[2026.02.08] 2월 1주차 매매 기록 (추가)

감정 복기 참으로 다이나믹한 한주(고작 5일)다 화요일까지만 해도 국장 FOMO가 왔었다 수요일부터 빡침이 왔다 수요일 아침부터 계좌가 녹아내리기 시작했다 실적발표 후 $AMD , $NVO , $ARM 보유 종목 손절 실적발표 전 $IREN 손절 본업인 비트코인 채굴 판매도 부진할 것(코인 하락세) 신사업인 전력사업은 전방위적인 AI 비관론을 이기기엔 역부족 판단 그나마 다행인 것은 나의 로얄젤리 $RCL 이 버텨주고 있다는 것 섹터 분산이 왜 필요한지 절실히 깨달았다 차주 계획 다행인 것은 1월에 익절해 놓은 실적 덕분에 다행히? 1월 초보다 약간 하락하는데 그침 섹터 분산을 위한 종목 발굴과 섹터 탐색 바벨계좌 / ISA계좌 / 장기투자계좌 : 시황에 흔들리지 말고, 이럴 때 모아가는 기회로 삼을 것 트레이딩 계좌 : 못먹어도 GO! 가 아닌, 못먹어도 잃지 말자!는 원칙을 항상 명심할 것 ↓↓↓ 2월 6일 현재 중간 점검 ↓↓↓ 박제

한 주 요약 (Gemini) ## 3줄 요약 정치적 격변: 트럼프 대통령이 제롬 파월의 후임으로 케빈 워시(Kevin Warsh)를 차기 연준 의장으로 지명하며 시장의 통화 정책 기대감이 급변했습니다. 실적 희비: 애플(AAPL)과 메타(META)는 견조한 실적을 냈으나 AI 비용 우려에 흔들렸고, 샌디스크(SNDK) 등 하드웨어주는 폭등하며 'AI 실속론'이 부각되었습니다. 지수 현황: S&P 500은 사상 첫 7,000선을 터치했으나, 금요일 하락세로 6,939.03에 마감하며 단기 차익 실현 압력이 거세졌습니다. ## 핵심 인사이트 5개 차기 연준 의장 '케빈 워시' 리스크: 워시는 과거 연준의 양적 완화를 비판했던 인물로, 시장은 그가 취임 후 대차대조표 축소(돈 회수)를 가속화할지 주목하고 있습니다. 금값·은값의 폭락: 워시 지명 이후 '강달러' 현상이 심화되며 안전자산인 금과 은 가격이 하루 만에 급락(은 -12% 등)했습니다. 인플레이션 헤지 자산의 비중 조절이 필요한 시점입니다. AI 테마의 세대교체: 소프트웨어(팔란티어 등)에서 다시 하드웨어 및 인프라(샌디스크, 캐터필러)로 자금이 이동하고 있습니다. AI가 실제 돈을 벌어다 주는 '물리적 인프라'에 시장이 반응 중입니다. 고용 시장의 탄탄한 방어력: 신규 실업수당 청구 건수가 예상치를 하회하며 경기 침체 우려를 잠재웠으나, 이는 역설적으로 '고금리 장기화'의 명분이 되고 있습니다. 지정학적 긴장과 에너지 섹터: 이란을 둘러싼 미국과의 긴장감이 고조되면서 유가가 반등했고, 엑손모빌 등 에너지주가 ...

양도세 절세 : PLTR, JOBY 매도 후 즉시 매수 JOBY : 전환사채 및 신주 발행으로 급락 (26.01.29) https://www.valley.town/newsroom/macro/697b7ff7f7f6d311798807ee PLTR : 25년 하반기 횡보 후 박스권 이탈하며 하락 돌파 특별한 이슈는 없는 듯 하고, 장기 상승과 고밸류에 대한 차익 실현인가 싶다 아직은 기업 우상향에 대한 믿음이 있어, 계속 모니터링 (실적발표)하며 비중 늘릴 시기를 점검하자 RKLB 급등에 일부 익절 SCHD -> QQQ 로 바벨계좌 전략 수정 후 SCHD는 상승 중, QQQ는 횡보 중 너무너무 화가 난다

한 주 요약 (Gemini) 1. 3줄 요약 지수 혼조세: S&P 500(-0.4%)과 다우(-0.6%)는 하락했으나, 나스닥(+0.2%)은 엔비디아와 마이크로소프트의 강세로 선방하며 마감했습니다. 반도체 양극화: 인텔의 실적 가이드라인 하락(-17%) 쇼크가 있었으나, 엔비디아는 중국향 AI 칩 수요 기대감으로 반등하며 업종 내 차별화가 심화되었습니다. 긴축 중단 전망: 인플레이션 둔화 데이터(PCE 기대치 2.8%)와 파월 의장의 독립성 수호 의지로 인해 1월 연준(Fed)의 금리 동결이 유력해졌습니다. 2. 핵심 인사이트 5가지 연준의 '매파적 동결' 가능성: 1월 27~28일 FOMC 회의를 앞두고 금리 동결(3.5~3.75%)이 기정사실화되고 있습니다. 파월 의장은 정치적 압력 속에서도 인플레이션 목표치를 ...

해외주식 $SOXL TSMC의 실적 발표 전 뇌동 매매로 -2% 손실 마감 달력에 TSMC 실적 발표도 써놓고, Polls 이벤트 베팅도 해놓고, 멍청하게도 실적 발표 전날 매도함 (사실상 금붕어 급) 애초에 진입부터가 근거 없는 차트 매매 였기 때문에, 반성차원에서 기록함 $AMD 바움슈타인님 톡과 911GT3RS님의 글을 보고, CPU 쇼티지 트리거가 작동하지 않을까라는 기대감에 매수 차트상 단기 눌린 저항 돌파에 매수 간단히 해본 상대가치평가(NVDA, AVGO, MU, QCOM, MRVL) 결과, 어떤 배수를 보더라도 고평가로 나옴 -> 진정 쇼티지가 온다면 배수가 낮아질 수 있을까? 일단 매수했는데, 기도 메타와 함께 공부해봐야겠음 $IREN 항상 인기가 많은 종목 중 하나. 사업 구조나 종목 분석은 Valc에서 많이 참고함 작년 하반기 뒤늦게 따라 들어가며, 평가이익 찍고, 결말은 마이너스나서 연말에 양도세 줄이려는 목적으로 매도함 조정을 꾸준히 지켜보다가, 재진입함 매수 근거 1. 차트 저항선 돌파 매수 근거 2. TSMC 실적 발표 발 AI 시장 안정화? 기대 목표가 전고점 / 손절가 저항선 생각 중... 트레이딩 계좌 전략을 세우며, 분산의 관점에서 AI 올인을 피하려고 했는데 결국 또 방향이 AI로 흘러가는 것 같다 그나마 다행인건, 욕심내지 않고, 종목 비중을 잘 조절하고 있는 중...?! 시간이 들더라도 기록을 남기고, 복기하는게 효과가 있음을 느끼고 있다 포트폴리오 기능 너무 좋다. 잘 쓰고 있다