한국타이어앤테크놀로지
Zachery
2025.03.25조회수 4회
Zachery
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잭비부부의 잭입니다.
날짜 : 2025. 3. 25
시총 및 가격 : 5.1T KRW, 42,850원
요약
우연히 접한 기업이 재무제표 색깔이 초록초록
AI툴 써가며 '대충' 수준이라도 분석해봄
최적베팅은 89%이지만, 여러 요인을 감안하여 40%비중 실행 예정
5%씩 분할매수
리스크
오너리스크
천연고무, 합성고무 가격상승
믹스 개선 목표 미달성
무역전쟁 심화
근거
AI의 힘을 빌린 내 분석글 : https://blog.valley.town/@zachery/post/67e158c820b8eda9eb426a98
개인뷰
매크로 : 3
섹터 : 5
기업 : 4
손익비 및 베팅 비중
업사이드(확률) : +62.5%(40%)
다운사이드(확률) : -21.6%(60%)
최적 비중 : 89%
목표 비중 : 40%
본인의 실력을 의심 : -50%p
타인의 분석을 참고 : -10%p
상법개정이슈로 오너리스크 완화기대 : +10%p
실행 비중 : 5%
한국타이어앤테크놀로지 - Buy 1.2 1. 날짜 : 20250327 2. 특이사항 - 현대차의 30조 규모 미국투자 발표 - 절대생산이 늘어날 가능성, but 타이어도 현지조달하지 않을지 모니터링 3. 목표비중 : 40% 4. 분할매수 : 5% -> 10% (+5%) 5. 가격 : 41900
한국타이어앤테크놀로지 - Buy 1.3 1. 날짜 : 20250402 2. 특이사항 - 금일 저녁 관세안 발표예정 - 관세의 강도보다는, 발표이후 불확실성 해소의 영향이 크지 않을까함 3. 목표비중 : 40% 4. 분할매수 : 10% -> 15% (+5%) 5. 가격 : 39950
한국타이어앤테크놀로지 - Buy 1.4 1. 날짜 : 20250404 2. 특이사항 - 예상보다 강했던 관세안 --> 시장전체 약세 - 자동차 쪽은 기존안과 동일하므로 바뀐게 없음. 동반하락을 상대적 기회로 판단 3. 목표비중 : 40% 4. 분할매수 : 15% -> 20% (+5%) 5. 가격 : 38700