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MU
: 삼성전자, 하이닉스와 더불어 DRAM 3사. HBM수요 및 LEGACY DRAM 수요 폭등으로 인해 주가 폭등 상태이나, HBM4에서는 다른 회사에 비해 뒤쳐진 상태이나, 미국이라는 국가를 등에 업고 무조건 성공할 수 밖에 없음.. 자료를 요구하거나...고로 GEN AI가 나오기 전까지는 기술적 발전과 함께 수요가 지속될 것으로 생각. 다만 VALUE 관점에서 PBR이 5배인데, 미국기업임을 감안하더라도 21년초 슈퍼사이클 PBR 2배에서 5.7배까지 상승.. 하이닉스 1.5배> 4배와 결을 같이 함. 코로나 고점 2배수준에 이제 근접한 삼성전자가 차라리 나은 선택지일수도..
WDC : HDD 업체. 솔직히 단발성으로 끝날 성장이라 생각.
지속되는 수요의 이유:
1) 비용 효율성: 여전히 SSD보다 기가바이트(GB)당 단가가 5~8배 가량 저렴합니다. 수십 페타바이트(PB) 규모의 데이터 레이크(Data Lake)를 전부 SSD로 구축하기엔 비용 부담이 너무 큽니다.
2) 콜드 스토리지(Cold Storage): 자주 꺼내 보지 않지만 보관은 해야 하는 방대한 원천 데이터들을 저장하는 데 최적입니다.
3) 부활의 배경: AI가 생성하는 데이터 자체가 워낙 많아지다 보니, "일단 다 저장하고 보자"는 수요 때문에 한동안 사양 산업으로 여겨졌던 HDD 시장이 다시 활기를 띠고 있습니다.
FCX
최근 주가 상승의 3가지 핵심 동력
2025년부터 본격화된 AI 데이터센터 건설 붐이 구리 수요의 새로운 축으로 자리 잡았습니다.
전력망 업그레이드: AI 서버는 일반 서버보다 훨씬 많은 전력을 소모하며, 이를 위한 전력 변압기, 케이블, 냉각 시스템에 막대한 양의 구리가 필요합니다.
수요 폭증: JP모건은 2026년 데이터센터 관련 구리 수요가 전년 대비 30% 이상 증가한 475kmt(천 메트릭 톤)에 달할 것으로 전망하고 있습니다.
구리 가격이 톤당 12,000달러~13,000달러 선을 돌파하며 FCX의 수익성을 끌어올리고 있습니다.
생산 차질: 인도네시아 그라스버그(Grasberg) 광장의 운영 정상화 과정에서의 병목 현상과 칠레 등 주요 산지의 광석 품위(순도) 저하로 전 세계적인 공급 부족이 심화되었습니다.
재고 저점: LME(런던금속거래소)의 구리 재고가 역사적 저점 수준을 유지하며 가격 하방을 지지하고 있습니다.
어닝 서프라이즈: 최근 발표된 분기 실적에서 EPS(주당순이익)가 시장 예상치를 20% 이상 상회($0.50)했습니다.
신기술 도입: 직접 침출(Leaching) 기술을 통해 폐광 수준의 저품위 광석에서 구리를 추출하는 기술을 상용화하여 비용 절감에 성공했습니다.
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PRAX
Prax 기업 개요
주요 사업 영역은 중추신경계(CNS) 질환 치료제로, 특히 신경세포의 흥분-억제 불균형을 특징으로 하는 질환(예: 간질, 본태성 진전 등)을 타깃으로 합니다.
Praxis는 CNS 질환의 유전적 원인을 기반으로 한 정밀 의학 플랫폼을 핵심 기술로 활용합니다. 주요 플랫폼은 두 가지로 나뉩니다:
Cerebrum™ (소분자 플랫폼): 소분자 약물을 통해 신경 전달 물질의 불균형을 조절.
예를 들어, 나트륨 채널 모듈레이터(PRAX-562, PRAX-628)를 통해 발달성 및 간질성 뇌병증(DEEs)과 국소 간질을 타깃으로 합니다.
Solidus™ (안티센스 올리고뉴클레오타이드(ASO) 플랫폼): 유전자 발현을 억제하는 ASO 기술로, 유전성 CNS 질환을 치료. PRAX-222 등이 이에 기반합니다.
시장 확대와 파트너십: CNS 시장(특히 epilepsy)은 연간 100억 USD 규모로 성장 중이며, Praxis는 RogCon, Ionis Pharmaceuticals, UCB Biopharma와의 협력을 통해 기술과 자원을 강화합니다. 유전학 및 정밀 의학 트렌드가 성장 기회를 제공하며, 실시간 환자 데이터(Ciitizen)를 활용한 개발 속도가 경쟁 우위를 줍니다.
파이프라인 진척: 2025년에 4개의 pivotal readout(중요 임상 결과)이 예상되며, 2026년까지 여러 NDA(신약 승인 신청)를 제출할 계획입니다. 핵심 자산인 ulixacaltamide (PRAX-944)는 본태성 진전(ET) 치료로 Phase 3 단계에 있으며, FDA Breakthrough Therapy Designation을 받아 규제 경로가 명확해졌습니다. 이는 2026년 상업화로 이어질 수 있으며, ...
