8월 GICS LEVEL1 ETF 수익률

SPY(7월 +2.2% , 달러 기준) 대비 상대적 수익률을 정리하면 아래와 같습니다. • SOXX(반도체): 약 0.5% • XLK(기술): 약 3.8%, SPY 대비 +1.6% • XLE(에너지): 약 2.8%, SPY 대비 +0.6% • XLI(산업재): 약 3.0%, SPY 대비 +0.8% • XLF(금융): 약 0% • XLB(소재): 약 -0.1% • XLV(헬스케어): 약 -3.1% • XLY(임의소비재): 약 0.6% • XLU(유틸리티): 약 5.0%, SPY 대비 +2.8% • XLP(필수소비재): 약 -1.3% • XLRE(리츠): 약 0% 기술주를 필두로 전형적인 capex 상승 사이클의 모습(AI영향) 정부 주도의 투자 사이클 주도 8월 수익률가중방식 포트폴리오 조정 반도체 : 38% > 63% > 0% 기술 : 27% > 37% >28% 산업재 : 17%>0% >14% 에너지 : 0% > 0% > 10% 유틸리티 : 0%>0%> 48% 7월 수익률 : 8.7% : spy 대비 +6.5% 환률 영향 3.1% 제거시 3.4% 초과수익

*Perplexity에서 가져온 후 숫자 직접 수정함. 이번에는 100% 틀린 수치 제공 받음. SPY(6월 수익률 4.89% 기준) 대비 상대적 수익률을 높은 순서대로 정리하면 아래와 같습니다. • SOXX(반도체): 약 16.6% SPY 대비 +11.7% • XLK(기술): 약 9.9%, SPY 대비 +5% • XLE(에너지): 약 4.1% • XLI(산업재): 약 3.3%, • XLF(금융): 약 3.0%, • XLB(소재): 약 1.7% • XLV(헬스케어): 약 1.5%, • XLY(임의소비재): 약 1.0%, • XLU(유틸리티): 약 -0.3% • XLP(필수소비재): 약 -2.5% • XLRE(리츠): 약 -1.0% 기술, 반도체 쏠림. 전형적인 사이클상 경기 반등 사이클 수익률 과도한 쏠림이 계속 되거나 과한 조정 5:5 확률이라 생각 수익률가중방식 포트폴리오 조정 반도체 : 38% > 63% 기술 : 27% > 37% 임의소비재 : 18%>0% 산업재 : 17%>0% 5월 수익률 : 5.2% : spy 대비 +0.3% *월초 매수시 수익10.3%, 벤치마크 대비 5.3% 나왔어야 했으나 5/12에 매수하여 수익률 편차 발생.

*GPT활용 Eose,smr,powl,cohr,fn,cls,dkng,cava,sg,sfm,vitl,ntnx,rbrk,gddy,cflt,soun,zeta,odd,grab,z,root,sezl,u,nn 중소형주(현실편) =인프라,소비재,클라우드,AI application, 기타 DraftKings (DKNG) 6월 10일: 일리노이 규제당국의 새로운 베팅세 부과(25센트→50센트)에 대응하여 모바일/온라인 베팅에 50센트 거래 수수료 도입 발표. 9월 1일부터 시행 예정  . 산업 전반 영향: FanDuel 역시 유사한 수수료 정책 공개, 초대형 업체 부담 증가에 따라 중소업체에 시장기회 제공 가능성 언급됨 . 시장 반응: 일리노이 규제 충격으로 주가 일시 하락, 그러나 수수료 전가 전략으로 미국 스포츠 베팅 산업 전반에 긴장감 확산. 🥗 Sweetgreen (SG) 투자자 유입: Millennium, Citadel 등 헤지펀드 대규모 매수로 단기 회복 기대감 존재 . 밸류에이션: 52주 저점 근처, 일부 리포트에서 “장기 투자에 매력적” 의견 제시 . 시장 반응: 회복 구간 진입에 대한 기대감 확대. 🚗 Grab (GRAB) 이 기간 주요 언론 노출은 없었지만, 이전 주간에 4~5월 GMV +19%, 라이드 +23% 상승 및 자금 조달 움직임이 있었음 (Week 24까지 이어지는 긍정 흐름)  . 🧩 Rubrik (RBRK) 6월 11일: $1B 규모 무이자 전환사채 발행(2030년 만기) 공시  . (추가) Q1 실적 호조 및 파트너십 강화를 기반으로 한 상승 분위기는 Week 23에서 주요하게 다뤄짐. 시장 반응: 재무적 안정 및 장기 자금조달 기반 강화.

Eose,smr,powl,cohr,fn,cls,dkng,cava,sg,sfm,vitl,ntnx,rbrk,gddy,cflt,soun,zeta,odd,grab,z,root,sezl,u,nn 중소형주(현실편) =인프라,소비재,클라우드,AI application, 기타 *GPT활용함. 추가검증 안 함 🔋 Eos Energy Enterprises (EOSE) 6월 2일: 7,500만 달러 일반주 유상증자 가격 주당 4.00달러로 개시, 6월 2일 마무리 예정  . 6월 7일: 뱅크오브아메리카가 4분기 실적 후 지분 165% 확대—중추적 기관 투자자 진입 모멘텀 포착 . 6월 9일: 미국 투자사 Stifel Nicolaus, 목표 주가 하향(9→8.5달러) 발표—분석가는 여전히 ‘매수’ 의견 ...

rklb,asts,rcat,ftai,joby,avav,wulf,riot,hut,qubt,qbts,ionq,,hims,tmdx,ntra,verx,hrow,alhc,hqy,dna,arqt,halo,insm,adma 중소형주(뜬구름편)=바이오,우주항공,양자,코인 *GPT 활용함, 검증절차 없음 🚀 IonQ (IONQ) 6월 9일: 영국 양자 스타트업 Oxford Ionics를 약 $1.08 B 규모(현금+주식)로 인수 발표. 이는 IonQ의 트래핑 기반 양자 컴퓨팅 역량 확장을 목표로 하며, 주가는 프리마켓에서 3~4% 상승  . 해당 발표는 Nvidia CEO의 양자 컴퓨팅 압축기조 발언과 맞물리며 업계 전반에 긍정적 파장을 ...