한국타이어앤테크놀로지

한국타이어앤테크놀로지 - Buy 1.1

1. 날짜 : 2025. 3. 25

2. 시총 및 가격 : 5.1T KRW, 42,850원

3. 요약

   1. 우연히 접한 기업이 재무제표 색깔이 초록초록

   2. AI툴 써가며 '대충' 수준이라도 분석해봄

   3. 최적베팅은 89%이지만, 여러 요인을 감안하여 40%비중 실행 예정

      1. 5%씩 분할매수

   4. 리스크

      1. 오너리스크

      2. 천연고무, 합성고무 가격상승

      3. 믹스 개선 목표 미달성

      4. 무역전쟁 심화

4. 근거

   1. AI의 힘을 빌린 내 분석글 : https://blog.valley.town/@zachery/post/67e158c820b8eda9eb426a98

   2. 개인뷰

      1. 매크로 : 3

      2. 섹터 : 5

      3. 기업 : 4

   3. 손익비 및 베팅 비중

      1. 업사이드(확률) : +62.5%(40%)

      2. 다운사이드(확률) : -21.6%(60%)

      3. 최적 비중 : 89%

      4. 목표 비중 : 40%

         1. 본인의 실력을 의심 : -50%p

         2. 타인의 분석을 참고 : -10%p

         3. 상법개정이슈로 오너리스크 완화기대 : +10%p

      5. 실행 비중 : 5%