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IREN

ZacBee의 Zac 2.3. 투자일지

IREN

Zachery

2025.09.24조회수 92회

IREN

IREN - Buy 1

참고
1. https://www.valley.town/events/valuation-challenge/analysis/6829d3f451c3ecc64ca9b7e2
요약
1. 재생에너지 ~ 데이터센터의 수직계열화가 잘이루어진 회사로써 현재 AI시대의 병목을 주 먹잇감으로 함
2. 기존 비트코인 채굴사업에서 AI데이터센터로의 변화가 최근 성장 기대감의 핵심
3. 게다가, 추가 발전부지 선정 및 데이터센터 설립과 유지보수를 모두 스스로 해결하는 경쟁력으로, 미래성장 기대에 부합하는 경제적 해자를 가짐
4. 시간지평 : 1년
5. 실행비중 : 35%
6. 매매방법 : 5%씩 분할매수

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댓글 10개

Zachery

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잭비부부의 잭입니다.

2.3. 투자일지 카테고리의 다른글

뷰노

뷰노 뷰노 - Buy 1 참고 https://www.valley.town/events/valuation-challenge/analysis/685ce989c5d58ceae1a5b5b6 https://blog.valley.town/@zachery/post/686f36cdb3742f22c2bce83c 요약 DeepCARS를 필두로 의료AI에서 유의미한 매출을 내는 몇 안되는 회사 B2B 예측/진단을 넘어, B2C 생체신호를 이용한 진단 시장으로의 진출을 꿈꾸고 있음 원툴 DeepCARS, 미국시장으로 진출 가능한가? --> '25.3Q FDA 승인기대 시간지평 : 3개월 실행비중 : 33% 매매방법 : 2~3일마다 3%씩 분할매수, FDA뉴스가 나오면 전면 재검토

2.3. 투자일지

RDDT

RDDT RDDT - Buy 1.1~2 날짜 : 2025. 4. 08 시총 및 가격 : $15B, $89 요약 AI의 요소 중 향후 무게추가 '양질의 데이터'로 이동할 것으로 예상. 인간이 데이터를 대량생산하는 몇 안되는 곳. 매크로 이슈가 강한 시즌, 차입금이 없는 재무구조 광고소득이 메인이며, 광고는 관세의 영향을 받지않음 변동성이 강한 종목으로, 매크로 이슈 해소로 인한 시장반등시 큰 폭의 상승 기대 근거 ValC 2503시즌 1등 분석 : https://www.valley.town/events/valuation-challenge/analysis/67b28993a36093603ea5aeb0 최근 시장의 폭락 후 바텀피싱의 타겟으로 선정 : https://blog.valley.town/@zachery/post/67efe9f0e0e29f8eeb4107e7 '개인뷰' 및 '손익비 및 베팅 비중'파트는 기업분석 작성 후 업데이트 예정 시장의 상황이 마음을 급하게 하여, 선매수 후분석 프로세스를 가동시킴 현재 보유비중 : 10% 1차매수 : 4/5, +5% 2차매수 : 4/8, +5% 현재 약 손실 중

2.3. 투자일지

안랩

안랩 안랩 - 단기베팅 날짜 : 20250404 아이디어 막군이님의 아이디어를 기반으로 함 (https://blog.valley.town/@makgoon2/post/67e934fab72e169bbdc5c112) 아래 계산은 위 글의 아이디어와 거의 동일하되, 베팅사이트의 탄핵 인용확률를 최신으로 업데이트하여 재계산 세가지 시나리오로 구분하여, 금일 11시 선고에 따른 손익비 계산 시나리오1 : 탄핵 인용 & 안철수 대선후보 예상주가 = 16만원 (+100%) 확률 = (75%) * (10%) 시나리오2 : 탄핵 인용 & 안철수 경선후보 예상주가 = 10만원 (+25%) 확률 = (75%) * (90%) 시나리오3 : 탄핵 기각 예상주가 = 6만원 (-25%) 확률 = (25%) 기댓값 = 18.125% 베팅비중 = 20% 시간지평 = 당일매수 당일매도 선고이벤트로 시나리오에 대한 기대가 바로 반영될 것으로 예상 정테주 경험도 적고 지식도 없으니, (러프하지만) 확률기반의 이벤트 베팅만 도전 가격 : 78500

2.3. 투자일지

JPY

JPY JPY - Sell 날짜 : 20250402 특이사항 금일 저녁(KST) 관세발표 예정 안전자산 성격이 강한 엔화의 수요 쏠림이 가장 강한 순간으로 예상하고 포지션 정리 비중변화 : 20% -> 0% (전량매도) 가격 : 978.71 (약 +4.9% 익절)

2.3. 투자일지

한국타이어앤테크놀로지

한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 - Buy 1.1 날짜 : 2025. 3. 25 시총 및 가격 : 5.1T KRW, 42,850원 요약 우연히 접한 기업이 재무제표 색깔이 초록초록 AI툴 써가며 '대충' 수준이라도 분석해봄 최적베팅은 89%이지만, 여러 요인을 감안하여 40%비중 실행 예정 5%씩 분할매수 리스크 오너리스크 천연고무, 합성고무 가격상승 믹스 개선 목표 미달성 무역전쟁 심화 근거 AI의 힘을 빌린 내 분석글 : https://blog.valley.town/@zachery/post/67e158c820b8eda9eb426a98 개인뷰 매크로 : 3 섹터 : 5 기업 : 4 손익비 및 베팅 비중 업사이드(확률) : +62.5%(40%) 다운사이드(확률) : -21.6%(60%) 최적 비중 : 89% 목표 비중 : 40% 본인의 실력을 의심 : -50%p 타인의 분석을 참고 : -10%p 상법개정이슈로 오너리스크 완화기대 : +10%p 실행 비중 : 5%

2.3. 투자일지

Zachery

작성자

2025.09.24

IREN - Buy1.1

1. 날짜 : 20250924

2. 특이사항 : 첫 개시

3. 목표비중 : 35%

4. 분할매수 : 0% -> 3.5% (+3.5%)

5. 가격 : $48.62

(수정됨)

월가허재

2025.09.25

와우 35% 화이팅입니다!

Zachery

작성자

2025.10.19

IREN - Buy1.2

1. 날짜 : 20251013

2. 특이사항 : 없음

3. 목표비중 : 35%

4. 분할매수 : 3.5% -> 7% (+3.5%)

5. 가격 : $63.61

(수정됨)

Zachery

작성자

2025.10.19

IREN - Buy1.3

1. 날짜 : 20251014

2. 특이사항 : 없음

3. 목표비중 : 35%

4. 분할매수 : 7% -> 10.5% (+3.5%)

5. 가격 : $65.47

(수정됨)

Zachery

작성자

2025.12.31

IREN - Buy1.4

1. 날짜 : 20251022

2. 특이사항 : 없음

3. 목표비중 : 35%

4. 분할매수 : 10.5% -> 14% (+3.5%)

5. 가격 : $56.32

Zachery

작성자

2025.12.31

IREN - Buy1.5

1. 날짜 : 20251114

2. 특이사항 : 없음

3. 목표비중 : 35%

4. 분할매수 : 14% -> 17.5% (+3.5%)

5. 가격 : $47.84

Zachery

작성자

2025.12.31

IREN - Buy1.6

1. 날짜 : 20251121

2. 특이사항 : 없음

3. 목표비중 : 35%

4. 분할매수 : 17.5% -> 21% (+3.5%)

5. 가격 : $44.6

Zachery

작성자

2025.12.31

IREN - Buy1.7

1. 날짜 : 20251124

2. 특이사항 : 없음

3. 목표비중 : 35%

4. 분할매수 : 21% -> 24.5% (+3.5%)

5. 가격 : $45.6

Zachery

작성자

2025.12.31

IREN - Buy1.8

1. 날짜 : 20251205

2. 특이사항 : 없음

3. 목표비중 : 35%

4. 분할매수 : 24.5% -> 28% (+3.5%)

5. 가격 : $45.42

(수정됨)

Zachery

작성자

2025.12.31

IREN - Buy1.9

1. 날짜 : 20251215

2. 특이사항 : 없음

3. 목표비중 : 35%

4. 분할매수 : 28% -> 31.5% (+3.5%)

5. 가격 : $36.395