나스닥 롱 청산 나스닥 롱은 3월 25일 미국장 시작 후 1시간 안에 전량 청산했습니다. 매매일지를 공개적으로 쓰는 게 마음이 쉽지는 않습니다. 알림 뜨지 않게 하고 싶어서 이전 매매일지에 댓글로만 달았습니다. 김일구 소장님 나왔다! 김일구 소장님이 오랜만에 매체에 나오셨는데, 많은 인사이트를 얻었습니다. 트럼프가 레이건 시기를 롤 모델로 삼고 있음은 아재도 시황에서 몇 번 언급했습니다만(여윽시..) 뭐랄까 소장님 브리핑은 알아듣기가 좀 더 쉬웠습니다. 미중패권전쟁 맥락에서 현 상황을 바라보는 것을 한동안 파봐야겠습니다. 아재 예전 시황도 뜯어봐야겠습니다. 중장기 아이디어 앞으로 중장기 시계열로 볼 때 골드 롱 -> 중국 주식 숏 -> 미국 장기채 롱 -> 미국 주식 롱 순서로 기회가 올 수 있다고 봅니다. 물론 이런 말들은 맨날 틀립니다. 다만 이런 틀을 갖고 시나리오를 세우고, 어떤 변수들을 통해 시나리오가 맞는지 검증할 수 있을지 연구해 보겠습니다. 현재 가진 아이디어를 조금 적어놓자면, 만약 트럼프의 의도대로 굴러간다고 가정한다면, ...

나스닥 롱 S&P500은 먼저 200일선을 터치했고 나스닥도 200일선 부근까지 올라왔습니다. 시장이 침체에 주목하고 있고 연준이 QT완화를 이미 단행한 시점이어서 서비스업 PMI가 좋게 나왔다 = 호재로 인식되는 것으로 보입니다. 그보다 결정적인 건 트럼프의 입이겠습니다. 관세에 대해 완화적인 발언들을 하고 있습니다. 작년 9월 항셍 롱 이후 처음으로 '잠이 안 오는' 비중을 실었습니다. 저 같은 아마추어에게는 지금이 천금같은 기회입니다. 트럼프 발언에 따라 증시가 요동치지만, 반대로 나머지 저에게 엣지가 없는 부분들은 신경을 덜 써도 되기 때문입니다. 만약 1년에 2~4번 비중베팅을 한다면 이번이 그때라고 생각합니다. 거기다가 첫 진입을 운좋게 잡아서 짧은 손절라인으로도 1->2->3->5->10->25 이런 식으로 비중을 쌓기도 수월했습니다. 비중이 과하기 때문에 빨리 청산하고 싶어서 손가락이 근질근질합니다만 나름의 근거와 기준을 잡아야만 합니다. 언제 얼마나 청산할까? 트럼프가 증시에 평균회귀적 영향을 끼친다고 가정하면 과매도 상태에서 탄력적인 상승을 견인, 중립 수준까지 ...

나스닥 롱 절반 진입했고 오늘 나머지 절반 진입할 계획입니다. 나스닥 선물 30분봉 나스닥 선물 일봉 손절 직전 저점 300포인트 1차 목표가 최고 200일선 ~ 최저 20050부근 약 900~600 포인트 손익비 2:1~3:1 손절은 칼같이, 익절은 보수적으로 할 계획입니다. 워낙 모두의 관심이 집중된 상황이라.. 상승 근거도, 하락 근거도 너무나 많고, 오히려 차트만 보고 들어갑니다.

미국채 10년물 롱 청산 간밤의 증시 폭락이 있었고 오전까지 이어지는 모습입니다. 침체 = 장기금리 하락 네러티브가 슬슬 저물어 갈 수 있습니다. 이제 시장은 곧 부채한도 협상, 연방정부 셧다운에 눈을 돌릴 수 있는데, 이미 심리가 최악인 상태에서 위와 같은 이벤트가 단기적으로나마 금리 급상승을 가져올 수 있습니다. 트럼프가 10년물 금리를 벤치마크로 보고 있더라도 수급적 상황 또한 만만치 않아 보입니다. 관련해서, 텔레그램 등 여기저기서 시황을 읽고 있는데, 너무 잘 정리해주신 문라이트가 있어서 링크 같이 올립니다. 반대로 채권 가격이 더 상승할 가능성도 분명히 있습니다. 복잡한 것들은 무시하고 안전자산으로 쏠릴 가능성이죠. 그러나 위 이벤트들은 베팅에 참여할 만큼 제가 잘 알지 못해서 적당히 후퇴합니다. 어제 자기 전에 다...

현재 트럼프 속내 맞추기 메타가 지속되고 있다고 전제합니다. 트럼프 1기 당시 주가지수가 트럼프의 심리적 벤치마크였다면 2기 현재 트럼프의 심리적 벤치마크는 미국채 10년물 금리입니다. 트럼프 당선 11월 6일 트럼프 임기 시작 1월 20 이번 당선부터 임기 시작까지, 시장은 트럼프가 그동안 했던 발언들을 토대도 인플레가 자극될 것을 우려했다면 임기 시작 이후 이제는 침체를 의식하고 있습니다. 좋게 말하자면 물가 안정, 금리 안정을 기대하고 있습니다. 한동안 나스닥 롱은 신이었던 것처럼, 앞으로 당분간 장기채 롱이 신인 메타가 된다는 데에 조심스럽게 베팅을 시작했습니다. 원래 차트만 보고 진입할까 vs 좀 더 기다릴까 고민도 됐는데, 이번 월가아재 칼럼 102회를 보고 진입을 시작하겠다는 마음을 먹었습니다. 유대 자본을 많이 신경쓰는 트럼프가, 주가 부양을 덜 중요시(포기X) 하게 되면 자신에게서 돌아설 유대자본을 이렇게 다른 방법으로 신경쓰는게 아닐까 생각합니다. 실제로 월 스트리트 < 메인 스트리트 발언도 있었죠. 그렇다면 많은 분석들처럼 현시점 트럼프의 심리적 벤치마크는 미국 장기금리가 맞겠구나, 뇌피셜을 돌립니다. 그리고 지금 시점에 주가지수 방향성은 개인적으로는 도무지 모르겠어서 손이 안 나갑니다..ㅎㅎ 결론적으로, 10년물 롱은 단기적으로 손절할 자리도 명확해서 트레이딩 관점에서도 해볼만하고, 중기로 봐도 잠깐 물리더라도 추세를 따라갈 것 같다고 판단합니다.