9월에 이어 10월도 역대급으로 장세가 좋았다. 10월말에 열린 APEC도 성공적으로 끝났으니, 당분간은 적어도 국내의 경우는 안정적인 흐름이 이어질 것으로 기대된다.
하이닉스와 삼성전자가 주도하는 반도체 장세가 시작됐다. 일각에서는 이번 반도체 싸이클은 지난 번과 다르다고 주장한다. AI학습/추론 수요의 폭발로 HBM뿐 아니라 DRAM까지도 품귀 현상이 이루어지면서, DRAM가격도 연일 상승세다.
지난 번 포스팅(10/6)에서 캡처한 잔고다.
그리고 이번에 캡처한 잔고다. 총 손익이 약 3,000만원 증가했다. 여전히 나의 포트의 높은 비중을 차지 중인 조선 쪽은 그래도 잘나가고 있다. 이 포트폴리오 계좌는 와이프의 ISA계좌가 포함되고, 현금은 배제되어 있어 관리에 다소 제약이 있긴 하다.
밸리AI의 포트폴리오 기능이 개선되어 '도미노' 앱의 상위호환성을 유지했으면 좋겠다.
아래 캡처는 도미노 App에서 수기로 관리하는 잔액 기준이다. 여기에는 와이프의 ISA계좌는 없지만, 증권계좌에 있는 현금은 포함되어 있기 때문에, 조금 더 시계열에 따라 분석해 볼 수 있다.
9월과 10월이 얼마나 불장이었는지 알 수 있다. MDD가 1%를 넘어가는 적이 없을 정도로 계속 ATH(All Time High)로 자산이 상승중에 있다. 대강 작년 10월부터 기록을 시작했는데, 1년 수익률 정보가 나오기 시작했다. 현재 약 54%의 수익률로 코스피 상승률에 미치지는 못했지만, 그래도 나름 만족스러울 수치다.
Top20 종목
Top20 종목에 대해 하나씩 복기해본다.
KODEX 미국배당다우존스
비중 변화는 없다. 여전히 미국 증시에서 '배당성장'관련 종목들은 소외되어 있다. 미국 또한 대형주가 이끄는 장세임은 분명하다. 월배당을 받으면서 그냥 관망할 뿐이다. 그래도 이런 종목이 있어야 포트의 MDD에 안정감이 있기 때문에, 매도할 계획은 딱히 없다.SOL 조선TOP3 플러스
지금도 꾸준히 1~2주씩 추매 중이다. MASGA의 영향, 전방 해운시장에서의 신규발주 등 아직 조선쪽은 딱히 업황의 변화가 나타날 기미는 보이지 않는다. 어느덧 보유 비중 12%를 넘기 시작했다. MAX는 15% 정도로 봐야 겠다.KODEX 200타겟위클리커버드콜
옵션프리미엄으로 약 15% 정도의 분배금을 지급하면서도 코스피 지수를 비교적 잘 따라가는 ETF다. 연금저축 계좌에서도 일부 투자 중이었는데, 연금 저축 ...
