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시황칼럼 43편 리뷰

aussie 칼럼/시황 리뷰

시황칼럼 43편 리뷰

aussie

2024.10.09조회수 2회

aussie

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이란 이스라엘 갈등
이들의 갈등을 보고 항간에는 WWE 프로레슬링같은 쇼가 아니냐 하는 이야기가 있다.
이란이 미사일 공격할 것을 예측하고, 방어하고 하는 모습들이 그렇게 보이기 때문이다.

이란과의 전면전은 일어나지 않을 것으로 예측한다.
유대자본이 미국의 큰 비중을 차지할지라도 전면전의 피해자가 또한 유대자본일 수 있기 때문에
굳이 피해를 감수하고 선제공격을 해야할 이유가 있을까? 하는 의문이 생기기 때문이다.

손해를 보면서까지 선제공격을 한다는 의미는, 상대를 완전히 파괴해 제거하는 상황에서나 할 법한
무지막지한 행위라고 여기거나,
전쟁 후 큰 이익을 취하기 위함이라고 생각하는데 둘 다 해당되지 않는다고 생각한다.

인플레이션 VS 노랜딩 시나리오
현재 시장은 노랜딩 시나리오에 기반을 두고 주가를 프라이싱하고 있다고 본다.
물론 노랜딩이 현실로 다가온다면 주가는 폭발적으로 상승할 것이다.(AI랠리)
인플레이션이 스티키할 것이라는 생각에는 공감을 한다. 그리고 올 연말까지 주의깊게 주시해야한다고 본다.
금리인하가 시장에 반영되기까지 시간이 걸리기 때문이며
현재 인플레이션에 대한 주가 프라이싱(조정국면)이 전혀 없다고 생각하기 때문이다.
대선 리스크
개인적으로 트럼프나 해리스 아무나 되어도 실제 정책 실현 전까지는
주가 하방 압력에 영향을 미치리 못하리라 본다
다만 레드스윕같은 극단적 현상이 일어나는 것은 문제가 되리라 생각한다.

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