나쁘지 않았던 오늘(25.08.18)

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사실,,,수요일 글을 올릴 때만 해도 이 정도로 매일 매일 복기를 할 생각은 없었는데 글을 쓰면서 생각을 정리하다 보니 심리적 출렁임이 줄어드는 효과가 체감되었다. 그래서 가능하면 대회 끝날 때까지 매일매일 사소한 내용이라도 복기해 볼까 한다. 자, 그래서 오늘 매매의 주요 내용은 무엇인고..하니 파마리서치 매수 아세아시멘트 청산 HD현대중공업 청산 으로 요약할 수 있겠다. 포트폴리오 NAV가 올라가기 시작한 시점은 10시 30분 즈음이다. 파마리서치는 이전에 인적분할 철회 기대로 인한 이벤트 매매를 했을 때도 포트에 편입해 있던 종목이고, 이벤트가 나온 후 청산했던 기업이다. 그리고 다시 실적시즌 이라는 ...

일단 현 상황을 점검 해보자. 현재 포트폴리오에 유의미한 영향을 줄 수 있는 종목은 4개 기업이다. 산일전기: 포트 비중 15.3% 현대로템: 13.1% 한화오션: 11.3% 삼성전자: 11.1% 산일전기와 현대로템은 실적 발표 이후 단기 급락으로 판단되어 홀딩 중이다. 그리고 아직 차트 상 유의미한 지점을 이탈하지 않은 점이 홀딩 결정을 내리게 만들었다. 산일전기가 만약 실적발표 이후 10일 VWMA를 이탈했다면, 비중을 축소했겠지만 그 정도의 급락은 아니었기 때문이다. 새로운 이슈가 나올 경우, 어제 복기 글에서 올린 원칙에 입각하여 비중 축소를 결정할 예정이다. 오늘 나온 8%의 하락에도 버틸 수 있었던 이유 중 하나는 이익 쿠션이 충분한 것도 이유 중 하나다. 확실히 수익률이 20%를 넘어가면 음전하기가 더 힘들다고 말씀해주셨던 학교 선배님의 말씀이 옳은 듯 하다. 현대로템 또한 산일전기와 같은 맥락에서 쉬이 매도 결정하기 어려운 기업 중 하나이다. ...