- 글로벌 증시 상승하며 미국도 신고가 동참
- 나스닥은 신고가 갱신 전. GOOGL 제외 빅테크 부진 때문
- 빅테크는 부진했지만 기존 반도체 메모리&장비주 중심 + 은행 등 경기민감주 상승에서 트럼프 QE (MBS 매입), 재정 정책 (국방 예산 큰 폭 증액) 등으로 주택 관련주, 방산 업체 상승 동참. 중소형주 지수인 러셀2000지수 큰 폭 상대 강세.
- 한국, 대만, 일본, 유럽 등 미국 외 국가 상대 강세도 지속.
- 금리 정책 측면에서는 견조한 ISM 서비스, 예상 하회했지만 OK인 고용지표 등 효과로 4월 이전 Fed 금리 인하 가능성 낮아짐. (4월 인하 확률 1/8 64% -> 1/9 49%)
View
- 트럼프는 11월 중간 선거 앞두고 주식 시장에 우호적인 정책을 내는 상황. Fed 의장도 교체도 예정되어 있어서 정책 기대 가능한 환경.
- 빅테크 발목 잡힌 미국 마저 다른 섹터 상승으로 신고가 행진에 동참하고 있어서 긍정적인 시장 대응 가능한 환경 지속.
주간 일정
Macro Events
- 미국 IEEPA 관련 대법원 판결 가능성.
- US CPI, Retail Sales
- 중국 수출입, 한국 금통위 (동결 예상)
Corp Events
- 실적발표: JPM, BAC, C, TSM, MS, GS
- JPM 헬스케어 컨퍼런스, ICR 컨퍼런스
기타
- 트럼프 지지율 최근 반등 추세. 베네수엘라 사태 이후에도 반등 지속.
- 지지율 반등하는걸 보면 비슷한 일들이 반복되겠다 싶다.
- 코펜하겐 증시 상장 Greenland 상업은행 최근 상승. Greenland 미국에 넘어갈 수도 있겠단 기대감이 일부 생기는 현상.
- 미국 정부에서 올린 북극해 그림을 보면 Greenland 갖고 싶단 생각이 들 법도 해보임. 색깔도 미국이랑 같은 색으로 이미 칠해놓음..
