현재 주목할 이슈는
1) 연방정부 셧다운이 사상 최장기간을 기록한 점
2) QT 중단 12월 1일까지 단기적인 자금 경색 우려
3) 실적에 대한 높아진 눈높이
4) ai 또블론(버블론) - 기업들의 과도한 지출 + 늘어나는 해고
정도로 보고, 특히 유동성 이슈가 제일 중요하다고 생각합니다. 관련해서 오늘 박종훈님도 유튜브에서 언급해주셨습니다. 트럼프가 완전히 수세에 몰린 상황도 중요하다고 생각합니다. 트럼프의 선제적인 액션 없이 시장이 흐르고 있는 상황이라 평소처럼 TACO나 SNS로 심리를 지지하기 힘들 것 같습니다. 어제까지와 달리, 이제 이번 하락은 pull back 보다 조정에 가까워졌고, ai고평가 논란 외에 유동성과 정치 불안정 또한 '심리적으로' 중요한 위치에 있다고 판단됩니다.
구글이 칩 생산을 선언했고 엔비디아와 경쟁하게 된 점이 시장 참여자들에게 과거 IT버블에서 누가 살아남을지 당시에는 알기 어려웠던 점을 상기하게 합니다. 샘 올트먼이 금쪽이가 될지도 시장이 '이제 주목하기 시작'했습니다.(원래 계속 저래왔던 걸 모두가 알고 있..) ai버블론이 많이 논의되고 있지만 큰 상승추세를 꺾는 하락의 시작이라고 보긴 무리가 있다고 생각합니다. 그래서 버블이 있었고 그 버블이 지금 꺼졌다는 식으로 이번 매매에 접근하게 되면 숏으로 먹은거 버티다가 다 토할 가능성이 크다고 생각합니다. 그래서 숏 입장에서 버블 버스트 기대는 거둬야 합니다....
