[펌]소프트웨어 아마켓돈: '창고 세일'! - Dan Ives

Tim Seo
2026.02.05조회수 147회

Tim Seo
구독자 61명구독중 53명
닷컴 버블이 한창인 대학원때 처음으로 투자를 시작해서 패배를 일찍 경험하고 이후 20여년을 조금씩 배워가고 있는 투자자 입니다.


현재가 분명 과매도인것 같기도 합니다. 그렇지만 시장은 무엇을 보고 있는 것일까요?
아래와 같은 보고서가 아직 정신 못 차린 소리가 아니길 바래 봅니다.
아님 2025년 4월과 같은 기회를 다시 한번 주는 것일까요?
웨드부시(Wedbush)의 분석가이자 기술주 강세론자인 단 아이브스(Dan Ives)는 이번 조정을 회복 탄력성이 있는 테크 거인들을 매수할 기회인 '소프트웨어 창고 세일(Software garage sale)'로 보고 있습니다.
아이브스는 "지난 한 달간 소프트웨어 섹터가 '진입 금지' 구역이 되었지만, 우리는 이 공간 내에도 승자와 기회가 존재한다고 믿는다"라고 말했습니다.
그는 "소프트웨어 아마겟돈이 도래했다: 이 '창고 세일'에서 사야 할 5종목"이라는 제목의 보고서를 통해 소프트웨어 분야의 '승자'로 다음 5개 기업을 지목했습니다.
팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)
마이크로소프트 (MSFT)
스노우플레이크 (SNOW)
세일즈포스 (CRM)
크라우드스트라이크 (CRWD)
현재 시장은 '최후의 심판 시나리오'를 주가에 반영하고 있지만, 아이브스는 이러한 패닉이 "지나치게 과장되었다"고 평가합니다.
그는 오픈AI와 앤스로픽은 상대적으로 신생 업체이며, 현재 모든 기업 데이터를 안전하게 저장하고 관리할 수 있는 역량을 충분히 갖추지 못했다고 지적했습니다. 또한 대기업들이 데이터 보안 리스크와 막대한 마이그레이션(이전) 비용 때문에 수십 년간 깊이 ...