(BFG웰스파트너스)
다가오는 앤트로픽, 오픈AI의 IPO, 그리고 하이퍼스케일러의 자사주 매입 감소 등을 고려하면
공급/수요 측면에서 영향이 있을 것
공급이 늘어나고 수요가 줄면서 모든 상황이 소화될 때까지 시장 상승을 억제하는 요인이 될 수 있음
(도이체방크)
주식 발행 급증은 일반적으로 주식 수요가 강한 시기, 즉 강세장일 때 발생
지난 30년간 주식 발행량이 급증한 뒤 증시는 상승세를 보였으며,
중간값 기준으로 첫 3개월 동안 8%, 12개월 동안 20% 이상 수익률을 기록
(레이먼드제임스)
유가가 현 수준에서 추가 하락하려면 호르무즈 해협에서의 선박 통행량의 의미 있는 증가가 확인되어야 함
미국과 이란이 이달 안에 합의하더라도 해협의 통행이 완전히 정상화되려면 6월 말, 어쩌면 그보다 오래 걸릴 것
(골드만삭스)
이제 중동 산유국들의 원유 수출이 기존 예측이었던 6월 말 대신 8월 말까지 정상화될 것으로 가정
올해 4분기 브렌트유 평균 가격이 배럴당 90달러를 유지할 것으로 전망
해협이 막혀있는 동안 예상보다 공급 부족량은 적었지만, 공급 차질이 장기화하면서 그 효과를 상쇄
중동의 수출 정상화가 10월 말까지 지연되면 4분기 유가가 평균 110달러,
원유 수출이 7월 말까지 빠르게 정상화되면 70달러까지 떨어질 수 있음
(뱅크오브아메리카)
중동에 평화가 찾아온다면 소비재 주식, 부동산 리츠를 눈여겨봐야 한다고 조언
이른바 '평화의 승자' 리스트에는 소비재 주식, 리츠, 유럽 증시, 비트코인, 금, 신흥국 통화 등이 포함
특히 인도 루피, 인도네시아 루피아처럼 타격을 가장 심하게 입었던 신흥국 통화들이 포함