폭등하여 손실 중. 역시 원자재란.. 생각보다 추세가 결정이 되지 않고 위아래로 횡보하는 것 같다. 다른 좋은 포지션들에 대한 기회비용을 놓치게 되고 있는 것 같아서 아쉽다. 진입 근거였던 opec+의 점진적인 원유생산증가가 아직 틀어진 것은 아니니 예상과 다르게 되면 손절, 예상대로 생산량 증가의 냄새가 풍기면 홀딩. EUR/JPY 숏 유로와 엔의 싸움이 치열하다. 위아래로 증거금 대비...

3월21일 매매일지

1. 선물 마이크로나스닥 롱, 유로/엔 숏, 미니크루드오일 숏 포지션 변화없음 유로화 6월물 1. 1000때 시나리오대로 조건매도 해놨다가 포기한게 아쉬움에 남음(현금 여유가 부족 ㅠㅠ) 2. 주식 변화없음, 심각한 경기침체가 오지 않는 이상 장기적으로 큰 변화없을 예정 3. 옵션 테슬라 콜옵 6개 중 3개 -60% 손절 3개손절한 것 엔비디아 4월물 c125콜옵으로 스위칭 예상대로 테슬라는 공격당하다가 이슈성 뉴스로 반등을 했다. 어차피 옵션으로 들어간 이유는 이런 군중심리를 노리고 들어간거지만, 예상과 다른점은 생각보다 테슬라에 대한 민심이 흉흉하고 리스크를 줄여야겠다고 생각이 들었다. 물론 내가 손절하고 더 빠르게 상승해서 아쉬움이 남지만, 다음주가 되었다고 더 오를 확신이 없었다. 엔비디아로 스위칭한 이유는 반도체주들이 반등하다가 다시 고꾸라졌기 때문에 투심이 회복되면(snp기준 5200까지 떨어질 확률은 20% 미만이라고 생각한다. 관세이슈와 인플레반등만 유의 깊게 살피자.) 타 섹터, 타 종목 대비 가장 무난하게 리스크없이 천천히 수급이 들어올 것이라고 예상했다.

3. 16. -17. 매매일지

1. 선물 미니크루드오일 숏 유지 나스닥 19800 롱 예상대로 살짝 떨어져줄때 주었다. 계속 동향을 살펴야겠지만 이번주는 데드켓바운스 일지라도 20000후반대까지 반등을 예상한다. 유로/엔 숏 새벽 중 조건매도가 걸렸다. 생각보다 유로가 훨씬 강해서 좀 흠칫흠칫하지만, 기존 시나리오대로 간다. 2. 주식 변동없음 3 옵션 테슬라 콜 1계약 추가매수 생각보다 테슬라 투심이 많이 안좋다. 그러나, 이럴수록 반대정신. 분명히 기회가 한번은 오리라고 생각한다. -- 나와의 약속처럼 데이트레이딩은 지양하고 있다. 바쁜 사업과 내면 세계를 먼저 잘 돌봐야겠다.

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