우주테마는 그냥 테마일까? 메가트렌드일까?

Telegram <-> Openclaw <-> Google Drive(Obsidian) Telegram <-> Openclaw <-> Web(OpenClaw Browser Relay) | valleyAI 개인적으로 활용 1,3이 가장 유용하다고 생각됨 활용 1. 벨류에이션 표 데이터를 가지고와서 옵시디언에 특정파일에 넣어줘 활용 2. 재무제표를 통한 해당 섹터 특이점 분석 ⭐활용3. 내 주식 포트폴리오 정리(Obsidian) 현재 Toss를 사용하있고, WTS기반이므로 가능함. HTS의 경우는 불가하지 않을까? 생각됨. 1차 요청시 입력토큰값이 많아서 에러 처리함ㅋㅋㅋ 옵시디언 파일 자동작성 완료 결과물 그래서 현재까지 비용은? 현재 셋팅된 모델은 google/gemini-3-flash-preview 모델로 설정함(이게 저렴하다고 해서...) 물론 사용한지 일주일 넘게 지났고 수도 없이 대화를 한 상태임 ChatGPT 1.5개월 비용이 나옴;;; 물론 왜 나한테 구글에서 무료 API비용 300달러를 주는지는 모르겠지만 만약 저게 끝난다면 못할 것 같음;;;;; 결론 OpenClaw때문에 SaaS기업들이 주가 하락하는 센티먼트는 납득이 가능 그러나 아직도 비싸고 제한적인 토큰을 높이기 위해서는 아직도 더 높은 컴퓨팅 파워가 필요할 것으로 보임. 그렇기에 지난주에 있었던 AI반도체/전력 기업들이 하락한 것은 납득하기 어려움

오늘 하루를 마무리 하며, 여러 사이트와 자료를 통해 아래의 정보들을 얻을 수 있었다. 1) 원화 강세 예상 - 미국의 경기가반등되는 것은 곧 원화강세가 이어지는 경우가 많이 있었다. - 미국이 경기를 반등한다는 것은 수입을 많이 한다는 것이고, 수입을 할 때에 달러를 유출하므로 시장에 달러가 많이 생기기에 원화가 강세가 될 가능성이 높아진다. - 위와 같은 상황에서 Risk on이 부활할 경우 신흥국에 유동성이 공급될 확률이 있다. 원화 약세와 신흥국 상승에 대해 한국주식이 수혜보는 종목을 조사하던 중 결론적으로 아래 3종목을 앞으로 주목해야하지 않을까? 생각이 든다. $대한항공 $한국전력 $CJ프레시웨이 2) 메타 비중 상승 - 최근 뉴스 및 매체에서 메타가 2분기 전에 발표한 레이벤과 협업한 스마트안경이 자주 나오게 된다.해당 세그먼트에 대한 호재성 발언과 새로운 AI모델 내용 전개로 이번 컨퍼런스콜에는 좋은 이야기를 해주지 않을까? 신규 부채만 없다면,,이번실적을 통해서는 상승하지 않을까? 라는 상상을 하게 된다. $META 3) 인텔의 실적발표 - 실적발표 이후 18%를 하락한 주된 원인이 14A에 고객을 찾지못했다는 것인데, 아직까지 EMIB에 대한 신뢰도가 고객사이에 전달되지 않고 있는것인가? 라는 생각을 하게 된다. 그렇다면 TSMC의 독주가 그대로 진행될 가능성이 있으므로 $TSM 비중을 늘리기로 함

앞으로 있을 리스크 - 은행 규제 완화 움직임이 나오고, - 통화승수가 상승하기 시작하면, - 인플레이션을 대비해야함을 인지하는 것 리스크가 발생하기 전 사전 정보를 알기 위해 조사한 자료를 공유하고자 한다. 은행 규제 완화? 은행 규제가 왜 일어났고 그렇다면 왜 규제 완화 이야기가 나왔을까? 2008년 금융위기(은행 규제 시작시점) 과 2023년 SVB은행 사태(은행 규제 완화 시점)으로 생각하면 이해하기 쉽지 않을까? 아래의 표를 통해 현재의 위치와 앞으로 어떻게 변화될지 늬앙스는 알 수 있을 것 같아서 가지고 왔다. (출처 : https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1085424.html) 2008 금융위기 이후 은행 규제 중 가장 유심히 봐야할 것은 바젤3 너무 많은 내용이라.. 좋은 사이트만 공유하고 다음에 살펴봐야겠다. (https://blog.naver.com/skgnfi/222018227057) 통화 승수 (출처 : https://mbanote2.tistory.com/entry/%ED%86%B5%ED%99%94%EC%8A%B9%EC%88%98%EC%99%80-%ED%86%B5%ED%99%94-%EC%9C%A0%ED%86%B5%EC%86%8D%EB%8F%84%EB%9E%80-%EB%AC%B4%EC%97%87%EC%9D%B8%EA%B0%80-%EA%B3%B5%EC%8B%9D%EA%B3%BC-%EB%B3%80%ED%99%94%EC%B6%94%EC%9D%B4)

서론 빤스=근거 빤스갈아입기 = 근거점검하기 Part 1. 월가아재 시황칼럼 28편 정리 경제 지표 발표 이후 시장의 변동성은 심해졌다. 해당 지표와 시장의 움직임을 통해 나의 포트폴리오 점검을 하는 시간을 가지고자 한다. 월가아재형님 의견 내용 요약 상기 지표와 9월 6일 주가의 방향성을 살펴보도록 하자. 맨 처음 상기 지표를 살펴볼 경우, 실업률 감소로 호조가 아닌가? 라는 생각을 할 수 밖에 없다. 그 말은 곧 경기침체가 아닌 경기 확장의 연장선을 지속할 것이라는 추측을 할 수 있다. 현재 Bad news is bad / Good news is good인 상황이라면 주가는 상승해야한다. 하지만 아럐 그림과 같이 좋지 않은 주가 퍼포먼스이다. 시장 참여자들은 다른 것을 생각한다는 의미이다. 다른 지표를 참고해본다면 어느정도 힌트를 얻을 수 있다. 시장 참여자들이 비농업 부분 고용자 수 변동에 따른 문제라면 Bad is bad 이며, 경기침체를 확신하는 분위기 이므로 금리가 0.25가 아닌 0.5% 하락일 확률이 높아질 것이라고 보여진다. 그렇다면 Fed watch에서 금리의 변화를 살펴보면 정보를 얻을 수 있지 않을까? 이상하게 0.25% 감소의 확률이 더 증가되었다. 그렇다는 것은 금리 인하의 폭이 작아진다는 것이다. 시장참여자들이 금리 인하를 하는 폭이 줄어든다는 의미는 어떻게 받아드리면 될까? 인플레이션에 대한 리스크가 증가했음을 보여진다. 위 지표를 통해 인플레이션을 증가시킬만한 경제지표는 '임금 증가율'과 관련이 있다. 임금이 증가가되면, 제품 가격에 인가시킬 것이며(서비스 포함) 따라서 소비가 가격의 증가는 자연스럽게 따라올 확률이 높다. 시장참여자들이 금리 인하의 폭이 증가한다는 것을 확신한다면 이 지표와 가장 상관관계가 높음 '금'의 가격을 살펴볼 필요가 있다. 금은 실질금리와의 역의 상관관계를 가진다. 두 가지 조건에 ...

출처 : https://www.youtube.com/watch?v=YpZXtf8pszI 내용요약 1. 포트폴리오 집중화의 위험과 보상: 포트폴리오를 소수의 주식에 집중시키는 것은 높은 리스크와 높은 보상을 동반합니다. 일부 주식에 집중 투자하면 큰 수익을 얻을 수도 있지만, 반대로 큰 손실을 입을 수도 있습니다. 이는 성공을 크게 좌우할 수 있는 요소입니다. 2. 과도한 분산의 문제: 반면에 너무 많은 주식에 분산 투자하는 것도 문제입니다. 과도한 분산은 위험을 줄이기보다는 포트폴리오를 복잡하게 만들고, 숨겨진 위험 요소를 파악하기 어렵게 만듭니다. 이는 궁극적으로 위험 관리에 실패할 수 있습니다. 3. 회사 내부자 투자: 자신이 일하는 회사에 투자하는 것은 위험할 수 있습니다. 회사에 대해 잘 알고 있다고 생각할 수 있지만, 실제로는 통제 권한이 없기 때문에 예기치 못한 문제가 발생할 수 있습니다. 경영진(CEO, CFO 등)처럼 통제 권한이 있는 경우에는 집중 투자가 유리할 수 있습니다. 4. 포트폴리오 이론의 핵심: 포트폴리오 이론은 단순히 여러 주식을 보유하는 것이 아니라, 자산이 상호작용하는 방식을 이해하는 것입니다. 특정 자산이 잘 될 것이라고 생각하더라도, 그와 반대로 움직일 가능성이 있는 자산도 일정 비율로 포함해야 합니다. 이렇게 하면 한 자산이 예상과 다르게 성과를 내더라도 전체 포트폴리오가 큰 타격을 받지 않도록 할 수 있습니다. 5. 포트폴리오의 균형: 포트폴리오를 구성할 때, 자산들이 서로 어떻게 상호작용하는지를 고려하고, 적절한 비율로 배분하여 위험과 보상을 균형 있게 하는 것이 중요합니다