LASR (nLight) 매도

아래 계획에서 이제 (1) 단계가 시작된 것 같다. 만약을 위해 소액으로 어제부터 (2)~(4)단계를 진행했다. (1) 미국 시장 반등 (2) 미국 주식 정리 (3) 달러 일부를 유로, 원화로 환전 (4) 유로, 원화로 주식 매수 어떤 통화로, 어떤 종목을 매수할지 정리해봤다. 국가별, 산업별, 통화별로 생각해보고, 각각의 내러티브가 교차하는 섹터가 무엇인지? 어떻게 투자하는게 좋을지? 생각했다. 원래는 미국 주식 대부분을 정리하려고 했는데, 유럽에서 AI 관련 투자를 한다고 해서, AI 관련주는 홀딩하기로 했다. 그리고.. 메모리 가격이 슬슬 반등하고 있고, 중국 신용자극지수도 반등하고 있어서, 국내 반도체 관련 ETF도 매수하기로 했다. 삼성전자를 보면 더이상의 하락은 어려워 보인다. 미국이 한국을 '민감국가' 지정한 것과 관련해서, 개인적으로 가슴이 서늘하게 무섭다는 느낌이 들었다. 독일이 방산 관련 예산에 예외를 두기로 한 게, 갑자기 너무 공감돼버렸다. 국내 방산주를 수출 관점 뿐만 아니라 내수 관점에서도 투자하는게 좋다는 생각이 들었다. 미국 침체시, 전쟁 분위기 날 경우, 관세 전쟁 격화시.. 나쁜 경우별로 투자 수익이 어떻게 갈릴지 따져보고 싶은데, 아직은 강의 수강 초기 단계라서 잘 모르겠다. 생각해보면 그동안 여러가지 신호가 있었다. 이건 따로 정리해야지.

SPX는 -5% 정도인데, 나는 -18%다. 그럴 수 있지. 문제는 올해 변동성 대비해서 준비한 현금 2억을 딥시크 때 거의 다 써버렸다는 것. 잠깐 들어갔다 나오려고 했는데 아직 들어가 있고, 손실을 더 키워버렸다... ㅠ ㅠ 추가 하락을 예상하는 상황에서 매수할 현금은 없고 반등해서 수익률을 회복하는게 언제가 될지도 모르고 나는 빨리 자산이 늘어났으면 했는데 자산은 다시 과거로 회귀하고 이런 이유로 울상이다. ㅠ ㅠ 언젠가는 회복할 거라고 생각하지만, 그동안의 투자 시간을 날려버렸다는게, 시간이 사라졌다는게 너무 괴롭다. 2024.10 로 돌아간 상태이고, 더 과거로 돌아갈 수도 있다. 현금을 아직 보유하고 있었다면 이런 과거 회귀 상태에서 현재로 돌아올 때 ...

[이스라엘 공습] 이스라엘은 헤즈볼라 때리고 싶고, 미국은 대선 때문에 조용히 보내고 싶고, 유대인 표심은 잡아야하고, 트럼프는 방위비 분담을 강력하게 요구할 수 있고. 이스라엘 입장에서는.. 대선 후에 미국 눈치보면서 행동하기보다는, 대선 전에 때리는 게 미국이 발끈하기 어려운 절호의 시기였던 게 아닐까? 민주당, 공화당 접전이라는 게 더더욱 기회 요인인게 아닐까? 이란이 얼마나 반응할지 모르지만, 헬기 보수도 못하는 상황이라면, 반격은 시간이 꽤 지난 후에야 가능하지 않을까? 안그래도 먹고 살기 힘든데. 그렇다면 지난 주말에 있었던 이스라엘의 헤즈볼라 공습은 시장에 단기적인 변동성만 주지 않을까? 이럴 때 주가가 떨어진다면 매수 기회로 봐야지. [중국 부양] 이번에는 '진짜' 부양하는 것 같다는 소식들. 단기적으로 모든 게 너무 많이 올랐다. 하지만 장기로 보면 그래도 싸다. 2020-2021년 전고점도 아직 멀었다. 미국이 신고가를 갈아치우는 동안, 중국은 전고점도 못 갔으니, 상대적으로 훨씬 더 싸다. 단기적으로 많이 올라서 차익실현이 있을 수도 있지만, 이번 부양이 진짜라면 장기적으로 지금 사도 늦지 않을 것 같다. 다음주까지 퇴직연금을 중국 관련 펀드에 조금씩 넣어야지. 주식은 개별 종목, ETF 사야지. 대만 전쟁 시나리오 중에 가장 빠른 게 올해 말이었고, 그렇다면 국경절 지나고 전쟁하지 않을까? 생각했는데, 전쟁보다는 내수 부양을 선택한 걸까? 미국의 금리 인하를 기다렸다가 부양책을 내놓은 거라는 얘기도 있고. 아무튼 올해 대만 전쟁 걱정은 낮아졌다. 한편, 중국 경기가 살아나기 시작한다면, 드디어 메모리 반도체 사이클도 오지 않을까? 이번 반도체 사이클은 AI vs. 레거시가 완전히 양분돼서, 레거시 관련주는 별로 오르지 않았다. D램 가격이 하락하고 있어서, 추세가 반전될지 기다려봐야 한다. 중국신용자극지수도 지금은 바닥이다.